グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,516,559 | 13,247,149 |
| 投資証券 | 565,394,224 | 583,413,439 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 573,911,783 | 596,661,588 |
| 資産の部合計 | 573,911,783 | 596,661,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,516,497 |
| 未払受託者報酬 | 74,523 | 81,091 |
| 未払委託者報酬 | 1,639,361 | 1,783,949 |
| 未払利息 | 18 | 32 |
| その他未払費用 | 7,693 | 8,382 |
| 流動負債計 | 1,721,595 | 7,389,951 |
| 負債の部合計 | 1,721,595 | 7,389,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 601,234,026 | 629,273,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,043,838 | -40,001,858 |
| （分配準備積立金） | 7,518,344 | 14,824,458 |
| 元本等合計 | 572,190,188 | 589,271,637 |
| 純資産の部合計 | 572,190,188 | 589,271,637 |
| 負債・純資産合計 | 573,911,783 | 596,661,588 |
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