グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,350,117 | 14,118,190 |
| 投資証券 | 88,061,272 | 369,763,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 89,412,389 | 383,882,422 |
| 資産の部合計 | 89,412,389 | 383,882,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,184,616 | 9,801,268 |
| 未払収益分配金 | 821,710 | 2,127,585 |
| 未払受託者報酬 | 8,071 | 25,807 |
| 未払委託者報酬 | 177,639 | 567,827 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 759 | 2,622 |
| 流動負債計 | 3,192,795 | 12,525,115 |
| 負債の部合計 | 3,192,795 | 12,525,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,171,046 | 354,597,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,048,548 | 16,759,806 |
| （分配準備積立金） | 2,054,135 | 720,277 |
| 元本等合計 | 86,219,594 | 371,357,307 |
| 純資産の部合計 | 86,219,594 | 371,357,307 |
| 負債・純資産合計 | 89,412,389 | 383,882,422 |
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