グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,630,911 | 10,229,845 |
| 投資証券 | 495,302,744 | 404,591,911 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004 | 1,006 |
| 未収利息 | 71 | 199 |
| 流動資産計 | 500,934,730 | 414,822,961 |
| 資産の部合計 | 500,934,730 | 414,822,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,024,065 |
| 未払受託者報酬 | 71,732 | 66,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,577,943 | 1,467,160 |
| その他未払費用 | 7,396 | 6,873 |
| 流動負債計 | 1,657,071 | 7,564,793 |
| 負債の部合計 | 1,657,071 | 7,564,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,546,399 | 419,690,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,268,740 | -12,431,878 |
| （分配準備積立金） | 41,633,691 | 40,842,568 |
| 元本等合計 | 499,277,659 | 407,258,168 |
| 純資産の部合計 | 499,277,659 | 407,258,168 |
| 負債・純資産合計 | 500,934,730 | 414,822,961 |
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