グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,247,149 | 8,203,906 |
| 投資証券 | 583,413,439 | 606,326,079 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | － | 455,627 |
| 流動資産計 | 596,661,588 | 614,986,612 |
| 資産の部合計 | 596,661,588 | 614,986,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,516,497 | 668,540 |
| 未払受託者報酬 | 81,091 | 80,842 |
| 未払委託者報酬 | 1,783,949 | 1,778,480 |
| 未払利息 | 32 | 1 |
| その他未払費用 | 8,382 | 8,337 |
| 流動負債計 | 7,389,951 | 2,536,200 |
| 負債の部合計 | 7,389,951 | 2,536,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,273,495 | 646,642,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,001,858 | -34,191,742 |
| （分配準備積立金） | 14,824,458 | 22,863,935 |
| 元本等合計 | 589,271,637 | 612,450,412 |
| 純資産の部合計 | 589,271,637 | 612,450,412 |
| 負債・純資産合計 | 596,661,588 | 614,986,612 |
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