グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,229,845 | 4,816,062 |
| 投資証券 | 404,591,911 | 357,979,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006 | 1,010 |
| 未収利息 | 199 | 127 |
| 流動資産計 | 414,822,961 | 362,797,031 |
| 資産の部合計 | 414,822,961 | 362,797,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,024,065 | 919,728 |
| 未払受託者報酬 | 66,695 | 52,692 |
| 未払委託者報酬 | 1,467,160 | 1,159,053 |
| その他未払費用 | 6,873 | 5,428 |
| 流動負債計 | 7,564,793 | 2,136,901 |
| 負債の部合計 | 7,564,793 | 2,136,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,690,046 | 371,123,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,431,878 | -10,463,106 |
| （分配準備積立金） | 40,842,568 | 42,500,360 |
| 元本等合計 | 407,258,168 | 360,660,130 |
| 純資産の部合計 | 407,258,168 | 360,660,130 |
| 負債・純資産合計 | 414,822,961 | 362,797,031 |
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