剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2019年 3月20日至 2019年 8月28日
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,679
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,679

2019/11/28 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/11/28 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2019/11/28 9:05

#4 注記表（連結）

2019/11/28 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 8月28日現在
元本	206,771,932,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,178,772,016

注記表

2019/11/28 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 8月28日現在
元本	137,096,412,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	199,932,887,673

注記表

2019/11/28 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 8月28日現在
元本	20,683,262,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,344,498,739

注記表

2019/11/28 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 8月28日現在
元本	343,350,525,726
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	154,457,837,068

注記表

2019/11/28 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 8月28日現在
元本	138,356,719,879
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	246,952,532,087

注記表

2019/11/28 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 8月28日現在
元本	29,737,144,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,132,039,918

注記表

2019/11/28 9:05