グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 345,217 | 587,888 |
| 投資証券 | 25,308,717 | 43,737,298 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 25,654,934 | 44,326,186 |
| 資産の部合計 | 25,654,934 | 44,326,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,866 | 304,098 |
| 未払受託者報酬 | 2,900 | 4,531 |
| 未払委託者報酬 | 63,963 | 99,729 |
| その他未払費用 | 239 | 428 |
| 流動負債計 | 141,968 | 408,786 |
| 負債の部合計 | 141,968 | 408,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,955,482 | 43,442,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 557,484 | 474,716 |
| （分配準備積立金） | 335,109 | 319,904 |
| 元本等合計 | 25,512,966 | 43,917,400 |
| 純資産の部合計 | 25,512,966 | 43,917,400 |
| 負債・純資産合計 | 25,654,934 | 44,326,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
