グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 587,888 | 1,350,117 |
| 投資証券 | 43,737,298 | 88,061,272 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 44,326,186 | 89,412,389 |
| 資産の部合計 | 44,326,186 | 89,412,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,184,616 |
| 未払収益分配金 | 304,098 | 821,710 |
| 未払受託者報酬 | 4,531 | 8,071 |
| 未払委託者報酬 | 99,729 | 177,639 |
| その他未払費用 | 428 | 759 |
| 流動負債計 | 408,786 | 3,192,795 |
| 負債の部合計 | 408,786 | 3,192,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,442,684 | 82,171,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,716 | 4,048,548 |
| （分配準備積立金） | 319,904 | 2,054,135 |
| 元本等合計 | 43,917,400 | 86,219,594 |
| 純資産の部合計 | 43,917,400 | 86,219,594 |
| 負債・純資産合計 | 44,326,186 | 89,412,389 |
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