有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2022年 8月29日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,695,413,549
コール・ローン	1,017,956,769
株式	532,553,614,703
投資信託受益証券	298,607,150
投資証券	13,191,501,545
派生商品評価勘定	497,817,245
未収入金	2,741,429
未収配当金	858,659,369
差入委託証拠金	3,548,408,669
流動資産合計	562,664,720,428
資産合計	562,664,720,428
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	79,360,133
前受金	409,978,950
未払解約金	194,965,538
未払利息	1,703
流動負債合計	684,306,324
負債合計	684,306,324
純資産の部
元本等
元本	127,813,585,667
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	434,166,828,437
元本等合計	561,980,414,104
純資産合計	561,980,414,104
負債純資産合計	562,664,720,428

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 8月29日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 8月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		127,813,585,667口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.3969円
		(1万口当たり純資産額)	(43,969円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 8月29日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 8月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 8月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 8月31日
期首元本額	133,977,978,789円
期中追加設定元本額	17,028,831,619円
期中一部解約元本額	23,193,224,741円
期末元本額	127,813,585,667円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,874,921,758円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,539,705円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,452,522,155円
世界経済インデックスファンド	11,114,926,446円
外国株式インデックス・オープン	886,305,095円
DCマイセレクション25	798,746,038円
DCマイセレクション50	3,650,489,537円
DCマイセレクション75	4,381,672,820円
DC外国株式インデックス・オープン	11,971,580,419円
DCマイセレクションS25	405,418,931円
DCマイセレクションS50	1,861,389,519円
DCマイセレクションS75	1,585,679,786円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	35,498,423円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	149,394,516円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	111,166,105円
DC世界経済インデックスファンド	9,939,522,792円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,395,868,567円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	3,617,563円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	4,723,159円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	26,266,318円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	12,318,823円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	50,530,039円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	11,368,951円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	31,477,956円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	261,872,034円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	169,393,045円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,242,072,986円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	104,489,403円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	24,375,793円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	158,446,855円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	52,543,813円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	989,546,670円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,089,982,275円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,135,745,517円
コア投資戦略ファンド(安定型)	560,233,098円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,362,981,916円
分散投資コア戦略ファンドA	1,498,580,570円
分散投資コア戦略ファンドS	8,213,245,075円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,329,977,197円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,116,285,606円
コア投資戦略ファンド(切替型)	598,401,219円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	581,827,888円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	29,161,428円
SMT インデックスバランス・オープン	157,558,804円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	362,459,872円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	17,148,575,159円
SMT 世界経済インデックス・オープン	203,028,774円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	781,637,957円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	143,092,650円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	4,067,333円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	220,858,020円
グローバル経済コア	644,569,689円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	13,815,903円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	5,311,840円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	472,763,498円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	80,500,147円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	47,783,273円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	39,946,205円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	15,200,930円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	21,859,038円
10資産分散投資ファンド	18,092円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	263,272,399円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	31,761,258円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	892,368,551円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,295,260,634円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	214,059,209円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	84,904,553円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	66,702,080円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	66,662,894円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	236,402,277円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	226,303,448円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	225,149,556円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	228,989,512円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	225,426,645円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	112,167,658円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 8月29日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△14,769,136,160
投資信託受益証券	△6,700,158
投資証券	△601,326,009
合計	△15,377,162,327

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 8月29日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	15,834,895,943	-	16,244,874,893	409,978,950
合計		15,834,895,943	-	16,244,874,893	409,978,950

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2022年 8月29日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,166,496,665	-	1,174,974,827	8,478,162
	アメリカドル	942,157,000	-	949,613,250	7,456,250
	カナダドル	13,764,270	-	13,763,347	△923
	ユーロ	103,818,260	-	104,392,274	574,014
	イギリスポンド	50,055,935	-	50,085,956	30,021
	スイスフラン	56,701,200	-	57,120,000	418,800
合計		1,166,496,665	-	1,174,974,827	8,478,162

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	27,671	40.18	1,111,820.78
	BAKER HUGHES CO	75,948	26.13	1,984,521.24
	CHENIERE ENERGY INC	18,243	167.76	3,060,445.68
	CHEVRON CORP	158,183	163.41	25,848,684.03
	CONOCOPHILLIPS	105,873	112.12	11,870,480.76
	COTERRA ENERGY INC	64,000	30.87	1,975,680.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	72.77	3,657,129.12
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	133.93	1,776,849.31
	EOG RESOURCES INC	47,936	124.57	5,971,387.52
	EQT CORPORATION	27,026	49.67	1,342,381.42
	EXXON MOBIL	343,717	97.87	33,639,582.79
	HALLIBURTON CO	71,583	31.10	2,226,231.30
	HESS CORP	22,781	124.60	2,838,512.60
	KINDER MORGAN INC	168,208	18.99	3,194,269.92
	MARATHON OIL CORP	57,281	26.16	1,498,470.96
	MARATHON PETROLEUM CORP	45,012	104.34	4,696,552.08
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	74,379	73.55	5,470,575.45
	ONEOK INC	35,533	64.84	2,303,959.72
	PHILLIPS 66	38,237	92.18	3,524,686.66
	PIONEER NATURAL RESOURCES	18,224	257.38	4,690,493.12
	SCHLUMBERGER	112,526	39.42	4,435,774.92
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	70.21	1,214,492.58
	VALERO ENERGY CORP	32,597	121.88	3,972,922.36
	WILLIAMS COS	98,553	35.03	3,452,311.59
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,541	262.23	4,599,776.43
	ALBEMARLE CORP	9,440	288.16	2,720,230.40
	ALCOA CORP	15,500	55.84	865,520.00
	AMCOR PLC	126,534	12.42	1,571,552.28
	AVERY DENNISON CORP	6,638	188.78	1,253,121.64
	BALL CORP	25,605	57.71	1,477,664.55
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	113.89	977,403.98
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,527	118.35	1,955,970.45
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	18.73	805,390.00
	CORTEVA INC	58,500	62.32	3,645,720.00
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	92.12	915,672.80
	DOW INC	60,585	54.46	3,299,459.10
	DUPONT DE NEMOURS INC	40,980	57.82	2,369,463.60
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,075	95.04	1,052,568.00
	ECOLAB INC	21,208	165.26	3,504,834.08
	FMC CORP	10,507	113.92	1,196,957.44
	FREEPORT-MCMORAN INC	119,600	32.19	3,849,924.00
	INT'L PAPER CO	30,800	42.62	1,312,696.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	21,024	114.22	2,401,361.28
	LINDE PLC	41,706	286.25	11,938,342.50
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	21,835	86.87	1,896,806.45
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,192	351.74	1,826,234.08
	MOSAIC CO/THE	27,732	61.77	1,713,005.64
	NEWMONT CORPORATION	65,704	43.22	2,839,726.88
	NUCOR CORP	22,299	140.51	3,133,232.49
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	138.94	1,068,031.78
	PPG INDUSTRIES INC	19,278	126.04	2,429,799.12
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	94.86	991,856.16
	SEALED AIR CORP	11,690	54.39	635,819.10
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,719	235.70	4,647,768.30
	STEEL DYNAMICS INC	15,552	86.87	1,351,002.24
	VULCAN MATERIALS CO	10,247	169.11	1,732,870.17
	WESTLAKE CORP	4,100	106.97	438,577.00
	WESTROCK CO	21,356	41.22	880,294.32
	3 M COMPANY	46,618	129.14	6,020,248.52
	AERCAP HOLDINGS NV	11,005	45.59	501,717.95
	ALLEGION PLC	7,601	97.66	742,313.66
	AMETEK INC	18,006	122.66	2,208,615.96
	BOEING CO	45,184	164.53	7,434,123.52
	CARRIER GLOBAL CORP	68,158	40.24	2,742,677.92
CATERPILLAR	43,701	191.92	8,387,095.92
CUMMINS INC	11,214	222.50	2,495,115.00
DEERE&CO	23,765	379.38	9,015,965.70
DOVER CORP	12,041	127.99	1,541,127.59
EATON CORP	32,650	141.08	4,606,262.00
EMERSON ELECTRIC CO	48,687	84.66	4,121,841.42
FASTENAL CO	44,846	50.96	2,285,352.16
FORTIVE CORP	28,348	64.74	1,835,249.52
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	62.94	648,911.40
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	234.88	1,223,959.68
GENERAL DYNAMICS CORP	18,970	232.59	4,412,232.30
GENERAL ELECTRIC CO	89,763	75.27	6,756,461.01
GRAINGER (WW) INC	3,667	566.24	2,076,402.08
HEICO CORP	3,640	155.89	567,439.60
HEICO CORP-CLASS A	6,449	126.28	814,379.72
HONEYWELL INTL INC	55,841	193.06	10,780,663.46
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	36.66	1,158,236.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	236.20	831,896.40
IDEX CORP	5,916	205.46	1,215,501.36
ILLINOIS TOOL WORKS	24,918	199.47	4,970,393.46
INGERSOLL-RAND INC	31,562	48.29	1,524,128.98
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	17,700	51.83	917,391.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	56,689	54.61	3,095,786.29
KORNIT DIGITAL LTD	2,776	30.31	84,140.56
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	15,684	234.06	3,670,997.04
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	242.65	612,933.90
LOCKHEED MARTIN CORP	19,979	431.13	8,613,546.27
MASCO CORP	19,462	51.01	992,756.62
NORDSON CORP	4,121	232.83	959,492.43
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,122	485.13	5,880,745.86
OTIS WORLDWIDE CORP	33,858	75.23	2,547,137.34
OWENS CORNING	8,642	85.33	737,421.86
PACCAR INC	28,106	89.97	2,528,696.82
PARKER HANNIFIN CORP	10,579	276.20	2,921,919.80
PENTAIR PLC	14,533	46.18	671,133.94
PLUG POWER INC	41,884	28.94	1,212,122.96
QUANTA SERVICES INC	11,465	144.63	1,658,182.95
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	121,485	93.52	11,361,277.20
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,098	236.88	2,155,134.24
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	41.18	569,437.04
SMITH (A.O.) CORP	9,016	58.43	526,804.88
SNAP-ON INC	4,000	220.25	881,000.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	90.07	1,134,701.86
TEXTRON	16,934	64.62	1,094,275.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	155.57	2,899,513.66
TRANSDIGM GROUP INC	4,347	631.02	2,743,043.94
UNITED RENTALS INC	6,022	306.42	1,845,261.24
WABTEC CORP	15,024	90.44	1,358,770.56
XYLEM INC	15,077	92.97	1,401,708.69
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	96.91	1,101,285.24
CINTAS CORP	7,423	420.02	3,117,808.46
CLARIVATE PLC	27,357	12.07	330,198.99
COPART INC	16,617	122.37	2,033,422.29
COSTAR GROUP INC	32,116	70.32	2,258,397.12
EQUIFAX INC	9,509	197.13	1,874,509.17
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,661	127.56	1,359,917.16
LEIDOS HOLDINGS	11,220	97.20	1,090,584.00
REPUBLIC SERVICES INC	18,296	144.68	2,647,065.28
ROBERT HALF INTL INC	9,566	77.77	743,947.82
ROLLINS INC	17,468	34.48	602,296.64
TRANSUNION	15,741	77.64	1,222,131.24
VERISK ANALYTICS INC	13,315	189.89	2,528,385.35
WASTE CONNECTIONS INC	21,275	139.64	2,970,841.00
WASTE MANAGEMENT INC	33,891	171.51	5,812,645.41
AMERCO	734	553.21	406,056.14
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,277	115.31	1,185,040.87
CSX CORP	179,261	32.63	5,849,286.43
DELTA AIR LINES INC	14,609	32.68	477,422.12
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,272	104.91	1,497,275.52
FEDEX CORP	20,314	218.16	4,431,702.24
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	83,011	3.05	253,183.55
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	182.59	1,287,624.68
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,697	52.99	725,804.03
LYFT INC-A	21,288	14.97	318,681.36
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,087	252.99	4,828,820.13
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,003	285.65	2,286,056.95
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	37.53	507,893.49
UBER TECHNOLOGIES INC	120,334	28.58	3,439,145.72
UNION PACIFIC CORP	51,838	231.27	11,988,574.26
UNITED PARCEL SERVICE B	59,627	198.93	11,861,599.11
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	7,175	41.05	294,533.75
APTIV PLC	22,415	94.55	2,119,338.25
BORGWARNER INC	19,781	37.97	751,084.57
FORD MOTOR COMPANY	321,972	15.41	4,961,588.52
GENERAL MOTORS CO	109,933	39.23	4,312,671.59
LEAR CORP	5,287	139.22	736,056.14
LUCID GROUP INC	31,234	16.24	507,240.16
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	13,363	32.11	429,085.93
TESLA INC	213,777	288.09	61,587,015.93
DR HORTON INC	27,764	72.81	2,021,496.84
GARMIN LTD	12,854	91.45	1,175,498.30
HASBRO INC	10,572	80.44	850,411.68
LENNAR CORP-CL A	20,844	80.33	1,674,398.52
LULULEMON ATHLETICA INC	9,305	311.31	2,896,739.55
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	109.55	456,056.65
NEWELL BRANDS INC	31,461	19.56	615,377.16
NIKE B	103,874	108.28	11,247,476.72
NVR INC	247	4,224.99	1,043,572.53
PELOTON INTERACTIVE INC-A	21,736	10.61	230,618.96
PULTE GROUP INC	21,609	41.04	886,833.36
VF CORP	25,718	41.16	1,058,552.88
WHIRLPOOL CORP	5,220	159.33	831,702.60
AIRBNB INC-CLASS A	26,610	112.82	3,002,140.20
ARAMARK	20,955	35.42	742,226.10
BOOKING HOLDINGS INC	3,339	1,910.96	6,380,695.44
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	44.31	778,083.60
CARNIVAL CORPORATION	84,361	9.97	841,079.17
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,303	1,627.86	3,748,961.58
DARDEN RESTAURANTS INC	10,712	124.97	1,338,678.64
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	390.28	1,111,517.44
EXPEDIA GROUP INC	11,638	103.41	1,203,485.58
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	21,878	131.09	2,867,987.02
LAS VEGAS SANDS CORP	29,096	37.93	1,103,611.28
MARRIOTT INTL A	22,091	156.69	3,461,438.79
MCDONALD'S CORP	60,458	256.95	15,534,683.10
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,874	33.58	969,588.92
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,767	42.30	709,244.10
STARBUCKS CORP	93,796	84.06	7,884,491.76
VAIL RESORTS INC	3,014	229.00	690,206.00
WYNN RESORTS LTD	9,302	62.33	579,793.66
YUM BRANDS INC	22,637	112.16	2,538,965.92
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,643	78.63	4,846,989.09
ALPHABET INC-CL A	487,975	110.34	53,843,161.50
ALPHABET INC-CL C	460,933	111.30	51,301,842.90
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	38,290	9.17	351,119.30
CABLE ONE INC	445	1,192.46	530,644.70
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	9,809	425.77	4,176,377.93
COMCAST CORP-CL A	367,926	36.80	13,539,676.80
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	17.61	354,524.52
ELECTRONIC ARTS INC	23,158	132.17	3,060,792.86
FOX CORP - CLASS A	27,658	34.24	947,009.92
FOX CORP- CLASS B	10,345	31.72	328,143.40
IAC INC	6,721	64.90	436,192.90
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	28.54	965,622.36
LIBERTY BROADBAND-C	11,268	104.83	1,181,224.44
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	68.48	1,053,153.92
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	42.18	572,973.12
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	42.36	270,426.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,343	91.80	1,133,087.40
MATCH GROUP INC	22,730	57.87	1,315,385.10
META PLATFORMS INC-CLASS A	187,450	161.78	30,325,661.00
NETFLIX INC	36,196	223.28	8,081,842.88
NEWS CORP-CLASS A	33,479	17.35	580,860.65
OMNICOM GROUP	16,538	68.45	1,132,026.10
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	48,586	24.90	1,209,791.40
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	23.08	1,056,302.36
ROBLOX CORP -CLASS A	28,059	39.56	1,110,014.04
ROKU INC	9,122	68.32	623,215.04
SEA LTD-ADR	28,338	63.82	1,808,531.16
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	6.17	373,087.56
SNAP INC - A	83,375	10.67	889,611.25
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	127.47	1,640,156.49
THE WALT DISNEY CO	148,022	114.07	16,884,869.54
TWITTER INC	63,066	40.46	2,551,650.36
WARNER BROS DISCOVERY INC	175,398	13.16	2,308,237.68
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	46.10	1,011,203.50
ADVANCE AUTO PARTS	5,324	173.59	924,193.16
AMAZON.COM	742,757	130.75	97,115,477.75
AUTOZONE INC	1,639	2,163.02	3,545,189.78
BATH & BODY WORKS INC	19,806	36.83	729,454.98
BEST BUY COMPANY INC	18,175	74.15	1,347,676.25
BURLINGTON STORES INC	5,108	144.81	739,689.48
CARMAX INC	13,591	90.00	1,223,190.00
CARVANA CO	5,700	35.54	202,578.00
CHEWY INC - CLASS A	6,878	38.10	262,051.80
DOLLAR GENERAL CORP	18,686	236.32	4,415,875.52
DOLLAR TREE INC	17,931	138.70	2,487,029.70
DOORDASH INC - A	15,171	61.66	935,443.86
EBAY	46,820	44.53	2,084,894.60
ETSY INC	10,294	104.25	1,073,149.50
GENUINE PARTS CO	11,319	156.42	1,770,517.98
HOME DEPOT	84,800	298.10	25,278,880.00
LKQ CORP	22,779	53.99	1,229,838.21
LOWES COMPANIES	54,553	200.99	10,964,607.47
MERCADOLIBRE INC	3,725	877.80	3,269,805.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,407	698.79	3,778,357.53
POOL CORP	3,304	352.75	1,165,486.00
ROSS STORES INC	28,076	87.26	2,449,911.76
TARGET (DAYTON HUDSON)	39,126	160.62	6,284,418.12
TJX COMPANIES INC	97,454	62.89	6,128,882.06
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	191.06	1,704,637.32
ULTA BEAUTY INC	4,315	411.47	1,775,493.05
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	53.48	320,880.00
COSTCO WHOLESALE CORP	36,032	531.82	19,162,538.24
KROGER CO	56,126	48.38	2,715,375.88
SYSCO CORP	40,288	83.63	3,369,285.44
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	36.00	2,151,612.00
WALMART INC	124,048	131.60	16,324,716.80
ALTRIA GROUP INC	148,393	45.88	6,808,270.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,772	89.56	4,009,780.32
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	75.75	1,818,454.50
BUNGE LIMITED	11,604	102.32	1,187,321.28
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	50.69	804,399.61
COCA-COLA CO	334,608	63.11	21,117,110.88
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	49.37	760,078.75
CONAGRA BRANDS INC	40,304	34.91	1,407,012.64
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	251.90	3,259,586.00
GENERAL MILLS INC	49,534	76.32	3,780,434.88
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,019	228.67	2,748,384.73
HORMEL FOODS CORP	23,338	51.08	1,192,105.04
JM SMUCKER CO	9,145	141.59	1,294,840.55
KELLOGG CO	21,630	73.85	1,597,375.50
KEURIG DR PEPPER INC	62,155	38.62	2,400,426.10
KRAFT HEINZ CO/THE	58,511	38.11	2,229,854.21
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	20,790	86.60	1,800,414.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	53.87	790,219.03
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	113,286	62.73	7,106,430.78
MONSTER BEVERAGE CORP	32,267	89.15	2,876,603.05
PEPSICO INC	112,413	175.04	19,676,771.52
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,117	96.55	12,176,596.35
TYSON FOODS INC	23,306	78.31	1,825,092.86
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	85.30	1,650,213.80
CLOROX COMPANY	9,570	144.73	1,385,066.10
COLGATE-PALMOLIVE CO	63,788	79.21	5,052,647.48
ESTEE LAUDER CO-CL A	19,016	261.88	4,979,910.08
KIMBERLY-CLARK CORP	26,841	129.52	3,476,446.32
PROCTER & GAMBLE CO	194,633	142.29	27,694,329.57
ABBOTT LABORATORIES	143,383	101.90	14,610,727.70
ABIOMED INC	3,781	258.12	975,951.72
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	252.45	1,500,310.35
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,896	146.19	1,885,266.24
BAXTER INTERNATIONAL	40,013	57.17	2,287,543.21
BECTON DICKINSON & CO	23,274	253.73	5,905,312.02
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,818	40.52	4,733,465.36
CARDINAL HEALTH	21,902	67.60	1,480,575.20
CENTENE CORP	46,422	89.94	4,175,194.68
CIGNA CORP	26,188	284.87	7,460,175.56
CVS HEALTH CORP	106,862	100.06	10,692,611.72
DAVITA INC	4,627	88.65	410,183.55
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	33.61	597,384.14
DEXCOM INC	30,588	84.49	2,584,380.12
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,627	91.24	4,527,967.48
ELEVANCE HEALTH INC	19,661	483.48	9,505,700.28
HCA HEALTHCARE INC	19,440	204.98	3,984,811.20
HENRY SCHEIN INC	11,747	73.39	862,112.33
HOLOGIC INC	19,018	67.71	1,287,708.78
HUMANA INC	10,365	486.71	5,044,749.15
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	349.90	2,362,174.90
INSULET CORP	5,311	267.17	1,418,939.87
INTUITIVE SURGICAL INC	29,197	211.09	6,163,194.73
LABORATORY CRP OF AMER	7,595	229.16	1,740,470.20
MASIMO CORP	4,147	151.79	629,473.13
MCKESSON CORP	12,089	356.79	4,313,234.31
MEDTRONIC PLC	109,343	89.43	9,778,544.49
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	338.51	1,538,527.95
NOVOCURE LTD	7,933	82.77	656,614.41
QUEST DIAGNOSTICS	10,005	127.10	1,271,635.50
RESMED INC	11,440	221.15	2,529,956.00
STERIS PLC	8,018	200.99	1,611,537.82
STRYKER CORP	27,055	207.00	5,600,385.00
TELADOC HEALTH INC	11,375	32.10	365,137.50
TELEFLEX INC	3,934	224.14	881,766.76
THE COOPER COS INC	4,134	296.57	1,226,020.38
UNITEDHEALTH GROUP INC	76,357	529.25	40,411,942.25
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,102	101.47	619,169.94
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	206.49	2,324,044.95
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,281	107.51	1,750,370.31
ABBVIE INC	143,718	136.35	19,595,949.30
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	129.87	3,088,957.95
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	210.94	2,034,094.42
AMGEN	45,347	240.65	10,912,755.55
AVANTOR INC	48,633	25.55	1,242,573.15
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	495.28	917,753.84
BIO-TECHNE CORP	3,245	338.74	1,099,211.30
BIOGEN INC	11,860	198.59	2,355,277.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	91.01	1,345,400.83
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	177,351	71.19	12,625,617.69
CATALENT INC	13,739	99.70	1,369,778.30
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	204.81	861,021.24
DANAHER CORP	55,252	280.33	15,488,793.16
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	15.38	554,618.18
EXACT SCIENCES CORP	14,756	36.91	544,643.96
GILEAD SCIENCES INC	99,836	62.37	6,226,771.32
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	61.00	1,093,486.00
ILLUMINA INC	12,506	205.37	2,568,357.22
INCYTE CORP	15,212	71.48	1,087,353.76
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	219.67	3,322,728.42
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	155.87	774,829.77
JOHNSON & JOHNSON	213,402	164.27	35,055,546.54
LILLY (ELI) & CO	65,773	315.56	20,755,327.88
MERCK & CO	205,447	89.26	18,338,199.22
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,251.91	2,263,453.28
MODERNA INC	27,309	136.70	3,733,140.30
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	104.87	888,668.38
PERKINELMER INC	10,545	137.57	1,450,675.65
PFIZER	456,781	46.82	21,386,486.42
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,497	596.18	5,065,741.46
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	26,128	43.05	1,124,810.40
SEAGEN INC	10,981	155.01	1,702,164.81
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,401	9.59	771,045.59
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,791	563.71	17,920,904.61
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,811	281.68	5,862,042.48
VIATRIS INC	90,748	9.88	896,590.24
WATERS CORP	4,749	300.81	1,428,546.69
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	303.77	1,751,841.59
ZOETIS INC	38,534	159.89	6,161,201.26
BANK OF AMERICA CORP	591,261	34.03	20,120,611.83
CITIGROUP	161,792	49.78	8,054,005.76
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	37.26	1,472,589.72
FIFTH THIRD BANCORP	52,803	34.95	1,845,464.85
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	813.77	773,081.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA	13,787	155.64	2,145,808.68
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	13.64	1,556,487.68
JPMORGAN CHASE & CO	240,076	114.67	27,529,514.92
KEY CORP	71,472	18.43	1,317,228.96
M & T BANK CORP	14,037	184.02	2,583,088.74
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,513	162.19	5,597,663.47
REGIONS FINL CORP	79,314	21.97	1,742,528.58
SIGNATURE BANK	4,686	181.14	848,822.04
SVB FINANCIAL GROUP	4,545	410.56	1,865,995.20
TRUIST FINANCIAL CORP	105,758	48.19	5,096,478.02
US BANCORP	112,247	46.49	5,218,363.03
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	48.04	685,674.92
WELLS FARGO & CO	310,526	43.97	13,653,828.22
ALLY FINANCIAL INC	27,761	34.39	954,700.79
AMERICAN EXPRESS	52,626	157.31	8,278,596.06
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	274.84	2,391,657.68
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,854	56.37	1,795,609.98
BANK NEW YORK CO	61,254	42.00	2,572,668.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	105,127	289.96	30,482,624.92
BLACKROCK INC	12,394	676.44	8,383,797.36
BLACKSTONE INC	57,841	98.55	5,700,230.55
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,256	109.82	3,652,173.92
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	33.09	518,487.21
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	120.35	1,068,106.25
CME GROUP INC	29,373	196.35	5,767,388.55
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,576	66.74	639,102.24
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	23,403	102.70	2,403,488.10
EQUITABLE HOLDINGS INC	34,355	30.38	1,043,704.90
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	445.12	1,401,237.76
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	26.49	690,594.30
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	46.34	200,003.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC	27,736	336.40	9,330,390.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,703	103.59	4,630,783.77
INVESCO LTD	26,420	17.26	456,009.20
KKR & CO INC	44,282	51.63	2,286,279.66
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,386	226.16	1,444,257.76
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	244.95	785,554.65
MOODY'S CORP	13,365	292.91	3,914,742.15
MORGAN STANLEY	108,856	86.81	9,449,789.36
MSCI INC	6,518	456.42	2,974,945.56
NASDAQ INC	9,657	182.07	1,758,249.99
NORTHERN TRUST CORP	15,902	95.40	1,517,050.80
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	119.68	2,143,109.76
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	106.78	1,653,595.08
S&P GLOBAL INC	28,938	364.06	10,535,168.28
SCHWAB (CHARLES) CORP	118,155	71.89	8,494,162.95
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	54.53	520,761.50
STATE STREET CORP	30,359	69.13	2,098,717.67
SYNCHRONY FINANCIAL	41,566	33.65	1,398,695.90
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	70.49	638,709.89
UPSTART HOLDINGS INC	3,148	25.21	79,361.08
AFLAC	50,591	60.87	3,079,474.17
ALLEGHANY CORP	1,080	841.21	908,506.80
ALLSTATE CORP	22,174	125.05	2,772,858.70
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	131.71	832,275.49
AMERICAN INT'L GROUP	65,898	53.00	3,492,594.00
AON PLC	17,038	285.87	4,870,653.06
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	46.50	1,382,259.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,359	187.70	3,070,584.30
ASSURANT INC	4,726	161.55	763,485.30
BROWN & BROWN INC	19,873	65.09	1,293,533.57
CHUBB LTD	34,810	193.51	6,736,083.10
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,791	100.83	1,289,716.53
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	217.70	471,538.20
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	272.92	897,360.96
FNF GROUP	20,461	40.27	823,964.47
GLOBE LIFE INC	8,106	98.76	800,548.56
HARTFORD FINANCIAL SVCS	27,721	66.20	1,835,130.20
LINCOLN NATIONAL CORP	13,484	47.57	641,433.88
LOEWS CORP	16,741	56.80	950,888.80
MARKEL CORP	1,156	1,219.68	1,409,950.08
MARSH & MCLENNAN COS	41,045	165.96	6,811,828.20
METLIFE INC	57,127	65.68	3,752,101.36
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20,719	76.61	1,587,282.59
PROGRESSIVE CORP	48,534	125.16	6,074,515.44
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,511	98.52	2,907,423.72
TRAVELERS COS INC/THE	19,772	166.84	3,298,760.48
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,385	207.81	1,950,296.85
WR BERKLEY CORP	17,572	66.54	1,169,240.88
CBRE GROUP INC-A	27,714	80.43	2,229,037.02
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.89	482,643.00
WEYERHAEUSER CO	58,295	35.38	2,062,477.10
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	34.06	457,323.62
ACCENTURE PLC-CL A	51,384	298.13	15,319,111.92
ADOBE INC	38,347	381.02	14,610,973.94
AFFIRM HOLDINGS INC	12,816	24.57	314,889.12
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	13,673	92.04	1,258,462.92
ANSYS INC	6,794	254.31	1,727,782.14
APPLOVIN CORP-CLASS A	10,000	25.75	257,500.00
AUTODESK INC	17,467	207.77	3,629,118.59
AUTOMATIC DATA PROCESS	34,246	250.48	8,577,938.08
AVALARA INC	6,847	91.82	628,691.54
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	37.29	521,910.84
BILL.COM HOLDINGS INC	7,443	167.66	1,247,893.38
BLACK KNIGHT INC	11,543	67.23	776,035.89
BLOCK INC	41,288	68.87	2,843,504.56
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	173.99	1,695,010.58
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,740	177.83	4,043,854.20
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	61.21	652,988.28
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	121.68	988,528.32
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	102.45	1,069,987.80
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	64.39	1,306,022.37
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	43,220	64.70	2,796,334.00
COUPA SOFTWARE INC	6,059	58.65	355,360.35
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	15,760	194.56	3,066,265.60
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	148.25	459,575.00
DATADOG INC - CLASS A	18,646	106.73	1,990,087.58
DOCUSIGN INC	14,969	58.02	868,501.38
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	22.05	508,649.40
DYNATRACE INC	14,790	38.16	564,386.40
EPAM SYSTEMS INC	4,403	422.57	1,860,575.71
FAIR ISAAC CORP	2,125	476.85	1,013,306.25
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	49,912	93.09	4,646,308.08
FISERV INC	49,921	103.83	5,183,297.43
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	221.38	1,328,722.76
FORTINET INC	56,318	49.57	2,791,683.26
GARTNER INC	6,340	294.95	1,869,983.00
GLOBAL PAYMENTS INC	22,567	125.13	2,823,808.71
GODADDY INC - CLASS A	13,798	77.73	1,072,518.54
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	6,318	72.25	456,475.50
HUBSPOT INC	3,646	335.33	1,222,613.18
INTL BUSINESS MACHINES CORP	73,262	130.38	9,551,899.56
INTUIT INC	21,909	448.46	9,825,310.14
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,291	197.47	1,242,283.77
MASTERCARD INC-CLASS A	70,879	331.96	23,528,992.84
MICROSOFT CORP	577,361	268.09	154,784,710.49
MONGODB INC	5,325	353.57	1,882,760.25
NORTONLIFELOCK INC	43,549	22.70	988,562.30
OKTA INC	11,505	93.48	1,075,487.40
ORACLE CORP	130,499	74.65	9,741,750.35
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,244	7.94	994,437.36
PALO ALTO NETWORKS INC	8,079	560.69	4,529,814.51
PAYCHEX INC	26,693	128.80	3,438,058.40
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	360.60	1,527,141.00
PAYPAL HOLDINGS INC	90,208	92.70	8,362,281.60
PTC INC	8,304	114.59	951,555.36
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,393	42.42	271,191.06
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,672	409.83	3,554,045.76
SALESFORCE INC	80,094	165.23	13,233,931.62
SERVICENOW INC	16,309	444.69	7,252,449.21
SNOWFLAKE INC-CLASS A	17,680	197.71	3,495,512.80
SPLUNK INC	13,355	94.42	1,260,979.10
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	57.16	1,105,188.60
SYNOPSYS INC	12,539	355.00	4,451,345.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,671	63.41	2,325,308.11
TWILIO INC - A	12,842	72.34	928,990.28
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	378.26	1,263,010.14
UNITY SOFTWARE INC	16,329	44.58	727,946.82
VERISIGN INC	7,790	187.51	1,460,702.90
VISA INC-CLASS A SHARES	134,653	202.89	27,319,747.17
VMWARE INC-CLASS A	16,717	118.71	1,984,475.07
WESTERN UNION CO	29,297	15.23	446,193.31
WIX.COM LTD	5,010	64.09	321,090.90
WORKDAY INC-CLASS A	15,615	166.46	2,599,272.90
ZENDESK INC	8,890	76.53	680,351.70
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	17,028	81.41	1,386,249.48
ZSCALER INC	6,234	161.19	1,004,858.46
AMPHENOL CORPORATION	47,707	75.47	3,600,447.29
APPLE INC	1,323,029	163.62	216,474,004.98
ARISTA NETWORKS INC	20,350	123.03	2,503,660.50
ARROW ELECTRONICS INC	6,100	107.19	653,859.00
CDW CORP/DE	10,882	179.69	1,955,386.58
CISCO SYSTEMS	337,789	45.89	15,501,137.21
COGNEX CORP	14,352	44.85	643,687.20
CORNING	64,989	34.64	2,251,218.96
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	41.43	931,387.83
F5 INC	4,851	160.17	776,984.67
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	98,742	13.76	1,358,689.92
HP INC	83,910	31.39	2,633,934.90
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	29.39	744,184.19
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	14,989	167.08	2,504,362.12
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,836	248.32	3,435,755.52
NETAPP INC	18,303	74.96	1,371,992.88
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	16,583	74.62	1,237,423.46
TE CONNECTIVITY LTD	26,068	126.77	3,304,640.36
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	383.70	1,496,046.30
TRIMBLE IMS HOLDINGS	21,176	66.00	1,397,616.00
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	45.49	1,173,187.10
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	308.16	1,282,561.92
AT&T INC	581,626	17.89	10,405,289.14
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	20.13	312,337.08
LIBERTY GLOBAL PLC-C	27,487	21.40	588,221.80
LUMEN TECHNOLOGIES INC	73,769	10.76	793,754.44
T-MOBILE US INC	50,968	143.02	7,289,443.36
VERIZON COMMUNICATIONS	341,350	43.25	14,763,387.50
AES CORP	54,375	25.63	1,393,631.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	62.27	1,293,846.06
AMEREN CORPORATION	20,898	94.79	1,980,921.42
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,156	101.82	4,088,683.92
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,174	151.09	2,141,549.66
ATMOS ENERGY CORP	10,802	115.99	1,252,923.98
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	31.75	1,529,143.50
CMS ENERGY CORP	23,697	68.76	1,629,405.72
CONSOLIDATED EDISON INC	29,197	98.53	2,876,780.41
CONSTELLATION ENERGY	25,732	80.83	2,079,917.56
DOMINION ENERGY INC	64,535	83.08	5,361,567.80
DTE ENERGY COMPANY	15,851	133.22	2,111,670.22
DUKE ENERGY CORP	62,802	108.73	6,828,461.46
EDISON INTL	30,339	69.27	2,101,582.53
ENTERGY CORP	16,181	118.97	1,925,053.57
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	50.28	1,025,661.72
EVERGY INC	18,475	69.48	1,283,643.00
EVERSOURCE ENERGY	28,450	91.60	2,606,020.00
EXELON CORP	77,196	44.71	3,451,433.16
FIRSTENERGY CORP	45,165	40.19	1,815,181.35
NEXTERA ENERGY INC	159,643	88.06	14,058,162.58
NISOURCE INC	32,351	30.18	976,353.18
NRG ENERGY INC	19,068	41.72	795,516.96
PG&E CORP	118,132	12.48	1,474,287.36
PPL CORPORATION	58,459	29.79	1,741,493.61
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	66.69	2,632,120.92
SEMPRA ENERGY	25,885	166.54	4,310,887.90
SOUTHERN CO	86,558	78.20	6,768,835.60
UGI CORP	18,019	40.19	724,183.61
VISTRA CORP	37,797	24.93	942,279.21
WEC ENERGY GROUP INC	26,033	104.79	2,727,998.07
XCEL ENERGY INC	43,741	74.93	3,277,513.13
ADVANCED MICRO DEVICES	132,978	91.18	12,124,934.04
ANALOG DEVICES	42,691	158.67	6,773,780.97
APPLIED MATERIALS	72,040	98.80	7,117,552.00
BROADCOM INC	33,289	520.86	17,338,908.54
ENPHASE ENERGY INC	11,020	288.59	3,180,261.80
ENTEGRIS INC	12,483	100.11	1,249,673.13
INTEL CORP	331,419	33.36	11,056,137.84
KLA CORP	12,119	359.18	4,352,902.42
LAM RESEARCH CORP	11,398	453.31	5,166,827.38
MARVELL TECHNOLOGY INC	67,204	50.17	3,371,624.68
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,289	65.96	2,921,302.44
MICRON TECHNOLOGY	91,511	57.63	5,273,778.93
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	476.62	1,682,945.22
NVIDIA CORP	202,894	162.60	32,990,564.40
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,848	168.12	3,504,965.76
ON SEMICONDUCTOR CORP	34,468	71.58	2,467,219.44
QORVO INC	8,556	95.70	818,809.20
QUALCOMM	91,671	138.38	12,685,432.98
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	102.40	1,369,292.80
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,214	287.93	1,213,337.02
TERADYNE INC	12,318	90.16	1,110,590.88
TEXAS INSTRUMENTS	75,121	169.49	12,732,258.29
アメリカドル 小計		27,731,211		2,863,475,167.44
				(396,133,154,663)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,860	18.58	1,019,298.80
	CAMECO CORP	31,793	34.74	1,104,488.82
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	96,374	74.16	7,147,095.84
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	25.15	2,799,018.95
	ENBRIDGE	165,402	56.80	9,394,833.60
	IMPERIAL OIL	16,573	65.66	1,088,183.18
	KEYERA CORP	18,607	32.15	598,215.05
	PARKLAND CORP	14,075	32.82	461,941.50
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	48.28	2,204,754.48
	SUNCOR ENERGY	116,208	44.73	5,197,983.84
	TC ENERGY CORP	77,328	65.74	5,083,542.72
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	79.49	1,987,965.41
	AGNICO EAGLE MINES	36,354	56.82	2,065,634.28
	BARRICK GOLD CORP	139,009	20.17	2,803,811.53
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	64.27	844,443.53
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,000	25.83	1,110,690.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	165.52	2,542,883.76
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	9.02	467,659.94
	KINROSS GOLD CORP	108,451	4.45	482,606.95
	LUNDIN MINING CORP	62,243	7.24	450,639.32
	NUTRIEN LTD	44,786	130.88	5,861,591.68
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	20.69	380,923.59
	TECK RESOURCES LTD-CL B	40,179	47.44	1,906,091.76
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	6,100	122.78	748,958.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34,238	41.26	1,412,659.88
	CAE INC	25,999	25.04	651,014.96
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	7,585	105.49	800,141.65
	WSP GLOBAL INC	9,951	155.92	1,551,559.92
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	36.88	498,064.40
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	90.64	928,606.80
	THOMSON REUTERS CORP	13,293	144.27	1,917,781.11
	AIR CANADA	13,805	18.21	251,389.05
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	48,612	160.99	7,826,045.88
	CP RAILWAY LIMITED	75,991	103.57	7,870,387.87
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	139.95	816,888.15
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,282	76.89	1,790,152.98
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	94.94	291,465.80
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	39.46	673,937.34
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	77.10	1,778,928.30
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	28.91	439,432.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,422	34.94	1,237,644.68
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	161.24	727,676.12
	DOLLARAMA INC	22,000	80.48	1,770,560.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	67,467	56.97	3,843,594.99
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	38.41	585,867.73
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	117.31	1,514,824.03
	METRO INC	18,840	70.06	1,319,930.40
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	154.88	809,402.88
	SAPUTO INC	20,898	33.24	694,649.52
	BAUSCH HEALTH COS INC	20,800	6.74	140,192.00
	BANK MONTREAL	53,040	128.53	6,817,231.20
	BANK NOVA SCOTIA	99,336	74.80	7,430,332.80
	CANADIAN IMPERIAL BANK	71,829	64.94	4,664,575.26
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	89.76	2,449,460.64
	ROYAL BANK OF CANADA	115,288	124.97	14,407,541.36
	TORONTO-DOMINION BANK	148,462	86.87	12,896,893.94
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	116,005	64.11	7,437,080.55
	IGM FINANCIAL INC	7,685	36.32	279,119.20
	ONEX CORP	6,603	65.75	434,147.25
	TMX GROUP LTD	4,685	131.67	616,873.95
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,133	654.41	1,395,856.53
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	32.80	780,246.40
	IA FINANCIAL CORP INC	10,099	70.79	714,908.21
	INTACT FINANCIAL CORP	15,012	192.44	2,888,909.28
MANULIFE FINANCIAL CORP	154,778	23.26	3,600,136.28
POWER CORP OF CANADA	43,577	34.55	1,505,585.35
SUN LIFE FINANCIAL INC	45,702	59.19	2,705,101.38
FIRSTSERVICE CORP	2,690	167.02	449,283.80
BLACKBERRY LIMITED	39,400	7.94	312,836.00
CGI INC - CL A	18,300	104.65	1,915,095.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,604	2,025.00	3,248,100.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC	8,296	25.35	210,303.60
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	39.93	171,738.93
OPEN TEXT CORP	20,463	41.54	850,033.02
SHOPIFY INC - CLASS A	92,560	42.23	3,908,808.80
BCE INC	6,203	64.65	401,023.95
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	26,167	57.40	1,501,985.80
TELUS CORP	32,908	30.10	990,530.80
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	18.47	957,078.46
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	29.73	725,263.35
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	51.21	578,416.95
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	41.23	425,658.52
EMERA INC	23,223	61.35	1,424,731.05
FORTIS INC	36,823	58.83	2,166,297.09
HYDRO ONE LTD	23,269	35.36	822,791.84
NORTHLAND POWER INC	17,854	45.68	815,570.72
カナダドル 小計		3,313,371		192,795,602.23
				(20,415,126,320)
ユーロ	ENI	197,669	12.31	2,434,491.40
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	11.14	442,032.99
	NESTE OIL OYJ	36,735	51.18	1,880,097.30
	OMV AG	12,549	41.53	521,159.97
	REPSOL SA	111,112	13.43	1,492,234.16
	TENARIS SA	40,648	13.90	565,210.44
	TOTALENERGIES SE	203,322	53.96	10,971,255.12
	AIR LIQUIDE	43,239	129.64	5,605,503.96
	AKZO NOBEL	15,301	63.78	975,897.78
	ARCELORMITTAL	48,641	23.53	1,144,765.93
	ARKEMA	4,369	83.56	365,073.64
	BASF SE	73,837	40.94	3,022,886.78
	COVESTRO AG	14,454	29.38	424,658.52
	CRH PLC	59,653	37.88	2,259,655.64
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	18.62	298,689.12
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,041	44.20	576,412.20
	KONINKLIJKE DSM NV	13,707	134.00	1,836,738.00
	OCI NV	12,000	41.32	495,840.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	33.06	644,802.24
	SOLVAY SA	5,356	80.38	430,515.28
	STORA ENSO OYJ R	42,169	14.89	627,896.41
	SYMRISE AG	11,830	107.45	1,271,133.50
	UMICORE	17,605	32.62	574,275.10
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	34.25	1,449,597.00
	VOESTALPINE AG	7,152	19.95	142,682.40
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	22,552	22.42	505,615.84
	AIRBUS SE	46,955	101.92	4,785,653.60
	ALSTOM	24,388	20.61	502,636.68
	BOUYGUES ORD	16,606	29.22	485,227.32
	BRENNTAG SE	12,514	66.70	834,683.80
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	12.53	1,015,255.78
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33,388	25.34	846,218.86
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	140.60	299,478.00
	EIFFAGE	5,924	87.70	519,534.80
	FERROVIAL SA	43,631	25.87	1,128,733.97
	GEA GROUP AG	13,382	35.36	473,187.52
	IMCD NV	4,641	146.80	681,298.80
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	57.52	713,132.96
	KION GROUP AG	5,887	39.58	233,007.46
	KNORR-BREMSE AG	5,022	48.37	242,914.14
	KONE OYJ-B	26,311	39.92	1,050,335.12
	LEGRAND SA	21,768	73.96	1,609,961.28
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	182.50	723,065.00
	PRYSMIAN SPA	21,155	31.69	670,401.95
	RATIONAL AG	483	559.50	270,238.50
	RHEINMETALL AG	3,660	166.85	610,671.00
	SAFRAN SA	28,774	104.80	3,015,515.20
	SAINT-GOBAIN	40,093	40.79	1,635,593.93
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,670	124.70	5,570,349.00
	SIEMENS	61,200	102.90	6,297,480.00
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	15.35	565,509.35
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,435	17.93	402,259.55
	THALES SA	8,524	123.90	1,056,123.60
	VINCI S.A.	42,507	91.95	3,908,518.65
	WARTSILA OYJ	41,917	8.34	349,755.44
	BUREAU VERITAS SA	25,073	25.53	640,113.69
	RANDSTAD NV	10,558	46.42	490,102.36
	TELEPERFORMANCE	4,734	289.00	1,368,126.00
	WOLTERS KLUWER	20,839	103.85	2,164,130.15
	ADP	2,382	138.30	329,430.60
	AENA SME SA	5,508	124.40	685,195.20
	ATLANTIA SPA	35,937	22.83	820,441.71
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	5.84	265,029.83
	DEUTSCHE POST AG-REG	78,714	36.87	2,902,185.18
GETLINK	35,220	19.34	681,330.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,107	73.12	1,908,943.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	69.15	345,127.65
CONTINENTAL AG	8,168	56.38	460,511.84
FERRARI NV	10,170	199.85	2,032,474.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG	64,434	55.00	3,543,870.00
MICHELIN	55,356	24.26	1,343,213.34
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	67.18	789,029.10
RENAULT SA	17,362	27.40	475,805.61
STELLANTIS NV	175,794	13.74	2,415,409.56
VALEO SA	16,596	18.59	308,602.62
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,874	140.94	2,237,281.56
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	184.80	459,412.80
ADIDAS AG	13,972	151.54	2,117,316.88
ESSILORLUXOTTICA	22,910	151.90	3,480,029.00
HERMES INTERNATIONAL	2,539	1,336.50	3,393,373.50
KERING	6,271	528.90	3,316,731.90
LVMH	22,668	669.00	15,164,892.00
MONCLER SPA	19,057	45.62	869,380.34
PUMA SE	9,220	62.10	572,562.00
SEB SA	2,282	75.65	172,633.30
ACCOR	14,436	24.07	347,474.52
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,048	125.75	1,640,786.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	32.68	264,969.44
SODEXO	6,027	77.96	469,864.92
BOLLORE SE	83,646	4.70	393,470.78
PUBLICIS GROUPE	17,077	49.37	843,091.49
SCOUT24 SE	7,492	56.02	419,701.84
UBISOFT ENTERTAINMENT	7,071	44.50	314,659.50
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	61,243	20.39	1,248,744.77
VIVENDI SE	61,243	9.03	553,514.23
D'IETEREN GROUP	2,217	154.90	343,413.30
DELIVERY HERO SE	13,414	42.41	568,887.74
INDITEX	87,326	22.27	1,944,750.02
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	17.47	272,042.84
PROSUS	66,706	64.93	4,331,220.58
ZALANDO SE	17,664	23.27	411,041.28
CARREFOUR	52,544	16.90	887,993.60
HELLOFRESH SE	13,805	24.58	339,326.90
JERONIMO MARTINS	24,901	22.78	567,244.78
KESKO OYJ-B SHS	20,083	21.35	428,772.05
KONINKLIJKE AHOLD NV	86,170	27.52	2,371,398.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	68,711	50.28	3,454,789.08
DANONE (GROUPE)	51,543	52.42	2,701,884.06
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	10.22	501,566.94
HEINEKEN HOLDING NV	9,251	72.50	670,697.50
HEINEKEN NV	20,157	91.56	1,845,574.92
JDE PEET'S BV	7,000	31.04	217,280.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	104.35	1,361,767.50
PERNOD-RICARD	16,694	187.85	3,135,967.90
REMY COINTREAU	1,382	194.70	269,075.40
BEIERSDORF AG	7,430	103.55	769,376.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	63.55	557,969.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	65.18	941,134.02
LOREAL	19,843	352.75	6,999,618.25
AMPLIFON SPA	11,650	26.06	303,599.00
BIOMERIEUX	3,044	104.85	319,163.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	127.55	437,496.50
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	132.50	274,275.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	34.35	583,434.75
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	24.80	835,487.20
KONINKLIJKE PHILIPS	71,755	16.97	1,218,256.39
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	434.40	792,345.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	48.45	1,044,921.15
ARGENX SE	3,976	391.10	1,555,013.60
BAYER	78,757	53.70	4,229,250.90
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	71.04	726,028.80
GRIFOLS SA	27,685	12.42	343,847.70
IPSEN	3,532	96.75	341,721.00
MERCK KGAA	10,555	173.70	1,833,403.50
ORION OYJ-CLASS B	9,854	47.03	463,433.62
QIAGEN N.V.	17,038	47.16	803,512.08
RECORDATI SPA	9,859	42.12	415,261.08
SANOFI	93,369	81.89	7,645,987.41
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,539	378.40	960,757.60
UCB (GROUPE)	9,389	71.70	673,191.30
ABN AMRO BANK NV-CVA	39,921	9.51	379,728.55
BANCO BILBAO VIZCAYA	534,866	4.45	2,381,758.29
BANCO SANTANDER SA	1,393,640	2.40	3,355,188.30
BNP PARIBAS	92,730	45.85	4,251,670.50
CAIXABANK	330,447	2.88	951,687.36
COMMERZBANK AG	81,889	6.22	509,349.58
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	9.11	906,514.09
ERSTE GROUP BANK AG	31,905	21.66	691,062.30
FINECOBANK SPA	53,120	10.70	568,384.00
ING GROEP NV-CVA	324,888	8.72	2,834,972.68
INTESA SANPAOLO	1,322,943	1.68	2,229,158.95
KBC GROEP NV	18,608	46.32	861,922.56
MEDIOBANCA	53,990	7.93	428,248.68
SOCIETE GENERALE	63,329	21.59	1,367,589.75
UNICREDIT SPA	168,352	9.10	1,532,003.20
AMUNDI SA	4,626	50.90	235,463.40
DEUTSCHE BANK NAMEN	160,613	8.17	1,312,368.82
DEUTSCHE BOERSE	14,999	169.55	2,543,080.45
EURAZEO SA	3,357	61.25	205,616.25
EURONEXT NV	6,480	75.72	490,665.60
EXOR NV	7,825	62.70	490,627.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	76.14	648,332.10
SOFINA	1,238	200.20	247,847.60
WENDEL	2,023	80.40	162,649.20
AEGON	148,741	4.49	668,739.53
AGEAS	11,086	40.40	447,874.40
ALLIANZ SE-REG	32,696	170.58	5,577,283.68
ASSICURAZIONI GENERALI	85,637	14.72	1,261,004.82
AXA SA	154,335	23.43	3,616,069.05
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,333	146.10	633,051.30
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,889	235.30	2,797,481.70
NN GROUP NV	22,611	40.06	905,796.66
POSTE ITALIANE SPA	46,035	7.86	362,111.31
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	44.99	1,739,088.45
AROUNDTOWN SA	64,068	2.91	186,950.42
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	75.94	400,583.50
VONOVIA SE	59,080	26.56	1,569,164.80
ADYEN NV	1,746	1,602.00	2,797,092.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,584	54.80	1,950,003.20
BECHTLE AG	7,659	39.82	304,981.38
CAPGEMINI SA	13,877	178.40	2,475,656.80
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	39.55	2,087,198.68
EDENRED	18,664	50.56	943,651.84
NEMETSCHEK SE	5,455	61.52	335,591.60
NEXI SPA	48,458	8.06	390,765.31
SAP SE	85,927	85.29	7,328,713.83
WORLDLINE SA	20,332	40.82	829,952.24
NOKIA OYJ	427,600	4.94	2,114,695.80
CELLNEX TELECOM SA	46,824	39.92	1,869,214.08
DEUTSCHE TELEKOM	258,113	18.67	4,820,518.38
ELISA A	10,227	53.68	548,985.36
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.49	288,501.75
KPN (KON.)	282,927	3.18	899,707.86
ORANGE	153,815	10.02	1,542,149.19
PROXIMUS	13,141	12.79	168,073.39
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.20	176,904.54
TELEFONICA	431,420	4.14	1,787,804.48
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.55	252,118.11
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	22.67	215,659.71
ACCIONA SA	2,181	206.00	449,286.00
E.ON SE	195,549	8.51	1,664,513.08
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	25.86	555,110.76
ELECTRICITE DE FRANCE	39,521	11.94	471,880.74
ELIA GROUP SA/NV	3,125	155.20	485,000.00
ENAGAS	21,663	19.30	418,204.21
ENDESA	25,972	17.86	463,989.78
ENEL	650,125	4.83	3,141,729.06
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	5.13	1,158,564.39
ENGIE	141,564	12.75	1,805,224.12
FORTUM OYJ	32,550	10.03	326,639.25
IBERDROLA SA	477,647	10.92	5,218,293.47
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	29.58	296,095.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	19.42	595,766.76
RWE STAMM	49,680	40.99	2,036,383.20
SNAM SPA	147,559	5.00	738,975.47
TERNA SPA	102,810	7.62	783,412.20
UNIPER SE	7,335	5.42	39,792.37
VEOLIA ENVIRONNEMENT	51,027	22.61	1,153,720.47
VERBUND AG	6,430	109.60	704,728.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,483	289.15	1,007,109.45
ASML HOLDING NV	33,005	521.40	17,208,807.00
INFINEON TECHNOLOGIES	110,035	24.96	2,747,023.77
STMICROELECTRONICS	55,076	35.56	1,958,777.94
ユーロ 小計		14,873,040		334,706,062.72
				(45,975,224,775)
イギリスポンド	BP PLC	1,596,790	4.57	7,310,104.62
	SHELL PLC-NEW	620,239	23.34	14,476,378.26
	ANGLO AMERICAN PLC	102,156	29.22	2,985,509.10
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	11.74	420,949.44
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	68.42	747,420.08
	GLENCORE PLC	817,868	4.98	4,080,343.45
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	20.51	345,552.48
	MONDI PLC	36,710	14.60	535,966.00
	RIO TINTO PLC REG	89,551	49.80	4,459,639.80
	ASHTEAD GROUP PLC	37,687	42.98	1,619,787.26
	BAE SYSTEMS PLC	260,104	8.13	2,114,645.52
	BUNZL PLC	24,880	31.15	775,012.00
	DCC PLC	6,622	50.66	335,470.52
	FERGUSON PLC	17,761	100.85	1,791,196.85
	MELROSE INDUSTRIES PLC	319,777	1.39	445,609.24
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	0.78	499,061.38
	SMITHS GROUP PLC	26,476	15.15	401,111.40
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	106.20	585,586.80
	EXPERIAN PLC	74,115	26.83	1,988,505.45
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	40.21	558,516.90
	RELX PLC	154,242	23.03	3,552,193.26
	RENTOKIL INITIAL PLC	140,480	5.33	748,758.40
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.29	314,695.39
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	7,688	37.10	285,224.80
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	17.35	516,613.60
	PERSIMMON PLC	25,686	14.97	384,647.85
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.09	289,193.88
	COMPASS GROUP PLC	142,427	18.76	2,671,930.52
	ENTAIN PLC	49,630	12.46	618,637.95
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,811	47.50	703,522.50
	WHITBREAD PLC	17,434	25.07	437,070.38
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	6.50	471,437.77
	INFORMA PLC	110,598	5.48	606,961.82
	PEARSON	55,305	8.68	480,158.01
	WPP PLC	95,821	7.43	712,524.95
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.09	226,783.61
	KINGFISHER PLC	153,717	2.30	353,856.53
	NEXT PLC	11,468	57.32	657,345.76
	OCADO GROUP PLC	54,753	7.31	400,353.93
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.02	300,675.04
	TESCO PLC	601,050	2.52	1,518,853.35
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	15.15	390,089.70
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	178,799	34.62	6,190,915.37
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	19.80	355,608.00
	DIAGEO	189,615	38.25	7,253,721.82
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,080	18.77	1,428,021.60
	HALEON PLC	405,046	2.66	1,078,637.49
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	57,022	65.80	3,752,047.60
	UNILEVER PLC	209,465	39.35	8,242,447.75
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.08	691,437.60
	ASTRAZENECA	126,291	113.64	14,351,709.24
	GSK PLC	334,172	13.94	4,661,031.05
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	13.36	219,825.44
	BARCLAYS	1,339,545	1.62	2,171,402.44
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,655,458	5.23	8,658,045.34
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,667,831	0.43	2,475,141.79
	NATWEST GROUP PLC	443,701	2.50	1,113,245.80
	STANDARD CHARTERED PLC	212,446	5.89	1,252,581.61
	3I GROUP PLC	74,757	11.93	891,851.01
	ABRDN PLC	153,430	1.47	225,618.81
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	8.48	280,642.23
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26,297	82.68	2,174,235.96
	M&G PLC	229,107	1.96	449,164.27
	SCHRODERS PLC	11,794	27.22	321,032.68
ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	11.25	460,712.17
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	21.92	356,309.60
AVIVA PLC	225,378	4.20	947,714.49
LEGAL & GENERAL GROUP	460,759	2.55	1,177,239.24
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.00	306,108.00
PRUDENTIAL	230,270	9.15	2,106,970.50
AVEVA GROUP PLC	10,917	27.90	304,584.30
SAGE GROUP PLC	76,660	7.25	556,244.96
HALMA PLC	31,069	21.21	658,973.49
BT GROUP PLC	557,358	1.51	844,118.69
VODAFONE GROUP PLC	2,204,746	1.15	2,537,221.69
NATIONAL GRID PLC	302,035	11.37	3,435,648.12
SEVERN TRENT PLC	22,468	28.50	640,338.00
SSE PLC	90,604	18.02	1,633,137.10
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,580	10.86	636,178.80
イギリスポンド 小計		23,111,209		147,957,759.60
				(23,907,014,796)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	17.69	307,770.62
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	694.50	398,643.00
	GIVAUDAN-REG	748	3,161.00	2,364,428.00
	HOLCIM LTD	44,847	43.67	1,958,468.49
	SIKA AG-BR	11,714	222.70	2,608,707.80
	ABB LTD	137,175	27.53	3,776,427.75
	GEBERIT AG-REG	2,964	456.10	1,351,880.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	166.00	339,968.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	170.25	526,413.00
	VAT GROUP AG	1,956	242.40	474,134.40
	ADECCO GROUP AG-REG	10,450	30.43	317,993.50
	SGS SA	506	2,197.00	1,111,682.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	234.10	1,071,475.70
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,318	111.40	4,825,625.20
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	237.00	588,471.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	44.10	173,665.80
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	2,026.00	567,280.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	107,500.00	860,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,480.00	859,360.00
	NESTLE SA - REGISTERED	229,173	115.50	26,469,481.50
	ALCON INC	39,333	65.40	2,572,378.20
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,686	265.70	1,245,070.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	109.65	936,411.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	66.70	123,395.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,895	537.40	3,167,973.00
	NOVARTIS	179,027	80.37	14,388,399.99
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	378.20	837,713.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	57,316	316.75	18,154,843.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	213,343	5.12	1,092,316.16
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,897	47.53	898,174.41
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	967.80	1,773,977.40
	UBS GROUP AG	281,888	15.26	4,303,020.32
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,174	143.80	456,421.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	506.80	1,225,949.20
	SWISS RE LTD	24,445	73.98	1,808,441.10
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,053	434.10	5,232,207.30
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	85.20	483,850.80
	TEMENOS AG - REG	5,150	77.00	396,550.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	49.72	730,187.92
	SWISSCOM	2,187	505.00	1,104,435.00
スイスフラン 小計		1,401,947		111,883,590.36
				(15,976,976,703)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	365.95	8,143,119.40
	HOLMEN AB-B SHARES	10,000	449.20	4,492,000.00
	SCA SV CELLULOSA B	43,887	158.00	6,934,146.00
	ALFA LAVAL AB	27,268	291.00	7,934,988.00
	ASSA ABLOY AB-B	78,158	220.90	17,265,102.20
	ATLAS COPCO A	227,097	111.50	25,321,315.50
	ATLAS COPCO B	127,608	99.17	12,654,885.36
	EPIROC AB-A	53,479	167.80	8,973,776.20
	EPIROC AB-B	28,804	150.90	4,346,523.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	72.00	2,787,264.00
	INDUTRADE AB	22,644	207.60	4,700,894.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	213.50	2,989,427.00
	LIFCO AB-B SHS	17,970	169.65	3,048,610.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	99.86	12,267,601.28
	SANDVIK AB	87,644	170.40	14,934,537.60
	SKANSKA B	25,507	157.00	4,004,599.00
	SKF AB-B	37,718	165.00	6,223,470.00
	VOLVO AB-A SHS	13,514	177.70	2,401,437.80
	VOLVO B	121,238	171.30	20,768,069.40
	SECURITAS B	29,533	94.00	2,776,102.00
	VOLVO CAR AB-B	49,839	66.83	3,330,740.37
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	136.54	2,904,069.26
	EVOLUTION AB	14,096	871.10	12,279,025.60
	EMBRACER GROUP AB	53,147	65.98	3,506,639.06
	HENNES & MAURITZ B	55,229	111.18	6,140,360.22
	SWEDISH MATCH AB	127,270	106.65	13,573,345.50
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	246.90	12,215,130.60
	GETINGE AB-B SHS	17,796	205.50	3,657,078.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	234.80	3,365,858.00
	NORDEA BANK ABP	279,221	100.78	28,139,892.38
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	131,245	107.10	14,056,339.50
	SVENSKA HANDELSBK A	110,736	88.44	9,793,491.84
	SWEDBANK AB-A	72,526	135.75	9,845,404.50
	EQT AB	23,207	236.90	5,497,738.30
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	240.50	2,842,229.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	237.90	2,656,867.20
	INVESTOR AB-A SHS	38,925	186.35	7,253,673.75
	INVESTOR AB-B SHS	142,777	174.22	24,874,608.94
	KINNEVIK AB - B	18,792	154.55	2,904,303.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	416.00	3,028,480.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	59.66	3,382,722.00
	SAGAX AB-B	12,402	229.80	2,849,979.60
	SINCH AB	44,150	18.79	829,843.40
	ERICSSON (LM) B	225,508	77.63	17,506,186.04
	HEXAGON AB-B SHS	153,838	114.85	17,668,294.30
	TELE2 AB-B SHS	46,762	113.75	5,319,177.50
	TELIA CO AB	230,643	37.99	8,762,127.57
スウェーデンクローナ 小計		3,170,036		401,151,475.27
				(5,178,865,545)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	27,755	367.00	10,186,085.00
	EQUINOR ASA	81,436	406.15	33,075,231.40
	NORSK HYDRO	96,800	71.10	6,882,480.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	416.00	5,199,168.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	348.40	3,011,918.00
	ADEVINTA ASA	19,117	70.75	1,352,527.75
	MOWI ASA	31,968	206.60	6,604,588.80
	ORKLA	69,804	83.06	5,797,920.24
	SALMAR ASA	5,423	653.50	3,543,930.50
	DNB BANK ASA	71,795	189.85	13,630,280.75
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	205.60	3,818,814.40
	TELENOR ASA	51,193	109.65	5,613,312.45
ノルウェークローネ 小計		495,008		98,716,257.29
				(1,393,873,552)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	436.00	3,698,588.00
	NOVOZYMES A/S	17,111	439.00	7,511,729.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,491.00	1,125,705.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	190.24	15,533,856.96
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	18,140.00	3,972,660.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	18,375.00	7,974,750.00
	DSV A/S	15,307	1,134.50	17,365,791.50
	PANDORA A/S	8,163	445.30	3,634,983.90
	CARLSBERG AS-B	8,481	965.80	8,190,949.80
	COLOPLAST-B	9,208	862.60	7,942,820.80
	DEMANT A/S	8,512	228.00	1,940,736.00
	GN STORE NORD A/S	9,226	215.40	1,987,280.40
	GENMAB A/S	5,250	2,684.00	14,091,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	136,910	819.50	112,197,745.00
	DANSKE BANK A/S	56,132	97.82	5,490,832.24
	TRYG A/S	29,772	171.55	5,107,386.60
	ORSTED A/S	15,439	769.80	11,884,942.20
デンマーククローネ 小計		411,056		229,651,757.40
				(4,241,667,959)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	35.62	734,804.98
	SANTOS	265,406	7.91	2,099,361.46
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	26.15	335,059.95
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	158,086	35.95	5,683,191.70
	BHP GROUP LTD	414,748	42.81	17,755,361.88
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	17.42	605,693.40
	EVOLUTION MINING LTD	122,154	2.50	305,385.00
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,592	19.87	2,753,823.04
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	34.66	1,280,617.68
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	65.12	938,314.08
	NEWCREST MINING LIMITED	73,939	18.24	1,348,647.36
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	7.58	770,340.24
	ORICA LTD	38,288	15.60	597,292.80
	RIO TINTO LTD	28,818	98.66	2,843,183.88
	SOUTH32 LTD	341,133	4.23	1,442,992.59
	REECE LTD	16,814	16.17	271,882.38
	BRAMBLES LTD	108,007	12.64	1,365,208.48
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.78	452,053.98
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	5.18	440,300.00
	TRANSURBAN GROUP	249,674	13.88	3,465,475.12
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	35.96	1,661,711.60
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,541	66.11	234,095.51
	IDP EDUCATION LTD	17,793	28.89	514,039.77
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.39	799,037.07
	REA GROUP LTD	3,586	128.34	460,227.24
	SEEK LTD	28,001	21.34	597,541.34
	WESFARMERS LTD	91,917	47.95	4,407,420.15
	COLES GROUP LTD	108,486	17.65	1,914,777.90
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	7.24	795,683.24
	WOOLWORTHS GROUP LTD	99,901	36.76	3,672,360.76
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	13.38	855,784.80
	COCHLEAR LIMITED	4,783	214.85	1,027,627.55
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	70.50	1,145,484.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	35.63	1,327,253.13
	CSL LIMITED	38,619	295.50	11,411,914.50
	AUST AND NZ BANKING GROUP	247,511	22.96	5,682,852.56
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	139,969	98.31	13,760,352.39
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	267,570	30.61	8,190,317.70
	WESTPAC BANKING	283,793	21.68	6,152,632.24
	ASX LTD	14,549	79.90	1,162,465.10
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,434	178.50	5,253,969.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	236,496	4.60	1,087,881.60
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.70	859,077.10
	QBE INSURANCE GROUP	111,591	12.33	1,375,917.03
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	10.91	1,034,966.24
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	24.62	1,092,537.12
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	59.12	815,915.12
	XERO LTD	11,340	88.02	998,146.80
	TELSTRA CORP	308,467	4.03	1,243,122.01
	ORIGIN ENERGY LIMITED	151,467	6.35	961,815.45
オーストラリアドル 小計		5,421,068		125,985,916.02
				(11,959,843,007)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	117,871	7.68	905,249.28
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	20.20	807,596.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	5.27	912,331.86
	MERCURY NZ LTD	64,613	5.94	383,801.22
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.00	552,720.00
ニュージーランドドル 小計		506,126		3,561,698.36
				(301,212,830)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	213,996	52.20	11,170,591.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	98.75	10,566,250.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	172,000	15.40	2,648,800.00
	MTR CORP	125,000	40.35	5,043,750.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	22.75	2,730,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	44.25	7,699,500.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	17.04	3,373,920.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	172,200	16.06	2,765,532.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	23.20	3,384,880.00
	WH GROUP LTD	658,301	5.43	3,574,574.43
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	27.25	7,670,875.00
	HANG SENG BANK	59,400	124.40	7,389,360.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	95,800	328.80	31,499,040.00
	AIA GROUP LTD	982,200	78.20	76,808,040.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	53.95	8,874,559.20
	ESR GROUP LTD	157,000	20.60	3,234,200.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	13.16	2,276,680.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	26.45	3,312,280.60
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	25.95	3,538,931.25
	SINO LAND CO	315,400	11.46	3,614,484.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	108,000	94.05	10,157,400.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	56.40	2,284,200.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	18.24	1,754,688.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	119,000	37.00	4,403,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	48.70	3,287,250.00
	CLP HOLDINGS	137,500	68.10	9,363,750.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.97	7,210,116.29
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	47.85	5,359,200.00
香港ドル 小計		6,162,153		244,995,851.97
				(4,319,276,870)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,800	7.21	813,288.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.84	566,016.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.38	582,826.16
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.79	485,850.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.08	728,688.00
	DBS GROUP	150,000	32.84	4,926,000.00
	OCBC BANK	282,100	12.14	3,424,694.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	27.47	2,579,433.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.64	636,240.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.77	842,595.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	8.25	353,100.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.16	340,100.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	18.55	476,735.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	680,943	2.65	1,804,498.95
シンガポールドル 小計		2,774,575		18,560,064.11
				(1,836,147,142)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	34.90	2,074,002.30
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	674.20	1,446,833.20
	BANK HAPOALIM BM	98,310	34.75	3,416,272.50
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	134,557	35.76	4,811,758.32
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	20.96	2,085,520.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	137.60	1,720,412.80
	AZRIELI GROUP	4,323	277.80	1,200,929.40
	NICE LTD	4,991	700.50	3,496,195.50
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	152.30	1,523,000.00
イスラエルシェケル 小計		425,757		21,774,924.02
				(915,230,541)
合 計		89,796,557		532,553,614,703
				(532,553,614,703)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	AMC ENTERTAINMENT HLDGS 0% 21710819(PREF	38,290	248,885.00
	アメリカドル 小計		38,290	248,885.00
				(34,430,750)
	オーストラリアドル	APA GROUP	109,658	1,228,169.60
		LENDLEASE GROUP	64,786	666,647.94
	オーストラリアドル 小計		174,444	1,894,817.54
				(179,875,029)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,455,300.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,326,400.00
	香港ドル 小計		535,500	4,781,700.00
				(84,301,371)
投資信託受益証券合計			748,234	298,607,150
				(298,607,150)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,110	1,913,380.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	905,557.24
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,131	9,698,245.89
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	149,611	981,448.16
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	2,372,014.24
		BOSTON PROPERTIES	11,259	917,721.09
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	1,043,790.30
		CROWN CASTLE INC	35,305	6,122,240.05
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,431	2,935,201.37
		DUKE REALTY CORP	30,517	1,853,602.58
		EQUINIX INC	7,423	4,978,903.02
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	1,021,947.70
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,592	2,249,879.76
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,430,334.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	2,251,088.84
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	769,728.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	1,214,459.95
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	1,035,539.52
		INVITATION HOMES INC	46,840	1,746,195.20
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,265,902.02
		KIMCO REALTY CORP	47,897	1,040,322.84
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	749,038.92
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,598,826.60
		PROLOGIS INC	60,352	7,746,179.20
		PUBLIC STORAGE	12,922	4,451,887.44
		REALTY INCOME CORP	47,102	3,292,900.82
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	786,316.35
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	2,834,793.24
		SIMON PROPERTY GROUP	27,091	2,840,491.35
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,450,581.30
		UDR INC	24,265	1,124,925.40
		VENTAS INC	31,565	1,524,589.50
		VICI PROPERTIES INC	75,321	2,533,798.44
		VORNADO REALTY TRUST	11,390	308,099.50
		WELLTOWER INC	35,629	2,755,190.57
		WP CAREY INC	16,024	1,373,737.52
	アメリカドル 小計		1,092,149	83,118,857.92
				(11,498,662,804)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	220,648.05
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	319,868.50
	カナダドル 小計		20,377	540,516.55
				(57,235,297)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	274,150.50
		GECINA SA	3,139	283,608.65
		KLEPIERRE	17,225	352,423.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	539,164.35
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	401,883.68
	ユーロ 小計		48,695	1,851,230.68
				(254,285,046)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	342,830.23
		LAND SECURITIES GROUP PLC	46,289	301,248.81
		SEGRO PLC	93,383	902,640.07
	イギリスポンド 小計		219,086	1,546,719.11
				(249,918,873)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	833,637.40
		GOODMAN GROUP	133,807	2,745,719.64
		GPT GROUP	167,884	711,828.16
		MIRVAC GROUP	266,683	560,034.30
		SCENTRE GROUP	382,183	1,108,330.70
		STOCKLAND	207,412	761,202.04
		VICINITY CENTERS	365,149	697,434.59
	オーストラリアドル 小計		1,617,208	7,418,186.83
				(704,208,475)
	香港ドル	LINK REIT	170,500	10,528,375.00
香港ドル 小計		170,500	10,528,375.00
			(185,615,251)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	284,138	818,317.44
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	340,429	708,092.32
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	504,076.42
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	411,400.00
シンガポールドル 小計		1,127,756	2,441,886.18
			(241,575,799)
投資証券合計			4,295,771	13,191,501,545
				(13,191,501,545)
合計				13,490,108,695
				(13,490,108,695)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	604銘柄	97.2%	―	―	72.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	36銘柄	―	―	2.8%	2.1%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	223銘柄	99.4%	―	―	8.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.6%	0.0%
イギリスポンド	株式	79銘柄	99.0%	―	―	4.4%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.0%	0.0%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	2.9%
スウェーデンクローナ	株式	47銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.1%	―	―	2.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.5%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	28銘柄	94.1%	―	―	0.8%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	88.4%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	11.6%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。