有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月20日-令和1年8月28日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2019年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,199,408,629
コール・ローン	220,501,897
株式	319,523,141,908
投資信託受益証券	271,335,475
投資証券	9,347,435,947
派生商品評価勘定	8,614,821
未収入金	258,738,395
未収配当金	667,040,206
前払金	240,793,310
差入委託証拠金	1,859,385,874
流動資産合計	343,596,396,462
資産合計	343,596,396,462
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	249,744,765
未払金	6,295,394,097
未払解約金	21,956,893
未払利息	346
流動負債合計	6,567,096,101
負債合計	6,567,096,101
純資産の部
元本等
元本	137,096,412,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	199,932,887,673
元本等合計	337,029,300,361
純資産合計	337,029,300,361
負債純資産合計	343,596,396,462

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 8月28日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,096,412,688口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4583円
		(1万口当たり純資産額)	(24,583円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 8月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 3月20日
期首元本額	139,889,843,489円
期中追加設定元本額	5,861,143,293円
期中一部解約元本額	8,654,574,094円
期末元本額	137,096,412,688円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,466,220,276円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,743,667円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,239,640,372円
世界経済インデックスファンド	7,569,485,034円
外国株式インデックス・オープン	900,056,568円
DCマイセレクション25	1,096,492,671円
DCマイセレクション50	4,819,722,695円
DCマイセレクション75	5,043,226,923円
DC外国株式インデックス・オープン	8,614,970,127円
DCマイセレクションS25	436,244,542円
DCマイセレクションS50	1,949,370,034円
DCマイセレクションS75	1,438,262,461円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	108,000,999円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	188,765,946円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	123,815,508円
DC世界経済インデックスファンド	6,556,305,835円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,969,721,903円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	9,491,154円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	10,674,210円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	40,540,056円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	49,025,636円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	195,398,699円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	34,527,140円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	271,078,469円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	715,505,651円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	367,824,539円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,398,383,445円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,840,154,878円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	77,673,998円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	349,172,169円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	8,588,264円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	123,544,818円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,845,367,154円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,094,899,634円
外国株式ファンド・シリーズ1	875,518,535円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,485,538,253円
コア投資戦略ファンド(成長型)	5,428,856,181円
分散投資コア戦略ファンドA	2,320,725,574円
分散投資コア戦略ファンドS	4,952,005,797円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	911,559,773円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,024,664,542円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,150,900,817円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	815,879,667円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	43,449,930円
SMT インデックスバランス・オープン	273,404,019円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,668,443,645円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,223,198,128円
SMT 世界経済インデックス・オープン	79,500,691円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	325,395,018円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	50,012,229円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	1,459,532円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	46,789,800円
グローバル経済コア	1,064,322,288円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	6,808,292円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	382,203円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	367,788,121円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	74,560,043円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	58,867円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	66,613円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	74,359円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	81,330円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,372,424,434円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,176,993,754円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	360,749,756円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	32,905,022円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,654,249,794
投資信託受益証券	17,470,156
投資証券	452,165,427
合計	4,123,885,377

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 8月28日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,717,967,165	-	8,477,173,855	△240,793,310
合計		8,717,967,165	-	8,477,173,855	△240,793,310

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年 8月28日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	787,623,534	-	787,286,900	△336,634
	アメリカドル	279,956,400	-	279,827,210	△129,190
	カナダドル	143,605,896	-	143,577,000	△28,896
	ユーロ	167,675,320	-	167,596,000	△79,320
	イギリスポンド	47,787,008	-	47,788,480	1,472
	スイスフラン	16,546,338	-	16,484,220	△62,118
	デンマーククローネ	21,189,212	-	21,190,560	1,348
	オーストラリアドル	58,962,358	-	58,951,620	△10,738
	香港ドル	21,868,302	-	21,861,810	△6,492
	イスラエルシェケル	30,032,700	-	30,010,000	△22,700
合計		787,623,534	-	787,286,900	△336,634

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APACHE CORP	34,273	20.96	718,362.08
	BAKER HUGHES A GE CO	44,400	21.29	945,276.00
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	16.60	595,591.40
	CHENIERE ENERGY INC	19,927	58.23	1,160,349.21
	CHEVRON CORP	162,402	115.83	18,811,023.66
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	37.63	285,950.37
	CONCHO RESOURCES INC	17,481	69.02	1,206,538.62
	CONOCOPHILLIPS	96,515	50.98	4,920,334.70
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	28.55	218,321.85
	DEVON ENERGY CORPORATION	37,861	21.34	807,953.74
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,487	92.37	1,245,794.19
	EOG RESOURCES INC	49,600	71.66	3,554,336.00
	EXXON MOBIL	360,671	67.19	24,233,484.49
	HALLIBURTON CO	76,620	17.31	1,326,292.20
	HELMERICH & PAYNE	8,315	36.65	304,744.75
	HESS CORP	22,081	59.71	1,318,456.51
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	43.15	608,846.50
	KINDER MORGAN INC	174,156	20.04	3,490,086.24
	MARATHON OIL CORP	74,537	11.53	859,411.61
	MARATHON PETROLEUM CORP	57,720	45.33	2,616,447.60
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	18.46	559,541.06
	NOBLE ENERGY INC	38,291	21.51	823,639.41
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	76,592	42.35	3,243,671.20
	ONEOK INC	34,074	68.32	2,327,935.68
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	16.65	340,908.75
	PHILLIPS 66	38,115	94.52	3,602,629.80
	PIONEER NATURAL RESOURCES	14,455	118.02	1,705,979.10
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	21.28	210,459.20
	SCHLUMBERGER	118,363	31.25	3,698,843.75
	TARGA RESOURCES CORP	20,002	32.46	649,264.92
	TECHNIPFMC PLC	36,005	24.72	890,043.60
	VALERO ENERGY CORP	35,352	71.71	2,535,091.92
	WILLIAMS COS	103,730	22.92	2,377,491.60
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	18,806	225.54	4,241,505.24
	ALBEMARLE CORP	8,647	59.30	512,767.10
	AMCOR PLC	138,214	9.78	1,351,732.92
	AVERY DENNISON CORP	7,457	112.92	842,044.44
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	26.92	473,953.52
	BALL CORP	27,142	79.02	2,144,760.84
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	107.22	1,185,102.66
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,071	46.69	890,424.99
	CORTEVA INC	64,411	28.73	1,850,528.03
	CROWN HOLDINGS INC	11,700	64.56	755,352.00
	DOW INC	65,790	41.17	2,708,574.30
	DUPONT DE NEMOURS INC	64,206	63.96	4,106,615.76
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	61.55	729,859.90
	ECOLAB INC	21,748	204.72	4,452,250.56
	FMC CORP	12,118	83.24	1,008,702.32
	FREEPORT-MCMORAN INC	124,849	8.71	1,087,434.79
	INT'L PAPER CO	33,803	36.74	1,241,922.22
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,674	107.33	930,980.42
	LINDE PLC	46,307	184.74	8,554,755.18
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	23,007	69.75	1,604,738.25
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,367	250.21	1,342,877.07
	MOSAIC CO/THE	31,911	17.66	563,548.26
	NEWMONT GOLDCORP CORP	69,458	40.75	2,830,413.50
	NUCOR CORP	26,204	46.61	1,221,368.44
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	97.66	868,197.40
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	107.41	2,143,688.78
	SEALED AIR CORP	14,689	39.91	586,237.99
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,101	515.39	3,659,784.39
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	25.90	473,270.70
	VULCAN MATERIALS CO	10,740	139.82	1,501,666.80
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	56.10	193,825.50
WESTROCK CO	21,244	32.31	686,393.64
3 M COMPANY	49,185	155.75	7,660,563.75
ACUITY BRANDS INC	3,505	120.71	423,088.55
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	50.43	571,371.90
ALLEGION PLC	7,435	93.77	697,179.95
AMETEK INC	19,001	83.73	1,590,953.73
ARCONIC INC	36,550	25.18	920,329.00
BOEING CO	45,573	354.73	16,166,110.29
CATERPILLAR	48,214	113.38	5,466,503.32
CUMMINS INC	12,585	142.80	1,797,138.00
DEERE&CO	25,734	150.10	3,862,673.40
DOVER CORP	12,008	88.93	1,067,871.44
EATON CORP	36,194	76.86	2,781,870.84
EMERSON ELECTRIC CO	52,562	57.27	3,010,225.74
FASTENAL CO	46,922	29.70	1,393,583.40
FLOWSERVE CORP	10,826	40.22	435,421.72
FLUOR CORP	11,267	16.35	184,215.45
FORTIVE CORP	25,813	69.03	1,781,871.39
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	49.44	633,326.40
GENERAL DYNAMICS CORP	21,021	183.36	3,854,410.56
GENERAL ELECTRIC CO	744,434	7.93	5,903,361.62
GRAINGER (WW) INC	3,976	265.37	1,055,111.12
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	37.70	574,020.20
HEICO CORP	3,640	145.10	528,164.00
HEICO CORP-CLASS A	6,449	109.74	707,713.26
HONEYWELL INTL INC	62,077	157.48	9,775,885.96
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	202.61	713,592.42
IDEX CORP	6,916	162.61	1,124,610.76
ILLINOIS TOOL WORKS	28,028	145.00	4,064,060.00
INGERSOLL-RAND PLC	20,322	116.51	2,367,716.22
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	85.02	1,022,450.52
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	52.24	1,050,024.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	31.47	645,135.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	68,082	41.99	2,858,763.18
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	18,859	210.48	3,969,442.32
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	247.40	713,749.00
LOCKHEED MARTIN CORP	21,716	379.99	8,251,862.84
MASCO CORP	24,547	39.34	965,678.98
MIDDLEBY CORP	4,364	108.65	474,148.60
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,775	364.18	5,016,579.50
OWENS CORNING	7,979	54.89	437,967.31
PACCAR INC	30,075	63.43	1,907,657.25
PARKER HANNIFIN CORP	11,340	157.83	1,789,792.20
PENTAIR PLC	13,583	34.73	471,737.59
RAYTHEON COMPANY	23,520	178.39	4,195,732.80
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	146.25	1,537,233.75
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,720	353.76	3,084,787.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	43.41	600,273.48
SMITH (A.O.) CORP	12,146	44.48	540,254.08
SNAP-ON INC	4,900	145.10	710,990.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	77.85	660,245.85
STANLEY BLACK&DECKER	13,234	129.62	1,715,391.08
TEXTRON	18,220	42.77	779,269.40
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	512.51	2,086,940.72
UNITED RENTALS INC	6,446	103.80	669,094.80
UNITED TECHNOLOGIES CORP	69,887	124.57	8,705,823.59
WABCO HOLDINGS INC	3,841	132.66	509,547.06
WABTEC CORP	15,679	65.94	1,033,873.26
XYLEM INC	16,060	74.28	1,192,936.80
CINTAS CORP	7,616	261.15	1,988,918.40
COPART INC	17,540	74.63	1,309,010.20
COSTAR GROUP INC	3,008	612.61	1,842,730.88
EQUIFAX INC	10,799	144.71	1,562,723.29
IHS MARKIT LTD	32,775	64.39	2,110,382.25
MANPOWER GROUP	5,123	78.89	404,153.47
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	20.32	558,881.28
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	88.60	1,635,644.60
ROBERT HALF INTL INC	9,566	52.90	506,041.40
ROLLINS INC	10,546	31.53	332,515.38
TRANSUNION	15,344	83.39	1,279,536.16
VERISK ANALYTICS INC	13,480	158.91	2,142,106.80
WASTE CONNECTIONS INC	23,008	91.29	2,100,400.32
WASTE MANAGEMENT INC	36,280	117.75	4,271,970.00
AMERCO	602	343.07	206,528.14
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	24.45	242,544.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	82.33	942,513.84
CSX CORP	64,710	64.41	4,167,971.10
DELTA AIR LINES INC	15,095	56.14	847,433.30
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	69.88	964,553.64
FEDEX CORP	21,165	149.53	3,164,802.45
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	100.66	718,108.44
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	121.21	1,059,739.03
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	31.75	339,725.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,814	169.95	3,877,239.30
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	159.51	836,629.95
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	50.49	578,867.85
UBER TECHNOLOGIES INC	15,749	33.11	521,449.39
UNION PACIFIC CORP	60,776	157.47	9,570,396.72
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,003	81.94	491,885.82
UNITED PARCEL SERVICE B	59,531	114.13	6,794,273.03
XPO LOGISTICS INC	8,001	66.26	530,146.26
APTIV PLC	22,107	81.02	1,791,109.14
AUTOLIV INC	6,639	64.58	428,746.62
BORGWARNER INC	15,953	31.14	496,776.42
FORD MOTOR COMPANY	335,147	8.76	2,935,887.72
GENERAL MOTORS CO	109,074	35.89	3,914,665.86
HARLEY-DAVIDSON	14,677	30.39	446,034.03
LEAR CORP	5,287	106.88	565,074.56
TESLA INC	10,812	214.08	2,314,632.96
CAPRI HOLDINGS LTD	11,547	25.89	298,951.83
DR HORTON INC	28,998	48.93	1,418,872.14
GARMIN LTD	11,464	79.81	914,941.84
HANESBRANDS INC	31,136	13.50	420,336.00
HASBRO INC	10,617	107.26	1,138,779.42
LEGGETT & PLATT INC	10,594	36.33	384,880.02
LENNAR CORP-CL A	23,545	50.50	1,189,022.50
LULULEMON ATHLETICA INC	9,496	180.11	1,710,324.56
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	112.58	569,879.96
NEWELL BRANDS INC	37,563	15.70	589,739.10
NIKE B	107,215	82.03	8,794,846.45
NVR INC	294	3,591.89	1,056,015.66
POLARIS INC	4,691	77.75	364,725.25
PULTE GROUP INC	21,959	33.39	733,211.01
PVH CORP	7,252	69.81	506,262.12
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	85.42	391,052.76
ROKU INC	7,065	147.02	1,038,696.30
TAPESTRY INC	25,989	20.48	532,254.72
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	17.82	284,229.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	16.12	262,481.96
VF CORP	28,754	79.56	2,287,668.24
WHIRLPOOL CORP	5,324	134.10	713,948.40
ARAMARK	19,980	40.01	799,399.80
BLOCK H & R INC	16,984	26.90	456,869.60
CARNIVAL CORPORATION	35,126	43.03	1,511,471.78
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,257	842.11	1,900,642.27
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	119.52	1,198,905.12
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	222.45	768,119.85
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	91.13	2,143,650.99
LAS VEGAS SANDS CORP	28,379	54.29	1,540,695.91
MARRIOTT INTL A	23,516	125.35	2,947,730.60
MCDONALD'S CORP	65,110	216.05	14,067,015.50
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	20.31	358,715.22
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	27.89	1,245,455.84
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	49.09	875,667.42
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	15,291	101.77	1,556,165.07
STARBUCKS CORP	103,316	96.09	9,927,634.44
VAIL RESORTS INC	3,574	236.54	845,393.96
WYNN RESORTS LTD	8,052	104.15	838,615.80
YUM BRANDS INC	26,166	116.97	3,060,637.02
ACTIVISION BLIZZARD INC	65,500	51.09	3,346,395.00
ALPHABET INC-CL A	25,523	1,170.82	29,882,838.86
ALPHABET INC-CL C	26,716	1,167.84	31,200,013.44
ALTICE USA INC- A	12,457	28.66	357,017.62
CBS CORP-CL B	28,628	41.04	1,174,893.12
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	398.49	5,432,215.68
COMCAST CORP-CL A	386,179	43.60	16,837,404.40
DISCOVERY INC - A	12,804	26.47	338,921.88
DISCOVERY INC-C	31,156	24.89	775,472.84
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	32.37	589,716.66
ELECTRONIC ARTS INC	25,447	94.06	2,393,544.82
FACEBOOK INC-A	204,769	181.30	37,124,619.70
FOX CORP - CLASS A	30,270	31.93	966,521.10
FOX CORP- CLASS B	15,092	31.62	477,209.04
IAC/INTERACTIVECORP	6,721	253.07	1,700,883.47
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	19.90	673,296.60
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	102.15	884,925.45
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	25.81	400,467.96
LIBERTY GLOBAL PLC-C	42,606	25.14	1,071,114.84
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	39.99	747,533.07
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	39.72	605,054.76
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	39.44	251,784.96
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	70.31	888,507.47
NETFLIX INC	37,291	291.03	10,852,799.73
NEWS CORP-CLASS A	33,479	13.51	452,301.29
OMNICOM GROUP	19,030	75.40	1,434,862.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	6.06	784,800.30
SNAP INC - A	57,914	15.51	898,246.14
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	130.84	1,249,783.68
THE WALT DISNEY CO	153,426	134.49	20,634,262.74
TRIPADVISOR INC	10,393	35.81	372,173.33
TWITTER INC	61,378	42.14	2,586,468.92
VIACOM INC-CLASS B	31,895	24.37	777,281.15
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	32.78	326,554.36
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	134.89	834,429.54
AMAZON.COM	35,663	1,761.83	62,832,143.29
AUTOZONE INC	2,085	1,064.79	2,220,087.15
BEST BUY COMPANY INC	20,711	67.82	1,404,620.02
BOOKING HOLDINGS INC	3,695	1,919.99	7,094,363.05
BURLINGTON STORES INC	6,004	170.38	1,022,961.52
CARMAX INC	14,253	79.53	1,133,541.09
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	138.75	3,098,287.50
DOLLAR TREE INC	19,630	96.75	1,899,202.50
EBAY	71,876	39.00	2,803,164.00
EXPEDIA GROUP INC	12,028	128.46	1,545,116.88
GAP	21,891	15.58	341,061.78
GENUINE PARTS CO	12,722	87.85	1,117,627.70
GRUBHUB INC	8,261	56.46	466,416.06
HOME DEPOT	94,028	218.21	20,517,849.88
KOHLS CORP	14,645	44.75	655,363.75
L BRANDS INC	19,499	16.15	314,908.85
LKQ CORP	24,693	25.03	618,065.79
LOWES COMPANIES	67,906	106.04	7,200,752.24
MACY'S INC	25,926	14.30	370,741.80
MERCADOLIBRE INC	3,727	594.13	2,214,322.51
NORDSTROM INC	10,094	27.89	281,521.66
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,699	376.92	2,524,987.08
QURATE RETAIL INC	35,071	10.65	373,506.15
ROSS STORES INC	31,827	102.58	3,264,813.66
TARGET (DAYTON HUDSON)	43,758	104.70	4,581,462.60
TIFFANY & CO	9,326	82.67	770,980.42
TJX COMPANIES INC	103,117	53.41	5,507,478.97
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,497	99.40	944,001.80
ULTA BEAUTY INC	4,911	323.77	1,590,034.47
WAYFAIR INC- CLASS A	5,327	108.23	576,541.21
COSTCO WHOLESALE CORP	37,514	292.38	10,968,343.32
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	7.07	239,673.00
KROGER CO	68,147	23.12	1,575,558.64
SYSCO CORP	41,755	73.87	3,084,441.85
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,407	49.45	3,333,276.15
WALMART INC	122,245	112.42	13,742,782.90
ALTRIA GROUP INC	158,456	45.25	7,170,134.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,798	37.42	1,788,601.16
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	26,439	58.99	1,559,636.61
BUNGE LIMITED	11,767	52.58	618,708.86
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	42.05	591,727.60
COCA-COLA CO	345,522	54.72	18,906,963.84
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	20,270	55.49	1,124,782.30
CONAGRA BRANDS INC	39,943	27.91	1,114,809.13
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	198.19	2,778,227.42
GENERAL MILLS INC	50,246	51.91	2,608,269.86
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,521	159.38	1,995,596.98
HORMEL FOODS CORP	23,465	42.41	995,150.65
INGREDION INC	5,835	73.25	427,413.75
JM SMUCKER CO	9,442	103.69	979,040.98
KELLOGG CO	21,051	62.10	1,307,267.10
KRAFT HEINZ CO/THE	57,581	25.00	1,439,525.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	68.45	884,647.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,976	163.03	1,626,387.28
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	50.17	757,567.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	122,234	54.42	6,651,974.28
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	56.57	1,976,103.24
PEPSICO INC	119,526	134.76	16,107,323.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	132,697	71.70	9,514,374.90
TYSON FOODS INC	24,363	89.97	2,191,939.11
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,264	79.72	1,695,166.08
CLOROX COMPANY	10,995	158.65	1,744,356.75
COLGATE-PALMOLIVE CO	69,644	73.44	5,114,655.36
COTY INC-CL A	30,534	8.80	268,699.20
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,739	200.55	3,758,106.45
KIMBERLY-CLARK CORP	29,423	141.14	4,152,762.22
PROCTER & GAMBLE CO	213,814	120.55	25,775,277.70
ABBOTT LABORATORIES	150,743	83.65	12,609,651.95
ABIOMED INC	3,502	190.06	665,590.12
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	173.80	1,088,683.20
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	81.28	1,044,204.16
ANTHEM INC	21,803	251.30	5,479,093.90
BAXTER INTERNATIONAL	40,492	86.39	3,498,103.88
BECTON DICKINSON & CO	23,072	250.32	5,775,383.04
BOSTON SCIENTIFIC CORP	118,988	42.22	5,023,673.36
CARDINAL HEALTH	25,252	41.93	1,058,816.36
CENTENE CORP	35,914	45.03	1,617,207.42
CERNER CORP	27,944	68.19	1,905,501.36
CIGNA CORP	32,466	146.27	4,748,801.82
CVS HEALTH CORP	111,087	59.19	6,575,239.53
DANAHER CORP	55,089	138.25	7,616,054.25
DAVITA INC	9,056	53.78	487,031.68
DENTSPLY SIRONA INC	20,188	51.56	1,040,893.28
DEXCOM INC	7,827	175.00	1,369,725.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,839	214.89	3,833,422.71
HCA HEALTHCARE INC	22,986	117.40	2,698,556.40
HENRY SCHEIN INC	12,492	60.46	755,266.32
HOLOGIC INC	24,459	48.26	1,180,391.34
HUMANA INC	11,566	272.06	3,146,645.96
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	284.77	2,051,767.85
INTUITIVE SURGICAL INC	9,879	495.02	4,890,302.58
LABORATORY CRP OF AMER	8,827	163.93	1,447,010.11
MCKESSON CORP	16,655	138.75	2,310,881.25
MEDTRONIC PLC	114,560	107.54	12,319,782.40
QUEST DIAGNOSTICS	11,580	100.46	1,163,326.80
RESMED INC	12,398	135.98	1,685,880.04
STERIS PLC	7,229	153.02	1,106,181.58
STRYKER CORP	28,773	218.51	6,287,188.23
TELEFLEX INC	3,971	359.99	1,429,520.29
THE COOPER COS INC	4,135	326.39	1,349,622.65
UNITEDHEALTH GROUP INC	81,179	222.93	18,097,234.47
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	140.68	1,019,648.64
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	105.49	868,921.13
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	10,982	163.41	1,794,568.62
WELLCARE HEALTH PLANS INC	4,403	265.24	1,167,851.72
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17,342	134.50	2,332,499.00
ABBVIE INC	126,373	65.67	8,298,914.91
AGILENT TECHNOLOGIES	27,387	69.48	1,902,848.76
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,048	110.16	2,098,327.68
ALKERMES PLC	12,547	20.05	251,567.35
ALLERGAN PLC	27,804	160.77	4,470,049.08
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,585	82.21	787,982.85
AMGEN	52,414	206.49	10,822,966.86
BEIGENE LTD-ADR	3,149	141.61	445,929.89
BIOGEN INC	16,410	220.79	3,623,163.90
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,192	74.68	1,209,218.56
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	139,879	47.93	6,704,400.47
CELGENE CORP	59,466	96.70	5,750,362.20
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	30,661	25.62	785,534.82
EXACT SCIENCES CORP	10,748	119.01	1,279,119.48
GILEAD SCIENCES INC	108,729	63.31	6,883,632.99
ILLUMINA INC	12,589	285.02	3,588,116.78
INCYTE CORP	16,120	80.26	1,293,791.20
IONIS PHARMACEUTICALS INC	11,236	66.14	743,149.04
IQVIA HOLDINGS INC	14,255	153.66	2,190,423.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	125.18	622,269.78
JOHNSON & JOHNSON	226,749	129.64	29,395,740.36
LILLY (ELI) & CO	74,693	110.73	8,270,755.89
MERCK & CO	219,928	85.52	18,808,242.56
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,025	647.23	1,310,640.75
MYLAN NV	42,644	18.67	796,163.48
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	16.91	228,403.37
PERKINELMER INC	9,475	80.20	759,895.00
PERRIGO CO PLC	11,333	45.43	514,858.19
PFIZER	474,281	34.34	16,286,809.54
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,921	281.41	1,947,638.61
SAREPTA THERAPEUTICS INC	6,448	92.15	594,183.20
SEATTLE GENETICS INC	9,601	74.78	717,962.78
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	94,834	6.71	636,336.14
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34,187	272.93	9,330,657.91
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,634	178.25	3,856,260.50
WATERS CORP	5,663	204.19	1,156,327.97
ZOETIS INC	40,953	125.24	5,128,953.72
BANK OF AMERICA CORP	770,049	26.47	20,383,197.03
BB&T CORP	64,191	45.67	2,931,602.97
CIT GROUP INC	7,038	41.29	290,599.02
CITIGROUP	197,425	61.66	12,173,225.50
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	31.89	1,275,918.90
COMERICA INC	14,360	58.80	844,368.00
EAST WEST BANCORP INC	13,827	37.83	523,075.41
FIFTH THIRD BANCORP	63,013	25.30	1,594,228.90
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,126	88.55	1,250,857.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC	85,663	12.56	1,075,927.28
JPMORGAN CHASE & CO	276,504	105.74	29,237,532.96
KEY CORP	87,033	15.81	1,375,991.73
M & T BANK CORP	10,559	143.86	1,519,017.74
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	13.94	511,876.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,554	124.13	4,785,708.02
REGIONS FINL CORP	83,851	13.85	1,161,336.35
SIGNATURE BANK	4,354	112.76	490,957.04
SUNTRUST BANKS	38,353	59.61	2,286,222.33
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	184.71	810,876.90
US BANCORP	129,084	51.04	6,588,447.36
WELLS FARGO & CO	364,038	44.75	16,290,700.50
ZIONS BANCORPORATION	15,186	39.49	599,695.14
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	74.84	331,765.72
ALLY FINANCIAL INC	36,028	30.49	1,098,493.72
AMERICAN EXPRESS	60,573	117.75	7,132,470.75
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	125.24	1,484,094.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	22,694	19.85	450,475.90
BANK NEW YORK CO	71,617	40.95	2,932,716.15
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	110,807	198.35	21,978,568.45
BLACKROCK INC	9,909	410.51	4,067,743.59
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,520	83.11	3,284,507.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	120.06	1,136,968.20
CME GROUP INC	30,553	216.22	6,606,169.66
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	26,947	77.49	2,088,123.03
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	39.64	836,721.12
EATON VANCE CORP	10,061	40.46	407,068.06
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,260	273.73	892,359.80
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	25.95	676,516.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,130	198.07	5,571,709.10
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	47,352	93.12	4,409,418.24
INVESCO LTD	30,943	15.31	473,737.33
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	18.04	463,736.24
KKR & CO INC -A	42,145	25.66	1,081,440.70
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,212	405.68	1,303,044.16
MOODY'S CORP	14,592	213.27	3,112,035.84
MORGAN STANLEY	108,193	39.79	4,304,999.47
MSCI INC	7,262	231.23	1,679,192.26
NASDAQ INC	9,996	98.27	982,306.92
NORTHERN TRUST CORP	17,320	84.49	1,463,366.80
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	107.08	2,148,667.28
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,942	75.66	827,871.72
S&P GLOBAL INC	20,750	257.26	5,338,145.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	101,845	36.12	3,678,641.40
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	55.83	603,075.66
STATE STREET CORP	32,349	49.40	1,598,040.60
SYNCHRONY FINANCIAL	53,095	31.39	1,666,652.05
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	42.50	994,670.00
VOYA FINANCIAL INC	12,505	48.86	610,994.30
AFLAC	63,745	48.98	3,122,230.10
ALLEGHANY CORP	1,276	744.90	950,492.40
ALLSTATE CORP	28,490	102.63	2,923,928.70
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,013	100.06	701,720.78
AMERICAN INT'L GROUP	74,317	52.74	3,919,478.58
AON PLC	20,104	191.14	3,842,678.56
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	39.11	1,351,289.61
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	88.04	1,318,134.88
ASSURANT INC	4,769	120.86	576,381.34
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	37.56	501,313.32
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	10,416	34.62	360,601.92
CHUBB LTD	38,690	155.53	6,017,455.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,306	110.39	1,468,849.34
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	212.69	460,686.54
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	245.55	823,329.15
FNF GROUP	24,961	43.72	1,091,294.92
GLOBE LIFE INC	8,473	86.52	733,083.96
HARTFORD FINANCIAL SVCS	31,710	58.55	1,856,620.50
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	51.42	914,761.80
LOEWS CORP	22,051	47.45	1,046,319.95
MARKEL CORP	1,132	1,126.34	1,275,016.88
MARSH & MCLENNAN COS	43,684	97.56	4,261,811.04
METLIFE INC	67,515	43.86	2,961,207.90
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	52.51	1,215,869.05
PROGRESSIVE CORP	49,905	74.96	3,740,878.80
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,732	78.29	2,719,168.28
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	148.84	808,350.04
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,822	186.44	712,573.68
TRAVELERS COS INC/THE	22,051	147.10	3,243,702.10
UNUM GROUP	18,574	25.16	467,321.84
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	191.26	2,090,471.80
WR BERKLEY CORP	12,637	71.78	907,083.86
CBRE GROUP INC-A	26,855	49.33	1,324,757.15
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	5.48	540,876.00
JONES LANG LASALLE INC	4,484	130.05	583,144.20
WEYERHAEUSER CO	62,107	25.05	1,555,780.35
ACCENTURE PLC-CL A	54,403	197.16	10,726,095.48
ADOBE INC	41,615	289.45	12,045,461.75
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	88.21	1,250,641.38
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	122.08	490,273.28
ANSYS INC	6,865	211.04	1,448,789.60
AUTODESK INC	18,836	150.21	2,829,355.56
AUTOMATIC DATA PROCESS	36,793	166.85	6,138,912.05
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	129.45	1,249,192.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS	24,110	67.11	1,618,022.10
CDK GLOBAL INC	10,687	42.31	452,166.97
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	106.72	1,152,682.72
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	92.41	1,049,038.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,363	59.70	2,887,271.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	111.90	346,890.00
DOCUSIGN INC	8,693	44.76	389,098.68
DROPBOX INC-CLASS A	16,247	17.53	284,809.91
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	31.76	746,296.48
EPAM SYSTEMS INC	4,620	188.90	872,718.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	52,366	136.73	7,160,003.18
FISERV INC	49,096	106.98	5,252,290.08
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,292	292.57	2,133,420.44
FORTINET INC	12,963	80.86	1,048,188.18
GARTNER INC	7,761	130.53	1,013,043.33
GLOBAL PAYMENTS INC	13,420	162.22	2,176,992.40
GODADDY INC - CLASS A	14,919	64.00	954,816.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,631	131.17	9,920,518.27
INTUIT INC	22,128	283.21	6,266,870.88
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,658	142.60	949,430.80
LEIDOS HOLDINGS	10,999	85.03	935,244.97
MASTERCARD INC-CLASS A	77,481	276.64	21,434,343.84
MICROSOFT CORP	620,342	135.74	84,205,223.08
MONGODB INC	3,652	150.21	548,566.92
OKTA INC	8,635	135.07	1,166,329.45
ORACLE CORP	204,053	52.39	10,690,336.67
PALO ALTO NETWORKS INC	8,064	202.08	1,629,573.12
PAYCHEX INC	27,697	80.66	2,234,040.02
PAYCOM SOFTWARE INC	4,238	255.10	1,081,113.80
PAYPAL HOLDINGS INC	95,208	107.45	10,230,099.60
PTC INC	9,984	64.92	648,161.28
SABRE CORP	24,114	23.00	554,622.00
SALESFORCE.COM INC	70,919	153.57	10,891,030.83
SERVICENOW INC	15,779	266.21	4,200,527.59
SPLUNK INC	12,887	112.97	1,455,844.39
SQUARE INC - A	27,989	61.75	1,728,320.75
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,645	45.32	890,311.40
SYMANTEC CORP	53,148	23.07	1,226,124.36
SYNOPSYS INC	12,264	136.69	1,676,366.16
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	14,218	131.26	1,866,254.68
TWILIO INC - A	9,579	131.48	1,259,446.92
VERISIGN INC	9,194	203.79	1,873,645.26
VISA INC-CLASS A SHARES	148,232	178.38	26,441,624.16
VMWARE INC-CLASS A	6,787	130.56	886,110.72
WESTERN UNION CO	38,757	21.87	847,615.59
WIX.COM LTD	3,961	145.64	576,880.04
WORKDAY INC-CLASS A	13,860	188.35	2,610,531.00
AMPHENOL CORPORATION	25,582	85.04	2,175,493.28
APPLE INC	392,086	204.16	80,048,277.76
ARISTA NETWORKS INC	4,324	223.78	967,624.72
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	67.38	449,155.08
CDW CORP/DE	12,482	112.58	1,405,223.56
CISCO SYSTEMS	366,517	46.79	17,149,330.43
COGNEX CORP	16,230	43.04	698,539.20
CORNING	66,228	27.07	1,792,791.96
DELL TECHNOLOGIES -C	13,890	45.60	633,384.00
F5 NETWORKS INC	5,350	122.07	653,074.50
FLEX LTD	40,465	9.11	368,636.15
FLIR SYSTEMS INC	11,686	47.56	555,786.16
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,105	12.93	1,449,517.65
HP INC	124,838	17.73	2,213,377.74
IPG PHOTONICS CORP	3,207	116.52	373,679.64
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	22.85	715,296.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	94.51	1,498,267.03
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,936	178.51	2,487,715.36
NETAPP INC	20,586	46.51	957,454.86
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	46.94	1,071,921.84
TE CONNECTIVITY LTD	28,434	89.66	2,549,392.44
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	36.17	745,897.74
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	52.66	1,241,564.82
XEROX HOLDINGS CORP	16,718	27.49	459,577.82
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,600	198.59	913,514.00
AT&T INC	622,137	34.72	21,600,596.64
CENTURYLINK INC	83,301	11.36	946,299.36
SPRINT CORP	64,825	6.70	434,327.50
T-MOBILE US INC	28,273	77.12	2,180,413.76
VERIZON COMMUNICATIONS	352,577	57.18	20,160,352.86
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	20,398	33.89	691,288.22
AES CORP	52,646	14.61	769,158.06
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	52.34	1,007,859.04
AMEREN CORPORATION	21,002	75.75	1,590,901.50
AMERICAN ELECTRIC POWER	41,422	90.67	3,755,732.74
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,471	125.10	1,935,422.10
ATMOS ENERGY CORP	9,385	108.04	1,013,955.40
CENTERPOINT ENERGY INC	42,792	27.28	1,167,365.76
CMS ENERGY CORP	24,527	62.56	1,534,409.12
CONSOLIDATED EDISON INC	27,494	88.04	2,420,571.76
DOMINION ENERGY INC	68,162	77.15	5,258,698.30
DTE ENERGY COMPANY	15,603	130.40	2,034,631.20
DUKE ENERGY CORP	62,154	92.15	5,727,491.10
EDISON INTL	30,299	73.33	2,221,825.67
ENTERGY CORP	15,636	112.10	1,752,795.60
EVERGY INC	21,330	65.29	1,392,635.70
EVERSOURCE ENERGY	27,188	80.56	2,190,265.28
EXELON CORP	82,975	46.24	3,836,764.00
FIRSTENERGY CORP	45,526	45.43	2,068,246.18
NEXTERA ENERGY INC	40,857	224.01	9,152,376.57
NISOURCE INC	32,308	29.24	944,685.92
NRG ENERGY INC	23,078	35.37	816,268.86
OGE ENERGY CORP	15,686	42.70	669,792.20
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	94.50	889,812.00
PPL CORPORATION	59,613	29.18	1,739,507.34
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	43,254	59.46	2,571,882.84
SEMPRA ENERGY	23,257	141.43	3,289,237.51
SOUTHERN CO	88,512	57.76	5,112,453.12
UGI CORP	18,019	47.55	856,803.45
VISTRA ENERGY CORP	29,561	23.99	709,168.39
WEC ENERGY GROUP INC	26,996	95.31	2,572,988.76
XCEL ENERGY INC	44,029	63.99	2,817,415.71
ADVANCED MICRO DEVICES	87,922	30.20	2,655,244.40
ANALOG DEVICES	31,611	107.05	3,383,957.55
APPLIED MATERIALS	80,718	45.51	3,673,476.18
BROADCOM INC	33,768	275.57	9,305,447.76
INTEL CORP	381,705	45.79	17,478,271.95
KLA CORP	13,856	142.42	1,973,371.52
LAM RESEARCH CORP	12,864	199.77	2,569,841.28
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	54,737	23.51	1,286,866.87
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,423	52.76	1,235,797.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,744	84.35	1,749,756.40
MICRON TECHNOLOGY	95,275	42.44	4,043,471.00
NVIDIA CORP	49,363	161.80	7,986,933.40
NXP SEMICONDUCTORS NV	25,078	98.72	2,475,700.16
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	17.23	620,211.08
QORVO INC	10,609	70.21	744,857.89
QUALCOMM	103,733	73.97	7,673,130.01
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	72.87	1,057,343.70
TEXAS INSTRUMENTS	80,031	122.18	9,778,187.58
XILINX INC	21,744	100.22	2,179,183.68
アメリカドル 小計		25,759,072		2,077,324,655.11
				(219,635,535,784)
カナダドル	CAMECO CORP	28,709	11.17	320,679.53
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	103,328	30.12	3,112,239.36
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	10.99	1,062,359.34
	ENBRIDGE	172,807	43.75	7,560,306.25
	ENCANA CORP	138,637	5.74	795,776.38
	HUSKY ENERGY INC	31,439	8.86	278,549.54
	IMPERIAL OIL	24,763	31.71	785,234.73
	INTER PIPELINE LTD	35,455	24.07	853,401.85
	KEYERA CORP	18,607	31.90	593,563.30
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	47.07	1,989,931.32
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	16.25	298,187.50
	SUNCOR ENERGY	134,430	37.26	5,008,861.80
	TC ENERGY CORP	79,239	65.53	5,192,531.67
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	12.26	244,770.90
	VERMILION ENERGY INC	10,067	18.52	186,440.84
	AGNICO EAGLE MINES	21,459	85.17	1,827,663.03
	BARRICK GOLD CORP	149,092	26.27	3,916,646.84
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	59.02	775,463.78
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	7.89	448,941.00
	FRANCO-NEVADA CORP	16,758	130.89	2,193,454.62
	KINROSS GOLD CORP	107,615	6.86	738,238.90
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	17,033	66.50	1,132,694.50
	LUNDIN MINING CORP	62,243	5.98	372,213.14
	METHANEX CORP	7,099	40.82	289,781.18
	NUTRIEN LTD	51,428	64.85	3,335,105.80
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	22.03	1,006,264.31
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	44.28	191,599.56
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	39.72	1,463,205.36
	BOMBARDIER B	151,366	1.70	257,322.20
	CAE INC	25,999	33.55	872,266.45
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	16.05	236,143.65
	WSP GLOBAL INC	9,471	69.88	661,833.48
	THOMSON REUTERS CORP	16,142	89.47	1,444,224.74
	AIR CANADA	11,591	42.71	495,051.61
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	61,174	120.78	7,388,595.72
	CP RAILWAY LIMITED	11,825	314.38	3,717,543.50
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	64.36	1,800,664.08
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	48.15	850,280.85
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	21,365	102.64	2,192,903.60
	STARS GROUP INC/THE	20,487	19.28	394,989.36
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	29.55	449,160.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	25.01	899,034.47
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	135.15	731,026.35
	DOLLARAMA INC	26,700	51.34	1,370,778.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	36,158	81.78	2,957,001.24
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	36.79	561,157.87
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	71.61	1,118,404.98
	METRO INC	22,050	55.05	1,213,852.50
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	107.29	738,477.07
	SAPUTO INC	20,412	39.40	804,232.80
	AURORA CANNABIS INC	53,000	7.40	392,200.00
	CANOPY GROWTH CORP	16,400	31.18	511,352.00
	CRONOS GROUP INC	15,900	14.69	233,571.00
	BANK MONTREAL	54,609	89.21	4,871,668.89
	BANK NOVA SCOTIA	104,375	68.57	7,156,993.75
	CANADIAN IMPERIAL BANK	37,990	100.23	3,807,737.70
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	60.45	1,706,382.60
	ROYAL BANK OF CANADA	122,426	97.92	11,987,953.92
	TORONTO-DOMINION BANK	156,017	71.83	11,206,701.11
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	72,274	67.72	4,894,395.28
	CI FINANCIAL CORP	18,671	19.38	361,843.98
	IGM FINANCIAL INC	7,685	35.30	271,280.50
	ONEX CORP	6,603	76.79	507,044.37
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	580.67	1,338,444.35
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	28.24	671,773.12
IA FINANCIAL CORP INC	8,230	54.23	446,312.90
INTACT FINANCIAL CORP	11,102	130.21	1,445,591.42
MANULIFE FINANCIAL CORP	168,472	21.51	3,623,832.72
POWER CORP OF CANADA	29,774	27.14	808,066.36
POWER FINANCIAL CORP	20,740	27.57	571,801.80
SUN LIFE FINANCIAL INC	48,943	53.00	2,593,979.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	21.99	274,105.35
BLACKBERRY LIMITED	39,400	8.96	353,024.00
CGI INC - CL A	21,192	103.97	2,203,332.24
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	1,282.60	2,181,702.60
OPEN TEXT CORP	24,643	51.42	1,267,143.06
SHOPIFY INC - CLASS A	8,392	541.49	4,544,184.08
BCE INC	12,539	61.54	771,650.06
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	32,095	65.16	2,091,310.20
TELUS CORP	16,454	46.88	771,363.52
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	17.82	434,718.90
ATCO LTD -CLASS I	5,241	47.35	248,161.35
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	38.32	395,615.68
EMERA INC	20,611	56.53	1,165,139.83
FORTIS INC	38,447	54.83	2,108,049.01
HYDRO ONE LTD	32,299	24.41	788,418.59
カナダドル 小計		3,441,476		156,135,896.09
				(12,414,365,098)
ユーロ	ENI	217,599	13.30	2,894,501.89
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	12.53	499,533.51
	NESTE OIL OYJ	36,438	28.91	1,053,422.58
	OMV AG	12,139	45.40	551,110.60
	REPSOL SA	129,100	12.55	1,620,205.00
	TENARIS SA	40,648	9.93	403,715.93
	TOTAL SA	204,013	43.96	8,969,431.54
	VOPAK	6,360	42.87	272,653.20
	AIR LIQUIDE	36,297	123.70	4,489,938.90
	AKZO NOBEL	19,742	81.05	1,600,089.10
	ARCELORMITTAL	53,985	12.41	670,061.82
	ARKEMA	5,335	76.96	410,581.60
	BASF SE	77,211	58.24	4,496,768.64
	COVESTRO AG	15,098	39.39	594,710.22
	CRH PLC	71,124	29.50	2,098,158.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	22.39	301,235.06
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	31.82	183,346.84
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,833	60.80	719,446.40
	IMERYS SA	3,000	36.32	108,960.00
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	110.80	1,687,927.20
	LANXESS	7,293	51.78	377,631.54
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	27.62	540,385.30
	SOLVAY SA	6,906	88.74	612,838.44
	STORA ENSO OYJ R	47,237	9.76	461,033.12
	SYMRISE AG	11,581	81.50	943,851.50
	THYSSEN KRUPP	33,044	10.57	349,275.08
	UMICORE	17,605	26.70	470,053.50
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	23.20	1,020,568.00
	VOESTALPINE AG	8,140	20.26	164,916.40
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	21,695	33.70	731,121.50
	AIRBUS SE	49,825	122.56	6,106,552.00
	ALSTOM	13,816	38.54	532,468.64
	ANDRITZ AG	5,242	32.40	169,840.80
	BOUYGUES ORD	19,381	32.72	634,146.32
	BRENNTAG AG	11,626	42.04	488,757.04
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	8.37	778,627.62
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,262.00	268,806.00
	EIFFAGE	6,079	92.20	560,483.80
	FERROVIAL SA	39,067	25.86	1,010,272.62
	GEA GROUP AG	13,382	23.96	320,632.72
	HOCHTIEF AG	2,222	98.65	219,200.30
	KINGSPAN GROUP PLC	11,813	42.22	498,744.86
	KION GROUP AG	5,887	42.48	250,079.76
	KNORR-BREMSE AG	4,123	84.50	348,393.50
	KONE OYJ-B	30,120	51.16	1,540,939.20
	LEGRAND SA	21,794	62.60	1,364,304.40
	LEONARDO SPA	35,425	10.31	365,408.87
	METSO OYJ	9,561	32.35	309,298.35
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	245.80	1,168,287.40
	PRYSMIAN SPA	21,155	19.05	403,108.52
	SAFRAN SA	27,984	128.25	3,588,948.00
	SAINT-GOBAIN	40,731	31.80	1,295,245.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	46,063	73.62	3,391,158.06
	SIEMENS	65,307	89.00	5,812,323.00
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	12.24	214,177.29
	THALES SA	9,665	106.10	1,025,456.50
	VINCI S.A.	43,091	97.82	4,215,161.62
	WARTSILA OYJ	34,386	10.62	365,179.32
	BUREAU VERITAS SA	25,073	21.48	538,568.04
	EDENRED	18,941	44.78	848,177.98
	RANDSTAD NV	9,588	41.80	400,778.40
	SOCIETE BIC SA	2,424	58.50	141,804.00
	TELEPERFORMANCE	5,057	194.70	984,597.90
	WOLTERS KLUWER	22,886	64.80	1,483,012.80
ADP	2,382	154.90	368,971.80
AENA SME SA	5,610	164.25	921,442.50
ATLANTIA SPA	42,039	22.79	958,068.81
BOLLORE	61,805	3.85	237,949.25
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	13.85	322,317.20
DEUTSCHE POST AG-REG	84,986	29.22	2,483,715.85
FRAPORT AG	3,561	74.58	265,579.38
GETLINK	36,478	12.64	461,081.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,946	59.49	1,721,997.54
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	47.56	237,371.96
CONTINENTAL AG	9,928	107.88	1,071,032.64
DAIMLER AG	77,754	41.54	3,229,901.16
FAURECIA	5,945	37.05	220,262.25
FERRARI NV	9,947	144.95	1,441,817.65
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	96,379	11.60	1,117,996.40
MICHELIN	14,695	92.40	1,357,818.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	25.44	261,828.48
PEUGEOT SA	52,883	19.69	1,041,266.27
PIRELLI & C SPA	39,097	4.84	189,503.15
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	56.00	785,568.00
RENAULT SA	17,362	51.66	896,920.92
VALEO SA	19,350	24.04	465,174.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,999	143.50	2,295,856.50
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	146.15	379,113.10
ADIDAS AG	15,411	264.10	4,070,045.10
ESSILORLUXOTTICA	24,247	132.85	3,221,213.95
HERMES INTERNATIONAL	2,600	618.00	1,606,800.00
HUGO BOSS AG	4,852	50.72	246,093.44
KERING	6,332	430.05	2,723,076.60
LVMH	23,706	359.85	8,530,604.10
MONCLER SPA	15,736	34.21	538,328.56
PUMA SE	7,720	67.70	522,644.00
SEB SA	2,075	140.80	292,160.00
ACCOR	17,931	38.51	690,522.81
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7,143	75.02	535,867.86
SODEXO	8,135	101.55	826,109.25
AXEL SPRINGER SE-TEND	3,827	62.50	239,187.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	15.66	187,544.16
JC DECAUX SA	4,674	25.00	116,850.00
PUBLICIS GROUPE	17,601	43.10	758,603.10
RTL GROUP	3,513	42.00	147,546.00
SES	31,369	14.41	452,027.29
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	43.66	218,212.68
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	72.54	495,448.20
VIVENDI	77,307	25.31	1,956,640.17
DELIVERY HERO SE	8,671	44.03	381,784.13
INDITEX	93,820	27.16	2,548,151.20
ZALANDO SE	9,155	43.93	402,179.15
CARREFOUR	53,759	15.39	827,619.80
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	36.43	134,317.41
COLRUYT SA	4,160	46.21	192,233.60
JERONIMO MARTINS	20,234	14.30	289,346.20
KONINKLIJKE AHOLD NV	98,234	20.77	2,040,811.35
METRO AG	13,712	14.16	194,230.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	65,052	85.16	5,539,828.32
DANONE (GROUPE)	52,307	80.60	4,215,944.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	8.46	359,769.96
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	88.55	947,573.55
HEINEKEN NV	22,649	94.88	2,148,937.12
KERRY GROUP PLC-A	13,146	109.10	1,434,228.60
PERNOD-RICARD	18,169	166.00	3,016,054.00
REMY COINTREAU	1,575	132.20	208,215.00
BEIERSDORF AG	9,190	113.00	1,038,470.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	81.40	701,505.20
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	15,736	88.76	1,396,727.36
LOREAL	21,584	244.10	5,268,654.40
UNILEVER NV	123,171	55.14	6,791,648.94
BIOMERIEUX	3,246	73.80	239,554.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	105.10	360,493.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	60.30	1,085,158.80
FRESENIUS SE&CO KGAA	36,747	43.96	1,615,398.12
KONINKLIJKE PHILIPS	79,182	41.93	3,320,101.26
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	179.00	581,034.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	35.86	448,312.50
BAYER	79,624	66.98	5,333,215.52
EUROFINS SCIENTIFIC	971	378.40	367,426.40
GRIFOLS SA	27,685	28.84	798,435.40
IPSEN	2,722	92.30	251,240.60
MERCK KGAA	10,480	95.74	1,003,355.20
ORION OYJ-CLASS B	7,975	34.37	274,100.75
QIAGEN N.V.	21,801	31.22	680,627.22
RECORDATI SPA	7,493	40.97	306,988.21
SANOFI	96,027	77.87	7,477,622.49
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,004	137.90	414,251.60
UCB (GROUPE)	10,465	67.70	708,480.50
ABN AMRO BANK NV-CVA	33,189	16.01	531,521.83
AIB GROUP PLC	70,200	2.28	160,617.60
BANCO BILBAO VIZCAYA	556,129	4.29	2,386,071.47
BANCO DE SABADELL SA	442,961	0.76	339,396.71
BANCO SANTANDER SA	1,366,379	3.46	4,735,186.42
BANK OF IRELAND GROUP PLC	84,000	3.45	289,800.00
BANKIA SA	110,053	1.64	181,257.29
BANKINTER SA	58,881	5.31	313,129.15
BNP PARIBAS	94,302	40.32	3,802,728.15
CAIXABANK	286,347	2.04	586,438.65
COMMERZBANK AG	80,494	4.95	398,847.77
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	10.08	935,766.72
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	30.03	827,626.80
FINECOBANK SPA	53,120	9.36	497,309.44
ING GROEP NV-CVA	332,029	8.49	2,820,586.35
INTESA SANPAOLO	1,286,795	1.94	2,506,934.01
KBC GROEP NV	21,492	51.72	1,111,566.24
MEDIOBANCA	53,990	8.80	475,543.92
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	20.44	255,295.60
SOCIETE GENERALE	63,719	22.42	1,428,898.57
UNICREDIT SPA	172,440	9.71	1,675,944.36
AMUNDI SA	4,764	57.70	274,882.80
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	6.42	1,035,427.30
DEUTSCHE BOERSE	15,674	128.95	2,021,162.30
EURAZEO SA	3,357	60.00	201,420.00
EXOR NV	10,345	60.08	621,527.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	82.96	518,251.12
NATIXIS	69,996	3.46	242,536.14
WENDEL	2,023	125.00	252,875.00
AEGON	166,267	3.47	577,777.82
AGEAS	16,065	48.57	780,277.05
ALLIANZ SE-REG	36,222	198.76	7,199,484.72
ASSICURAZIONI GENERALI	89,649	16.43	1,472,933.07
AXA	165,661	21.25	3,521,124.55
CNP ASSURANCES	11,830	16.39	193,893.70
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	146.70	690,370.20
MAPFRE SA	90,939	2.41	219,890.50
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	217.70	2,757,170.50
NN GROUP NV	27,631	30.37	839,153.47
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.49	437,240.43
SAMPO OYJ-A SHS	38,075	36.68	1,396,591.00
SCOR SE	13,354	36.34	485,284.36
AROUNDTOWN SA	79,006	7.47	590,174.82
DEUTSCHE WOHNEN SE	29,009	29.50	855,765.50
VONOVIA SE	43,528	43.86	1,909,138.08
ADYEN NV	884	649.00	573,716.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,510	67.04	2,447,630.40
ATOS SE	7,634	67.38	514,378.92
CAPGEMINI SA	13,238	107.45	1,422,423.10
DASSAULT SYSTEMES SA	11,300	128.50	1,452,050.00
SAP SE	83,843	108.54	9,100,319.22
WIRECARD AG	9,864	144.75	1,427,814.00
WORLDLINE SA	7,022	61.60	432,555.20
INGENICO GROUP	4,681	89.52	419,043.12
NOKIA OYJ	489,813	4.47	2,193,382.61
1&1 DRILLISCH AG	3,773	24.32	91,759.36
CELLNEX TELECOM SA	16,559	36.92	611,358.28
DEUTSCHE TELEKOM	279,433	14.90	4,163,551.70
ELISA A	11,722	45.43	532,530.46
ILIAD SA	2,053	94.74	194,501.22
KPN (KON.)	308,450	2.79	862,426.20
ORANGE	170,925	13.52	2,310,906.00
PROXIMUS	13,141	26.44	347,448.04
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.46	397,630.25
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.44	207,146.76
TELEFONICA	400,024	6.14	2,457,347.43
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	2.24	150,608.78
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	28.53	271,405.89
E.ON SE	183,255	8.34	1,528,896.46
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	10.58	526,206.88
ENAGAS	18,299	20.13	368,358.87
ENDESA	24,774	23.44	580,702.56
ENEL	694,781	6.49	4,515,381.71
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,913	3.37	795,026.81
ENGIE	156,560	13.66	2,138,609.60
FORTUM OYJ	38,328	19.90	762,918.84
IBERDROLA SA	512,842	9.30	4,771,481.96
INNOGY SE	11,000	44.75	492,250.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	23,130	23.96	554,194.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	17.89	709,016.48
RWE STAMM	47,044	25.90	1,218,439.60
SNAM SPA	163,694	4.56	746,935.72
SUEZ	28,043	13.56	380,403.29
TERNA SPA	130,230	5.73	746,217.90
UNIPER SE	14,751	27.56	406,537.56
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	21.56	986,197.52
VERBUND AG	7,463	54.50	406,733.50
ASML HOLDING NV	36,326	193.46	7,027,627.96
INFINEON TECHNOLOGIES	107,254	15.22	1,632,405.88
STMICROELECTRONICS	57,598	15.78	908,896.44
ユーロ 小計		16,451,299		317,532,712.04
				(37,214,833,851)
イギリスポンド	BP PLC	1,735,604	4.88	8,470,615.32
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	372,635	22.48	8,376,834.80
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	319,578	22.43	7,168,134.54
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	3.90	210,654.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,419	16.90	1,477,730.77
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	8.10	290,577.02
	BHP GROUP PLC	180,556	16.72	3,019,979.65
	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,999	45.64	456,354.36
	EVRAZ PLC	43,000	4.83	207,733.00
	FRESNILLO PLC	17,743	6.97	123,775.16
	GLENCORE PLC	941,686	2.23	2,107,493.26
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	28.33	477,303.84
	MONDI PLC	42,009	15.96	670,463.64
	RIO TINTO PLC REG	96,995	39.34	3,816,268.27
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	21.53	904,712.13
	BAE SYSTEMS PLC	274,735	5.41	1,486,316.35
	BUNZL PLC	27,712	20.27	561,722.24
	DCC PLC	9,127	68.94	629,215.38
	FERGUSON PLC	19,208	58.84	1,130,198.72
	MEGGITT PLC	66,268	6.14	406,885.52
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	1.67	685,643.75
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	149,025	7.48	1,115,601.15
	SMITHS GROUP PLC	37,146	15.72	584,120.85
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	6,277	77.95	489,292.15
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	13.89	258,159.54
	EXPERIAN PLC	77,938	25.35	1,975,728.30
	G4S PLC	132,555	1.72	228,060.87
	INTERTEK GROUP PLC	12,722	53.32	678,337.04
	RELX PLC	163,442	19.49	3,185,484.58
	RENTOKIL INITIAL PLC	157,705	4.47	706,202.99
	EASYJET PLC	11,633	9.71	112,956.43
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	6.47	624,347.36
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	21.09	745,067.52
	PERSIMMON PLC	26,389	19.30	509,307.70
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.48	401,564.46
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	39.67	420,462.33
	CARNIVAL PLC	13,721	34.07	467,474.47
	COMPASS GROUP PLC	136,301	20.75	2,828,245.75
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	6.10	259,590.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	50.86	815,845.26
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	4.52	294,242.96
	TUI AG-DI	37,945	8.25	313,273.92
	WHITBREAD PLC	11,623	43.06	500,486.38
	AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	5.35	428,213.52
	INFORMA PLC	100,899	8.64	871,969.15
	ITV PLC	295,435	1.14	336,795.90
	PEARSON	66,305	8.09	536,407.45
	WPP PLC	113,065	9.47	1,070,951.68
	KINGFISHER PLC	170,994	1.93	330,018.42
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	1.89	256,458.64
	NEXT PLC	11,202	58.82	658,901.64
	OCADO GROUP PLC	38,762	12.36	479,098.32
	MORRISON SUPERMARKETS	209,367	1.82	381,466.67
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	1.96	291,107.43
	TESCO	856,393	2.13	1,830,111.84
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	22.67	653,916.15
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	195,779	28.32	5,544,461.28
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	26.89	482,944.40
	DIAGEO	204,601	34.44	7,047,481.44
	IMPERIAL BRANDS PLC	83,245	20.61	1,716,095.67
	RECKITT BENCKISER PLC	60,485	62.54	3,782,731.90
	UNILEVER PLC	94,764	50.95	4,828,225.80
	NMC HEALTH PLC	9,509	22.98	218,516.82
	SMITH & NEPHEW PLC	75,051	19.37	1,454,113.12
ASTRAZENECA	111,905	72.40	8,101,922.00
GLAXOSMITHKLINE	425,577	16.87	7,180,335.14
BARCLAYS	1,471,691	1.36	2,011,507.25
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,725,998	5.80	10,026,322.38
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,968,726	0.49	2,970,038.05
ROYAL BANK OF SCOTLAND	395,524	1.84	728,357.44
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	6.06	1,416,993.29
3I GROUP PLC	79,251	10.79	855,118.29
HARGREAVES LANSDOWN PLC	27,021	19.09	515,830.89
INVESTEC PLC	54,280	4.13	224,339.24
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	68.40	1,798,646.40
SCHRODERS PLC	8,614	26.71	230,079.94
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	9.38	419,934.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	193,491	2.50	485,081.93
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	21.65	351,920.75
AVIVA PIC	348,023	3.58	1,247,662.45
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	2.89	328,636.35
LEGAL & GENERAL GROUP	490,014	2.19	1,076,560.75
PRUDENTIAL	217,306	13.48	2,929,284.88
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	5.28	457,439.86
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	29,065	15.66	455,390.42
SAGE GROUP PLC	89,321	6.93	618,994.53
HALMA PLC	32,374	19.51	631,778.61
BT GROUP PLC	730,298	1.60	1,168,476.80
VODAFONE GROUP PLC	2,283,635	1.51	3,454,683.02
CENTRICA PLC	440,558	0.66	293,675.96
NATIONAL GRID PLC	291,880	8.54	2,492,947.08
SEVERN TRENT PLC	18,112	20.52	371,658.24
SSE PLC	93,277	11.28	1,052,630.94
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	7.95	468,175.50
イギリスポンド 小計		25,433,297		147,756,873.35
				(19,189,185,141)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	17.76	309,075.47
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	569.00	382,368.00
	GIVAUDAN-REG	813	2,580.00	2,097,540.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	45.81	1,847,700.54
	SIKA AG-BR	10,500	138.20	1,451,100.00
	ABB LTD	153,407	18.15	2,784,337.05
	GEBERIT AG-REG	3,021	439.90	1,328,937.90
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	217.20	321,238.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	217.90	821,047.20
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	51.42	679,978.08
	SGS SA	437	2,380.00	1,040,060.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	139.45	706,593.15
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	44,744	76.00	3,400,544.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	266.30	661,222.90
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	50.05	197,096.90
	DUFRY AG-REG	3,825	78.82	301,486.50
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,972.00	315,520.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	80,500.00	644,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	7,260.00	755,040.00
	NESTLE SA - REGISTERED	261,093	109.06	28,474,802.58
	ALCON INC	35,606	58.48	2,082,238.88
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,104	228.30	1,165,243.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	895	765.20	684,854.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,507	351.20	2,285,258.40
	NOVARTIS	183,180	88.21	16,158,307.80
	ROCHE HOLDING GENUSS	59,906	271.80	16,282,450.80
	VIFOR PHARMA AG	3,601	155.35	559,415.35
	CREDIT SUISSE GROUP AG	218,862	11.19	2,449,065.78
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	37.78	800,067.06
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	69.75	236,940.75
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,608	793.20	1,275,465.60
	UBS GROUP AG	329,974	10.32	3,405,331.68
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,877	179.00	693,983.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	464.90	1,370,990.10
	SWISS RE LTD	26,239	98.58	2,586,640.62
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,930	347.20	4,489,296.00
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	98.75	619,853.75
	TEMENOS AG - REG	5,252	161.40	847,672.80
	SWISSCOM	2,064	484.70	1,000,420.80
スイスフラン 小計		1,495,880		107,513,185.44
				(11,583,470,599)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	279.70	3,969,222.70
	BOLIDEN AB	23,903	200.70	4,797,332.10
	ALFA LAVAL AB	25,639	170.95	4,382,987.05
	ASSA ABLOY AB-B	85,980	206.10	17,720,478.00
	ATLAS COPCO A	59,675	274.80	16,398,690.00
	ATLAS COPCO B	36,538	247.10	9,028,539.80
	EPIROC AB-A	53,833	98.70	5,313,317.10
	EPIROC AB-B	29,972	94.24	2,824,561.28
	SANDVIK AB	100,730	136.10	13,709,353.00
	SKANSKA B	28,530	179.65	5,125,414.50
	SKF AB-B	28,335	149.40	4,233,249.00
	VOLVO B	125,906	126.70	15,952,290.20
	SECURITAS B	22,844	144.70	3,305,526.80
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	218.80	3,975,596.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	74.36	2,878,624.32
	HENNES & MAURITZ B	69,119	180.30	12,462,155.70
	ICA GRUPPEN AB	7,959	484.40	3,855,339.60
	SWEDISH MATCH AB	15,149	377.90	5,724,807.10
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	52,085	293.60	15,292,156.00
	NORDEA BANK ABP	254,073	60.80	15,447,638.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	82.50	11,443,575.00
	SVENSKA HANDELSBK A	136,386	84.02	11,459,151.72
	SWEDBANK AB-A	80,216	123.85	9,934,751.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	197.00	2,520,024.00
	INVESTOR AB-B SHS	40,438	443.90	17,950,428.20
	KINNEVIK AB - B	18,104	260.00	4,707,040.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	361.00	2,628,080.00
	ERICSSON (LM) B	268,755	77.48	20,823,137.40
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	438.20	9,423,052.80
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	486.40	3,012,761.60
	TELE2 AB-B SHS	38,012	139.00	5,283,668.00
	TELIA CO AB	235,437	41.70	9,817,722.90
スウェーデンクローナ 小計		2,095,171		275,400,671.87
				(3,010,129,343)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	226.40	2,334,410.40
	EQUINOR ASA	80,907	151.00	12,216,957.00
	NORSK HYDRO	106,150	27.66	2,936,109.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	374.80	5,048,556.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	255.20	1,778,999.20
	MOWI ASA	40,968	220.80	9,045,734.40
	ORKLA	69,804	83.00	5,793,732.00
	DNB ASA	80,217	142.65	11,442,955.05
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	174.85	3,247,663.90
	TELENOR ASA	60,821	185.65	11,291,418.65
ノルウェークローネ 小計		488,193		65,136,535.60
				(764,051,562)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	9,079	553.00	5,020,687.00
	NOVOZYMES A/S	17,687	271.50	4,802,020.50
	VESTAS WIND SYSYEMS	15,201	528.60	8,035,248.60
	ISS A/S	14,253	167.00	2,380,251.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	6,820.00	2,039,180.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	7,210.00	3,662,680.00
	DSV A/S	18,714	666.60	12,474,752.40
	PANDORA A/S	8,431	317.60	2,677,685.60
	CARLSBERG AS-B	9,692	985.00	9,546,620.00
	COLOPLAST-B	10,223	810.40	8,284,719.20
	DEMANT A/S	7,420	204.40	1,516,648.00
	GENMAB A/S	5,595	1,372.50	7,679,137.50
	H LUNDBECK A/S	4,871	245.00	1,193,395.00
	NOVO NORDISK A/S-B	150,997	353.60	53,392,539.20
	DANSKE BANK A/S	59,378	87.72	5,208,638.16
	TRYG A/S	9,828	199.50	1,960,686.00
	ORSTED A/S	15,908	661.80	10,527,914.40
デンマーククローネ 小計		358,084		140,402,802.56
				(2,207,132,056)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	24.66	508,711.14
	OIL SEARCH LTD	118,781	6.43	763,761.83
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	7.41	1,227,058.95
	SANTOS	156,437	7.00	1,095,059.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	20.15	258,181.95
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	83,590	30.96	2,587,946.40
	WORLEYPARSONS LTD	34,596	12.25	423,801.00
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.16	368,189.28
	BHP GROUP LTD	251,513	34.95	8,790,379.35
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	12.85	633,864.80
	BORAL LIMITED	81,732	4.07	332,649.24
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	7.55	1,016,803.80
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.14	472,880.86
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	22.44	838,425.72
	NEWCREST MINING LIMITED	66,006	35.51	2,343,873.06
	ORICA LTD	29,211	21.04	614,599.44
	RIO TINTO LTD	32,522	83.76	2,724,042.72
	SOUTH32 LTD	408,172	2.45	1,000,021.40
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	31.21	287,756.20
	BRAMBLES LTD	129,297	11.10	1,435,196.70
	SEEK LTD	26,358	20.07	529,005.06
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	5.84	931,404.08
	TRANSURBAN GROUP	229,164	14.90	3,414,543.60
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	29.36	1,548,798.72
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.10	366,968.80
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	47.88	156,232.44
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.63	772,496.98
	REA GROUP LTD	3,593	104.77	376,438.61
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	4.76	214,975.88
	WESFARMERS LTD	97,071	39.10	3,795,476.10
	COLES GROUP LTD	93,277	13.56	1,264,836.12
	WOOLWORTHS GROUP LTD	107,751	35.97	3,875,803.47
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	10.77	496,820.10
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	17.89	1,044,328.75
	COCHLEAR LIMITED	4,811	211.08	1,015,505.88
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	67.70	829,189.60
	SONIC HEALTHCARE LTD	38,989	28.59	1,114,695.51
	CSL LIMITED	38,683	234.05	9,053,756.15
	AUST AND NZ BANKING GROUP	242,083	26.38	6,386,149.54
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	9.05	322,180.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	10.98	465,925.32
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	151,067	77.15	11,654,819.05
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	237,761	27.30	6,490,875.30
	WESTPAC BANKING	294,403	27.62	8,131,410.86
	AMP LTD	244,230	1.66	405,421.80
	ASX LTD	15,814	85.23	1,347,827.22
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	6.60	290,848.80
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,817	123.51	3,312,167.67
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	10,912	50.91	555,529.92
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	7.98	1,670,652.90
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.56	763,662.72
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	12.28	1,388,782.04
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	13.50	1,389,433.50
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	15.23	675,846.48
	TELSTRA CORP	342,339	3.74	1,280,347.86
	TPG TELECOM LTD	31,475	6.54	205,846.50
	AGL ENERGY LTD	51,344	18.69	959,619.36
	AUSNET SERVICES	120,230	1.76	212,205.95
オーストラリアドル 小計		5,931,661		106,434,031.48
				(7,597,261,167)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	4.44	340,299.36
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	9.20	781,540.00
	A2 MILK CO LTD	66,854	14.42	964,034.68
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	15.15	689,446.20
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	12.60	457,594.20
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	4.39	639,248.35
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.80	530,611.20
ニュージーランドドル 小計		566,266		4,402,773.99
				(296,086,550)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	233,996	69.30	16,215,922.80
	NWS HOLDINGS LTD	163,000	13.12	2,138,560.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	54.60	6,497,400.00
	MTR CORP	133,000	46.65	6,204,450.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	20.70	1,417,950.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	187,000	48.75	9,116,250.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	11.52	774,144.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	35.50	7,199,400.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	8.10	793,800.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	7.50	990,000.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	15.98	2,249,984.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	64,000	36.85	2,358,400.00
	WH GROUP LTD	829,500	6.42	5,325,390.00
	BANK EAST ASIA	109,160	20.05	2,188,658.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	26.45	8,199,500.00
	HANG SENG BANK	68,000	166.90	11,349,200.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	102,200	241.40	24,671,080.00
	AIA GROUP LTD	1,031,200	75.35	77,700,920.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	54.30	11,728,582.80
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	17.46	3,020,580.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	36.85	4,614,651.80
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	32.60	1,923,400.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	27.10	1,747,950.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	9.86	4,846,190.00
	SINO LAND CO	315,400	11.36	3,582,944.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	136,500	112.50	15,356,250.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	78.45	3,177,225.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	26.75	2,573,350.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	17.20	1,565,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	42.90	4,075,500.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	46.10	2,996,500.00
	PCCW LTD	357,000	4.27	1,524,390.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	54.25	2,712,500.00
	CLP HOLDINGS	141,000	79.85	11,258,850.00
	HONG KONG & CHINA GAS	897,504	15.44	13,857,461.76
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	53.50	5,938,500.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	89.90	2,130,630.00
香港ドル 小計		7,608,384		284,021,664.16
				(3,828,612,032)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	5.79	650,217.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.07	221,490.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.94	429,460.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	0.90	180,909.50
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.41	401,265.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	8.82	382,197.06
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	4.73	242,176.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	0.88	374,000.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	1.99	252,929.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	30.24	299,376.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.26	108,940.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.72	664,392.00
	DBS GROUP	156,300	24.17	3,777,771.00
	OCBC BANK	264,200	10.58	2,795,236.00
	UNITED OVERSEAS BANK	103,300	24.46	2,526,718.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	8.18	509,614.00
	CAPITALAND LTD	223,500	3.38	755,430.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	9.13	284,856.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.18	341,050.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	14.55	373,935.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	667,443	3.20	2,135,817.60
シンガポールドル 小計		3,530,276		17,707,779.16
				(1,347,916,149)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	15.97	1,082,063.32
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	536.00	1,150,256.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	25.80	2,536,398.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	24.99	3,514,968.45
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	14.81	1,473,595.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	80.21	1,002,865.63
	AZRIELI GROUP	4,323	256.10	1,107,120.30
	NICE LTD	4,894	533.00	2,608,502.00
イスラエルシェケル 小計		430,087		14,475,768.70
				(434,562,576)
合 計		93,589,146		319,523,141,908
				(319,523,141,908)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	102,205	1,125,277.05
		LENDLEASE GROUP	44,009	730,549.40
		SYDNEY AIRPORT	89,860	745,838.00
	オーストラリアドル 小計		236,074	2,601,664.45
				(185,706,808)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,664,775.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	4,687,500.00
	香港ドル 小計		595,500	6,352,275.00
				(85,628,667)
投資信託受益証券合計			831,574	271,335,475
				(271,335,475)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	697,600.80
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,814	1,435,199.36
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,711	8,665,610.69
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125,327	1,055,253.34
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,733	2,441,402.64
		BOSTON PROPERTIES	13,590	1,715,601.60
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	943,040.28
		CROWN CASTLE INTL CORP	35,498	5,185,192.86
		DIGITAL REALTY TRUST INC	17,838	2,146,624.92
		DUKE REALTY CORP	29,929	984,664.10
		EQUINIX INC	7,183	4,004,666.16
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,285	982,673.65
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	31,274	2,620,135.72
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,691	1,814,518.44
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,951	1,327,589.73
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	765,502.13
		HCP INC	41,014	1,418,674.26
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	1,065,739.66
		INVITATION HOMES INC	38,000	1,104,280.00
		IRON MOUNTAIN INC	24,669	769,919.49
		KIMCO REALTY CORP	35,407	644,761.47
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	606,113.94
		MACERICH CO/THE	10,128	281,153.28
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,237	1,281,160.55
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	14,182	787,101.00
		PROLOGIS INC	53,238	4,366,048.38
		PUBLIC STORAGE	13,426	3,520,699.98
		REALTY INCOME CORP	27,116	1,982,993.08
		REGENCY CENTERS CORP	14,271	896,646.93
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	2,480,491.44
		SIMON PROPERTY GROUP	25,938	3,773,200.86
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	625,353.84
		SUN COMMUNITIES INC	7,365	1,094,880.90
		UDR INC	24,799	1,180,680.39
		VENTAS INC	30,413	2,214,066.40
		VEREIT INC	77,798	739,081.00
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	911,703.60
		WELLTOWER INC	34,628	3,080,506.88
		WP CAREY INC	14,644	1,294,090.28
	アメリカドル 小計		1,014,528	72,904,624.03
				(7,708,205,898)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	211,792.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	409,865.40
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	178,164.84
	カナダドル 小計		30,576	799,822.24
				(63,593,866)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,578	337,584.30
		GECINA SA	4,459	633,178.00
		ICADE	2,845	226,462.00
		KLEPIERRE	17,225	477,821.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	11,888	1,468,762.40
	ユーロ 小計		39,995	3,143,808.20
				(368,454,321)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	410,729.20
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	459,383.30
		SEGRO PLC	94,451	733,506.46
	イギリスポンド 小計		232,415	1,603,618.96
				(208,261,994)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	1,210,938.30
		GOODMAN GROUP	140,271	2,074,608.09
		GPT GROUP	167,884	1,050,953.84
		MIRVAC GROUP	306,089	970,302.13
		SCENTRE GROUP	486,663	1,917,452.22
		STOCKLAND	207,412	927,131.64
VICINITY CENTERS		291,115	727,787.50
オーストラリアドル 小計		1,693,524	8,879,173.72
			(633,795,420)
香港ドル	LINK REIT	179,500	16,074,225.00
香港ドル 小計		179,500	16,074,225.00
			(216,680,553)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	600,400.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	505,440.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	520,780.00
	SUNTEC REIT	173,000	323,510.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,950,130.00
			(148,443,895)
投資証券合計			4,004,338	9,347,435,947
				(9,347,435,947)
合計				9,618,771,422
				(9,618,771,422)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	611銘柄	96.6%	―	―	66.7%
	投資証券	39銘柄	―	―	3.4%	2.3%
カナダドル	株式	86銘柄	99.5%	―	―	3.8%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	239銘柄	99.0%	―	―	11.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	94銘柄	98.9%	―	―	5.8%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.5%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	90.3%	―	―	2.3%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	7.5%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	37銘柄	92.7%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	2.1%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	5.2%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	90.1%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	9.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。