有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2021年 8月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,807,750,550
コール・ローン	999,823,260
株式	509,905,176,766
投資信託受益証券	307,051,646
投資証券	11,661,953,975
派生商品評価勘定	455,807,304
未収入金	1,748,870
未収配当金	753,949,708
差入委託証拠金	3,930,507,205
流動資産合計	534,823,769,284
資産合計	534,823,769,284
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	878,352
前受金	455,642,899
未払解約金	555,083,223
未払利息	1,729
流動負債合計	1,011,606,203
負債合計	1,011,606,203
純資産の部
元本等
元本	133,977,978,789
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	399,834,184,292
元本等合計	533,812,163,081
純資産合計	533,812,163,081
負債純資産合計	534,823,769,284

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 8月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 8月30日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		133,977,978,789口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.9843円
		(1万口当たり純資産額)	(39,843円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年 8月30日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年 8月30日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年 8月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 8月29日
期首元本額	147,798,871,638円
期中追加設定元本額	19,012,870,612円
期中一部解約元本額	32,833,763,461円
期末元本額	133,977,978,789円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,980,908,500円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,569,870円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	28,351,456,279円
世界経済インデックスファンド	8,845,372,852円
外国株式インデックス・オープン	830,239,601円
DCマイセレクション25	850,546,933円
DCマイセレクション50	3,993,460,346円
DCマイセレクション75	4,480,068,436円
DC外国株式インデックス・オープン	11,320,513,480円
DCマイセレクションS25	413,154,267円
DCマイセレクションS50	1,875,531,809円
DCマイセレクションS75	1,513,220,502円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	52,297,886円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	161,519,458円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	115,320,737円
DC世界経済インデックスファンド	9,894,746,779円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,851,889,261円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	5,294,989円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	5,085,097円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	30,671,853円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	23,304,498円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	85,079,750円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	14,588,632円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	43,186,401円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	367,701,596円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	208,299,177円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,509,628,330円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	351,466,302円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	42,014,703円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	205,075,640円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	70,076,549円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,184,199,192円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,324,853,900円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,127,922,453円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,175,668,297円
コア投資戦略ファンド(成長型)	2,441,608,434円
分散投資コア戦略ファンドA	1,517,087,653円
分散投資コア戦略ファンドS	8,477,877,522円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,233,934,458円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,118,423,510円
コア投資戦略ファンド(切替型)	997,038,521円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	632,234,837円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	30,869,090円
SMT インデックスバランス・オープン	172,126,466円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	658,012,852円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	24,111,612,409円
SMT 世界経済インデックス・オープン	163,689,529円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	570,766,441円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	108,822,906円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	3,477,368円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	117,835,478円
グローバル経済コア	671,585,427円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	11,940,209円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	4,504,088円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	664,326,699円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	81,301,456円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	12,152,080円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	9,282,528円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	4,255,160円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	3,953,891円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	560,545,102円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	879,035,095円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,460,231,567円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	910,630,180円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	144,953,925円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	4,684,544円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	34,174円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	21,644円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	277,587,747円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用)	260,107,582円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用)	279,785,392円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	270,292,284円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	268,409,933円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	265,829,351円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	266,176,902円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 8月30日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	31,435,895,693
投資信託受益証券	18,504,612
投資証券	848,141,099
合計	32,302,541,404

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年 8月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,885,972,252	-	12,341,615,151	455,642,899
合計		11,885,972,252	-	12,341,615,151	455,642,899

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2021年 8月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	863,412,600	-	862,698,653	△713,947
	アメリカドル	754,620,000	-	753,899,669	△720,331
	ユーロ	108,792,600	-	108,798,984	6,384
合計		863,412,600	-	862,698,653	△713,947

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	57,980	23.07	1,337,598.60
	CHENIERE ENERGY INC	19,034	89.70	1,707,349.80
	CHEVRON CORP	162,537	98.64	16,032,649.68
	CONOCOPHILLIPS	113,805	56.74	6,457,295.70
	DEVON ENERGY CORPORATION	57,000	30.36	1,730,520.00
	EOG RESOURCES INC	48,739	69.63	3,393,696.57
	EXXON MOBIL	357,409	55.77	19,932,699.93
	HALLIBURTON CO	77,539	20.55	1,593,426.45
	HESS CORP	22,781	69.85	1,591,252.85
	KINDER MORGAN INC	169,739	16.59	2,815,970.01
	MARATHON PETROLEUM CORP	54,237	60.02	3,255,304.74
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	79,106	25.66	2,029,859.96
	ONEOK INC	37,709	53.84	2,030,252.56
	PHILLIPS 66	38,113	72.61	2,767,384.93
	PIONEER NATURAL RESOURCES	17,954	151.67	2,723,083.18
	SCHLUMBERGER	116,716	29.08	3,394,101.28
	VALERO ENERGY CORP	34,683	67.11	2,327,576.13
	WILLIAMS COS	104,984	24.61	2,583,656.24
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	18,561	268.50	4,983,628.50
	ALBEMARLE CORP	10,180	236.65	2,409,097.00
	AMCOR PLC	132,975	12.78	1,699,420.50
	AVERY DENNISON CORP	7,457	226.14	1,686,325.98
	BALL CORP	27,925	94.37	2,635,282.25
	CELANESE CORP-SERIES A	9,842	160.25	1,577,180.50
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,071	45.23	862,581.33
	CORTEVA INC	64,900	44.18	2,867,282.00
	CROWN HOLDINGS INC	11,212	109.28	1,225,247.36
	DOW INC	63,659	65.38	4,162,025.42
	DUPONT DE NEMOURS INC	46,139	75.15	3,467,345.85
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,075	115.27	1,276,615.25
	ECOLAB INC	22,189	224.99	4,992,303.11
	FMC CORP	10,507	93.07	977,886.49
	FREEPORT-MCMORAN INC	125,342	36.57	4,583,756.94
	INT'L PAPER CO	30,800	60.13	1,852,004.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	21,184	151.83	3,216,366.72
	LINDE PLC	44,125	314.54	13,879,077.50
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	22,673	102.88	2,332,598.24
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,321	384.35	2,045,126.35
	MOSAIC CO/THE	31,911	32.65	1,041,894.15
	NEWMONT CORPORATION	68,576	58.19	3,990,437.44
	NUCOR CORP	25,565	119.85	3,063,965.25
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	151.39	1,163,734.93
	PPG INDUSTRIES INC	20,538	161.84	3,323,869.92
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	83.49	872,971.44
	SEALED AIR CORP	14,689	61.07	897,057.23
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	21,917	302.87	6,638,001.79
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	70.91	1,295,738.43
	VULCAN MATERIALS CO	11,347	187.95	2,132,668.65
	WESTROCK CO	21,356	51.95	1,109,444.20
	3 M COMPANY	48,764	195.05	9,511,418.20
	ALLEGION PLC	7,601	141.49	1,075,465.49
	AMETEK INC	19,666	136.84	2,691,095.44
	BOEING CO	46,662	221.75	10,347,298.50
	CARRIER GLOBAL CORP	70,603	58.32	4,117,566.96
	CATERPILLAR	45,919	212.83	9,772,940.77
	CUMMINS INC	12,914	240.30	3,103,234.20
	DEERE&CO	25,063	379.49	9,511,157.87
	DOVER CORP	12,202	174.59	2,130,347.18
	EATON CORP	33,384	170.03	5,676,281.52
	EMERSON ELECTRIC CO	51,393	104.77	5,384,444.61
	FASTENAL CO	48,796	55.67	2,716,473.32
	FORTIVE CORP	25,722	74.07	1,905,228.54
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	101.74	1,303,289.40
	GENERAC HOLDINGS INC	5,211	437.11	2,277,780.21
GENERAL DYNAMICS CORP	20,350	199.72	4,064,302.00
GENERAL ELECTRIC CO	92,290	106.09	9,791,046.10
GRAINGER (WW) INC	3,846	432.13	1,661,971.98
HEICO CORP	3,640	127.90	465,556.00
HEICO CORP-CLASS A	6,449	116.77	753,049.73
HONEYWELL INTL INC	58,647	231.14	13,555,667.58
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	32.79	1,035,967.26
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	206.99	729,018.78
IDEX CORP	5,916	225.30	1,332,874.80
ILLINOIS TOOL WORKS	26,587	230.64	6,132,025.68
INGERSOLL-RAND INC	31,562	52.85	1,668,051.70
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	17,700	55.83	988,191.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	60,279	74.73	4,504,649.67
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	18,086	232.20	4,199,569.20
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,062	333.82	1,022,156.84
LOCKHEED MARTIN CORP	21,206	361.99	7,676,359.94
MASCO CORP	23,467	61.99	1,454,719.33
NORDSON CORP	4,880	233.54	1,139,675.20
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,571	364.84	4,951,243.64
OTIS WORLDWIDE CORP	35,040	92.01	3,224,030.40
OWENS CORNING	8,642	98.60	852,101.20
PACCAR INC	30,155	82.25	2,480,248.75
PARKER HANNIFIN CORP	11,234	304.53	3,421,090.02
PENTAIR PLC	14,533	76.69	1,114,535.77
PLUG POWER INC	41,884	26.60	1,114,114.40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	128,033	85.40	10,934,018.20
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,938	321.66	3,196,657.08
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,784	478.55	4,203,583.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	60.60	837,976.80
SMITH (A.O.) CORP	12,146	72.38	879,127.48
SNAP-ON INC	4,900	227.24	1,113,476.00
STANLEY BLACK&DECKER	13,718	194.05	2,661,977.90
SUNRUN INC	13,917	44.38	617,636.46
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	458.89	1,789,212.11
TEXTRON	18,893	72.89	1,377,110.77
TRANE TECHNOLOGIES PLC	20,642	198.78	4,103,216.76
TRANSDIGM GROUP INC	4,425	608.75	2,693,718.75
UNITED RENTALS INC	6,103	355.22	2,167,907.66
WABTEC CORP	15,024	90.11	1,353,812.64
XYLEM INC	15,209	134.94	2,052,302.46
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	81.68	928,211.52
CINTAS CORP	8,043	391.69	3,150,362.67
CLARIVATE PLC	27,357	25.01	684,198.57
COPART INC	18,067	144.44	2,609,597.48
COSTAR GROUP INC	34,030	83.19	2,830,955.70
EQUIFAX INC	10,409	266.86	2,777,745.74
IHS MARKIT LTD	32,602	119.33	3,890,396.66
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,661	136.01	1,450,002.61
LEIDOS HOLDINGS	11,220	98.21	1,101,916.20
REPUBLIC SERVICES INC	18,483	123.56	2,283,759.48
ROBERT HALF INTL INC	9,566	104.09	995,724.94
ROLLINS INC	17,468	38.61	674,439.48
TRANSUNION	15,741	119.63	1,883,095.83
VERISK ANALYTICS INC	13,390	199.52	2,671,572.80
WASTE CONNECTIONS INC	22,454	128.08	2,875,908.32
WASTE MANAGEMENT INC	36,263	154.15	5,589,941.45
AMERCO	1,000	673.74	673,740.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,292	90.74	1,024,636.08
CSX CORP	192,089	33.45	6,425,377.05
DELTA AIR LINES INC	14,609	41.52	606,565.68
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,272	124.57	1,777,863.04
FEDEX CORP	21,597	267.90	5,785,836.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	179.56	1,266,257.12
KANSAS CITY SOUTHERN	7,965	294.46	2,345,373.90
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	51.86	554,902.00
LYFT INC-A	21,288	48.39	1,030,126.32
NORFOLK SOUTHERN CORP	21,133	260.81	5,511,697.73
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,003	289.78	2,319,109.34
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	50.88	688,559.04
UBER TECHNOLOGIES INC	103,109	40.69	4,195,505.21
UNION PACIFIC CORP	56,461	221.43	12,502,159.23
UNITED PARCEL SERVICE B	60,637	193.30	11,721,132.10
APTIV PLC	23,540	156.41	3,681,891.40
AUTOLIV INC	6,776	89.74	608,078.24
BORGWARNER INC	19,781	43.49	860,275.69
FORD MOTOR COMPANY	334,463	13.31	4,451,702.53
GENERAL MOTORS CO	108,886	49.80	5,422,522.80
LEAR CORP	5,287	164.50	869,711.50
TESLA INC	64,902	711.92	46,205,031.84
DR HORTON INC	29,632	96.96	2,873,118.72
GARMIN LTD	12,854	175.86	2,260,504.44
HASBRO INC	10,572	98.45	1,040,813.40
LENNAR CORP-CL A	22,762	107.96	2,457,385.52
LULULEMON ATHLETICA INC	10,358	405.97	4,205,037.26
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	203.65	1,030,876.30
NEWELL BRANDS INC	31,461	25.54	803,513.94
NIKE B	107,303	167.58	17,981,836.74
NVR INC	297	5,139.27	1,526,363.19
PELOTON INTERACTIVE INC-A	21,736	104.34	2,267,934.24
PULTE GROUP INC	21,609	54.88	1,185,901.92
VF CORP	28,638	76.63	2,194,529.94
WHIRLPOOL CORP	5,220	225.94	1,179,406.80
AIRBNB INC-CLASS A	4,665	154.18	719,249.70
ARAMARK	20,955	34.95	732,377.25
BOOKING HOLDINGS INC	3,445	2,305.47	7,942,344.15
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	104.24	1,830,454.40
CARNIVAL CORPORATION	70,520	24.35	1,717,162.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,399	1,918.95	4,603,561.05
DARDEN RESTAURANTS INC	10,712	153.08	1,639,792.96
DOMINO'S PIZZA INC	3,251	511.87	1,664,089.37
DRAFTKINGS INC - CL A	15,674	60.01	940,596.74
EXPEDIA GROUP INC	11,638	146.74	1,707,760.12
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,788	127.56	3,034,397.28
LAS VEGAS SANDS CORP	29,370	43.91	1,289,636.70
MARRIOTT INTL A	23,009	136.02	3,129,684.18
MCDONALD'S CORP	62,893	237.48	14,935,829.64
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	12.88	227,486.56
MGM RESORTS INTERNATIONAL	33,064	43.32	1,432,332.48
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19,267	83.26	1,604,170.42
STARBUCKS CORP	99,234	115.12	11,423,818.08
VAIL RESORTS INC	3,574	304.44	1,088,068.56
WYNN RESORTS LTD	9,302	101.05	939,967.10
YUM BRANDS INC	25,844	131.70	3,403,654.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	65,003	82.43	5,358,197.29
ALPHABET INC-CL A	25,430	2,880.08	73,240,434.40
ALPHABET INC-CL C	24,928	2,891.01	72,067,097.28
ALTICE USA INC- A	22,505	28.21	634,866.05
CABLE ONE INC	445	2,067.12	919,868.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	11,410	807.18	9,209,923.80
COMCAST CORP-CL A	385,983	59.40	22,927,390.20
DISCOVERY INC - A	12,804	28.28	362,097.12
DISCOVERY INC-C	28,190	27.15	765,358.50
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	43.15	868,695.80
ELECTRONIC ARTS INC	24,944	142.94	3,565,495.36
FACEBOOK INC-A	203,410	372.63	75,796,668.30
FOX CORP - CLASS A	27,658	37.20	1,028,877.60
FOX CORP- CLASS B	15,092	34.53	521,126.76
IAC/INTERACTIVECORP	6,721	132.77	892,347.17
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	36.84	1,246,444.56
LIBERTY BROADBAND-A	2,579	184.98	477,063.42
LIBERTY BROADBAND-C	13,516	189.52	2,561,552.32
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	49.84	766,489.36
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	49.29	669,555.36
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	49.49	315,944.16
LIVE NATION ENTERTAINMENT	13,908	86.90	1,208,605.20
MATCH GROUP INC	21,851	141.00	3,080,991.00
NETFLIX INC	37,386	558.92	20,895,783.12
NEWS CORP-CLASS A	33,479	22.74	761,312.46
OMNICOM GROUP	18,031	73.19	1,319,688.89
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	57.22	2,618,787.74
ROKU INC	9,122	357.03	3,256,827.66
SEA LTD-ADR	638	321.03	204,817.14
SIRIUS XM HOLDINGS INC	99,548	6.25	622,175.00
SNAP INC - A	78,901	73.12	5,769,241.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,738	160.03	1,558,372.14
THE WALT DISNEY CO	153,336	180.14	27,621,947.04
TWITTER INC	66,866	63.43	4,241,310.38
VIACOMCBS INC-CLASS B	48,586	40.89	1,986,681.54
ZILLOW GROUP INC-A	5,497	98.63	542,169.11
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	99.24	1,332,495.48
ADVANCE AUTO PARTS	5,324	203.82	1,085,137.68
AMAZON.COM	36,205	3,349.63	121,273,354.15
AUTOZONE INC	1,986	1,548.49	3,075,301.14
BATH & BODY WORKS INC	19,806	68.54	1,357,503.24
BEST BUY COMPANY INC	19,870	117.50	2,334,725.00
BURLINGTON STORES INC	5,808	309.53	1,797,750.24
CARMAX INC	13,891	126.59	1,758,461.69
CARVANA CO	5,700	337.52	1,923,864.00
CHEWY INC - CLASS A	6,878	88.11	606,020.58
DOLLAR GENERAL CORP	20,962	225.25	4,721,690.50
DOLLAR TREE INC	20,151	90.89	1,831,524.39
EBAY	56,933	76.41	4,350,250.53
ETSY INC	11,000	210.40	2,314,400.00
GENUINE PARTS CO	12,119	123.66	1,498,635.54
HOME DEPOT	90,952	323.38	29,412,057.76
LKQ CORP	26,705	52.05	1,389,995.25
LOWES COMPANIES	61,610	205.90	12,685,499.00
MERCADOLIBRE INC	3,770	1,865.00	7,031,050.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,067	591.91	3,591,117.97
POOL CORP	3,304	480.91	1,588,926.64
ROSS STORES INC	29,776	118.89	3,540,068.64
TARGET (DAYTON HUDSON)	42,191	249.18	10,513,153.38
TJX COMPANIES INC	103,121	73.64	7,593,830.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,932	192.40	1,910,916.80
ULTA BEAUTY INC	4,520	387.23	1,750,279.60
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	291.12	1,746,720.00
COSTCO WHOLESALE CORP	37,370	450.34	16,829,205.80
KROGER CO	61,306	45.49	2,788,809.94
SYSCO CORP	43,568	80.25	3,496,332.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	63,310	48.48	3,069,268.80
WALMART INC	131,340	146.52	19,243,936.80
ALTRIA GROUP INC	156,266	49.53	7,739,854.98
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	48,339	60.57	2,927,893.23
BOSTON BEER COMPANY INC-A	744	585.11	435,321.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	26,220	70.17	1,839,857.40
BUNGE LIMITED	11,604	77.12	894,900.48
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	41.40	656,976.60
COCA-COLA CO	345,573	55.65	19,231,137.45
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	58.11	894,545.34
CONAGRA BRANDS INC	41,157	33.05	1,360,238.85
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,180	212.42	3,012,115.60
GENERAL MILLS INC	53,282	57.73	3,075,969.86
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,532	175.63	2,200,995.16
HORMEL FOODS CORP	27,157	44.92	1,219,892.44
JM SMUCKER CO	9,145	123.57	1,130,047.65
KELLOGG CO	21,630	63.28	1,368,746.40
KEURIG DR PEPPER INC	59,596	35.13	2,093,607.48
KRAFT HEINZ CO/THE	57,338	36.38	2,085,956.44
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	65.56	847,297.44
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,088	85.22	1,797,119.36
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	18,203	47.51	864,824.53
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	118,747	61.89	7,349,251.83
MONSTER BEVERAGE CORP	34,258	97.33	3,334,331.14
PEPSICO INC	116,436	154.94	18,040,593.84
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	131,310	102.10	13,406,751.00
TYSON FOODS INC	25,074	78.51	1,968,559.74
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,055	82.71	1,741,459.05
CLOROX COMPANY	10,830	164.86	1,785,433.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	67,648	77.44	5,238,661.12
ESTEE LAUDER CO-CL A	19,298	340.82	6,577,144.36
KIMBERLY-CLARK CORP	28,913	136.35	3,942,287.55
PROCTER & GAMBLE CO	208,024	142.31	29,603,895.44
ABBOTT LABORATORIES	149,509	124.59	18,627,326.31
ABIOMED INC	3,781	358.53	1,355,601.93
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,263	701.85	4,395,686.55
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,896	119.89	1,546,101.44
ANTHEM INC	20,600	372.67	7,677,002.00
BAXTER INTERNATIONAL	44,024	73.97	3,256,455.28
BECTON DICKINSON & CO	24,401	248.50	6,063,648.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP	118,882	44.80	5,325,913.60
CARDINAL HEALTH	24,692	51.74	1,277,564.08
CENTENE CORP	48,540	63.98	3,105,589.20
CERNER CORP	25,323	76.84	1,945,819.32
CIGNA CORP	30,245	210.68	6,372,016.60
CVS HEALTH CORP	110,398	83.71	9,241,416.58
DANAHER CORP	54,077	319.10	17,255,970.70
DAVITA INC	5,784	130.81	756,605.04
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	62.09	1,103,587.66
DEXCOM INC	8,037	520.71	4,184,946.27
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	53,513	116.39	6,228,378.07
HCA HEALTHCARE INC	23,291	251.85	5,865,838.35
HENRY SCHEIN INC	11,747	75.23	883,726.81
HOLOGIC INC	21,687	79.19	1,717,393.53
HUMANA INC	11,040	405.76	4,479,590.40
IDEXX LABORATORIES INC	7,161	668.27	4,785,481.47
INSULET CORP	5,923	295.09	1,747,818.07
INTUITIVE SURGICAL INC	9,913	1,036.52	10,275,022.76
LABORATORY CRP OF AMER	8,285	300.52	2,489,808.20
MASIMO CORP	4,835	277.28	1,340,648.80
MCKESSON CORP	13,893	201.12	2,794,160.16
MEDTRONIC PLC	113,657	133.81	15,208,443.17
MOLINA HEALTHCARE INC	4,940	268.74	1,327,575.60
NOVOCURE LTD	7,933	134.74	1,068,892.42
OAK STREET HEALTH INC	7,613	46.72	355,679.36
QUEST DIAGNOSTICS	11,335	149.14	1,690,501.90
RESMED INC	12,370	286.91	3,549,076.70
STERIS PLC	7,163	213.61	1,530,088.43
STRYKER CORP	28,475	273.42	7,785,634.50
TELADOC HEALTH INC	11,375	142.83	1,624,691.25
TELEFLEX INC	3,934	388.22	1,527,257.48
THE COOPER COS INC	4,134	446.58	1,846,161.72
UNITEDHEALTH GROUP INC	80,170	418.76	33,571,989.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	156.79	1,136,413.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,775	330.42	3,890,695.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6,317	446.96	2,823,446.32
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17,300	150.07	2,596,211.00
10X GENOMICS INC-CLASS A	5,655	164.21	928,607.55
ABBVIE INC	149,024	119.58	17,820,289.92
AGILENT TECHNOLOGIES	26,029	173.81	4,524,100.49
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	203.93	1,966,496.99
AMGEN	48,679	222.78	10,844,707.62
AVANTOR INC	42,980	39.28	1,688,254.40
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	792.41	1,468,335.73
BIO-TECHNE CORP	3,245	495.01	1,606,307.45
BIOGEN INC	12,750	343.19	4,375,672.50
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	83.51	1,234,528.33
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	188,895	66.60	12,580,407.00
CATALENT INC	15,232	129.85	1,977,875.20
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	436.75	1,836,097.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	33.31	1,201,191.91
EXACT SCIENCES CORP	14,756	103.89	1,533,000.84
GILEAD SCIENCES INC	105,658	71.28	7,531,302.24
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	108.23	1,940,130.98
ILLUMINA INC	12,501	464.58	5,807,714.58
INCYTE CORP	15,212	75.68	1,151,244.16
IQVIA HOLDINGS INC	16,036	259.55	4,162,143.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	133.15	661,888.65
JOHNSON & JOHNSON	222,152	172.93	38,416,745.36
LILLY (ELI) & CO	68,743	259.75	17,855,994.25
MERCK & CO	213,503	76.30	16,290,278.90
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,051	1,565.61	3,211,066.11
MODERNA INC	27,089	382.22	10,353,957.58
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	95.22	806,894.28
NOVAVAX INC	5,754	226.67	1,304,259.18
PERKINELMER INC	9,372	182.91	1,714,232.52
PFIZER	470,870	46.60	21,942,542.00
PPD INC	11,027	46.26	510,109.02
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,829	663.29	5,856,187.41
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	15,534	39.19	608,777.46
SEAGEN INC	11,471	166.81	1,913,477.51
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,401	9.35	751,749.35
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	33,232	548.51	18,228,084.32
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	22,458	199.92	4,489,803.36
VIATRIS INC	103,541	14.37	1,487,884.17
WATERS CORP	5,228	407.35	2,129,625.80
ZOETIS INC	39,976	203.82	8,147,908.32
BANK OF AMERICA CORP	656,214	42.49	27,882,532.86
CITIGROUP	175,488	72.99	12,808,869.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP	36,041	44.74	1,612,474.34
FIFTH THIRD BANCORP	61,361	39.46	2,421,305.06
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,827	202.92	3,008,694.84
HUNTINGTON BANCSHARES INC	127,582	15.65	1,996,658.30
JPMORGAN CHASE & CO	257,893	163.05	42,049,453.65
KEY CORP	83,212	20.89	1,738,298.68
M & T BANK CORP	10,537	142.18	1,498,150.66
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	35,597	194.51	6,923,972.47
REGIONS FINL CORP	81,824	20.92	1,711,758.08
SVB FINANCIAL GROUP	4,393	574.48	2,523,690.64
TRUIST FINANCIAL CORP	115,723	57.97	6,708,462.31
US BANCORP	122,617	58.30	7,148,571.10
WELLS FARGO & CO	348,776	49.81	17,372,532.56
ALLY FINANCIAL INC	31,445	53.54	1,683,565.30
AMERICAN EXPRESS	57,665	168.65	9,725,202.25
AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,185	276.42	2,815,337.70
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15,153	58.65	888,723.45
BANK NEW YORK CO	71,298	56.41	4,021,920.18
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	115,834	286.60	33,198,024.40
BLACKROCK INC	12,861	954.94	12,281,483.34
BLACKSTONE INC	58,748	124.22	7,297,676.56
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,568	175.80	6,780,254.40
CARLYLE GROUP INC/THE	12,595	48.37	609,220.15
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	125.40	1,112,925.00
CME GROUP INC	30,156	199.86	6,026,978.16
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	26,121	133.48	3,486,631.08
EQUITABLE HOLDINGS INC	32,815	31.49	1,033,344.35
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	376.58	1,185,473.84
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	32.94	858,745.80
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	96.47	416,364.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,134	419.69	12,227,248.46
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	47,143	118.41	5,582,202.63
INVESCO LTD	35,765	25.69	918,802.85
KKR & CO INC	43,643	64.20	2,801,880.60
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	484.77	1,554,657.39
MOODY'S CORP	14,125	377.85	5,337,131.25
MORGAN STANLEY	118,951	105.45	12,543,382.95
MSCI INC	6,908	629.59	4,349,207.72
NASDAQ INC	9,657	193.48	1,868,436.36
NORTHERN TRUST CORP	17,625	121.03	2,133,153.75
PRICE T ROWE GROUP INC	19,057	222.65	4,243,041.05
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,324	142.99	1,476,228.76
S&P GLOBAL INC	20,253	438.30	8,876,889.90
SCHWAB (CHARLES) CORP	121,361	75.84	9,204,018.24
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	63.15	603,082.50
STATE STREET CORP	29,894	94.28	2,818,406.32
SYNCHRONY FINANCIAL	49,509	51.95	2,571,992.55
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	89.00	806,429.00
VOYA FINANCIAL INC	10,050	65.58	659,079.00
AFLAC	54,481	57.09	3,110,320.29
ALLEGHANY CORP	1,276	685.02	874,085.52
ALLSTATE CORP	26,425	137.51	3,633,701.75
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	136.78	864,312.82
AMERICAN INT'L GROUP	75,227	55.01	4,138,237.27
AON PLC	19,359	285.13	5,519,831.67
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,031	41.75	1,420,794.25
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,359	143.76	2,351,769.84
ASSURANT INC	4,726	169.36	800,395.36
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	10,207	65.58	669,375.06
BROWN & BROWN INC	19,873	58.15	1,155,614.95
CHUBB LTD	38,652	186.32	7,201,640.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,791	124.40	1,591,200.40
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	174.88	378,790.08
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	267.91	880,888.08
FNF GROUP	24,961	49.05	1,224,337.05
GLOBE LIFE INC	8,106	96.95	785,876.70
HARTFORD FINANCIAL SVCS	30,371	68.18	2,070,694.78
LINCOLN NATIONAL CORP	16,364	70.66	1,156,280.24
LOEWS CORP	18,851	56.53	1,065,647.03
MARKEL CORP	1,156	1,272.80	1,471,356.80
MARSH & MCLENNAN COS	42,677	156.35	6,672,548.95
METLIFE INC	64,294	62.77	4,035,734.38
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,072	68.12	1,571,664.64
PROGRESSIVE CORP	50,582	97.49	4,931,239.18
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,127	107.36	3,556,514.72
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,652	118.72	789,725.44
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,864	158.87	772,743.68
TRAVELERS COS INC/THE	21,022	162.09	3,407,455.98
WILLIS TOWERS WATSON PLC	11,021	219.30	2,416,905.30
WR BERKLEY CORP	11,715	76.14	891,980.10
CBRE GROUP INC-A	27,882	95.62	2,666,076.84
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.26	420,462.00
WEYERHAEUSER CO	63,665	35.95	2,288,756.75
ACCENTURE PLC-CL A	53,519	335.66	17,964,187.54
ADOBE INC	40,430	658.52	26,623,963.60
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	13,673	112.20	1,534,110.60
ANSYS INC	7,474	365.02	2,728,159.48
AUTODESK INC	18,457	315.64	5,825,767.48
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,984	208.96	7,519,216.64
AVALARA INC	7,698	179.94	1,385,178.12
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	65.06	910,579.76
BLACK KNIGHT INC	14,413	75.33	1,085,731.29
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	171.58	1,671,532.36
CADENCE DESIGN SYSTEMS	23,282	162.47	3,782,626.54
CERIDIAN HCM HOLDING INC	12,296	110.75	1,361,782.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,486	126.68	1,328,366.48
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	101.77	1,062,885.88
CLOUDFLARE INC - CLASS A	17,762	123.57	2,194,850.34
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,007	77.24	3,553,580.68
COUPA SOFTWARE INC	6,059	239.13	1,448,888.67
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	14,957	282.31	4,222,510.67
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	168.79	523,249.00
DATADOG INC - CLASS A	14,371	134.84	1,937,785.64
DOCUSIGN INC	15,540	300.76	4,673,810.40
DROPBOX INC-CLASS A	28,845	31.15	898,521.75
DYNATRACE INC	14,790	66.97	990,486.30
EPAM SYSTEMS INC	4,753	629.10	2,990,112.30
FAIR ISAAC CORP	2,615	459.50	1,201,592.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	52,242	128.59	6,717,798.78
FISERV INC	51,693	117.94	6,096,672.42
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,523	261.84	1,707,982.32
FORTINET INC	11,565	316.06	3,655,233.90
GARTNER INC	7,500	307.80	2,308,500.00
GLOBAL PAYMENTS INC	25,292	164.14	4,151,428.88
GODADDY INC - CLASS A	13,798	74.12	1,022,707.76
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	6,318	118.00	745,524.00
HUBSPOT INC	3,646	702.55	2,561,497.30
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,281	139.41	10,494,924.21
INTUIT INC	23,082	565.94	13,063,027.08
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,291	175.93	1,106,775.63
MASTERCARD INC-CLASS A	74,900	355.73	26,644,177.00
MICROSOFT CORP	606,107	299.72	181,662,390.04
MONGODB INC	4,623	395.61	1,828,905.03
NORTONLIFELOCK INC	50,376	26.78	1,349,069.28
OKTA INC	10,230	262.38	2,684,147.40
ORACLE CORP	161,383	89.35	14,419,571.05
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	43,290	25.71	1,112,985.90
PALO ALTO NETWORKS INC	8,311	461.28	3,833,698.08
PAYCHEX INC	27,703	114.37	3,168,392.11
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	484.70	2,052,704.50
PAYPAL HOLDINGS INC	93,989	278.33	26,159,958.37
PTC INC	9,984	131.98	1,317,688.32
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,393	257.48	1,646,069.64
SALESFORCE.COM INC	82,450	266.53	21,975,398.50
SERVICENOW INC	16,513	632.40	10,442,821.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,960	297.71	583,511.60
SPLUNK INC	13,355	155.07	2,070,959.85
SQUARE INC - A	33,292	268.01	8,922,588.92
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	76.24	1,474,100.40
SYNOPSYS INC	12,728	331.81	4,223,277.68
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	35,780	80.58	2,883,152.40
TWILIO INC - A	13,692	361.25	4,946,235.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	476.17	1,589,931.63
UNITY SOFTWARE INC	4,329	123.51	534,674.79
VERISIGN INC	8,760	214.66	1,880,421.60
VISA INC-CLASS A SHARES	143,326	232.69	33,350,526.94
VMWARE INC-CLASS A	6,812	148.18	1,009,402.16
WESTERN UNION CO	38,757	21.65	839,089.05
WIX.COM LTD	5,010	223.51	1,119,785.10
WORKDAY INC-CLASS A	15,505	269.28	4,175,186.40
ZENDESK INC	10,500	124.69	1,309,245.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	17,545	340.81	5,979,511.45
ZSCALER INC	6,234	273.73	1,706,432.82
AMPHENOL CORPORATION	51,451	76.75	3,948,864.25
APPLE INC	1,420,191	148.60	211,040,382.60
ARISTA NETWORKS INC	4,720	372.86	1,759,899.20
ARROW ELECTRONICS INC	6,100	122.68	748,348.00
CDW CORP/DE	11,982	199.25	2,387,413.50
CISCO SYSTEMS	356,369	59.02	21,032,898.38
COGNEX CORP	14,352	89.17	1,279,767.84
CORNING	64,989	40.75	2,648,301.75
DELL TECHNOLOGIES -C	21,530	96.95	2,087,333.50
F5 NETWORKS INC	5,350	205.57	1,099,799.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	109,149	15.42	1,683,077.58
HP INC	106,353	28.92	3,075,728.76
IPG PHOTONICS CORP	3,207	172.43	552,983.01
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	29.49	923,154.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	16,004	177.51	2,840,870.04
MOTOROLA SOLUTIONS INC	14,091	242.81	3,421,435.71
NETAPP INC	18,303	87.06	1,593,459.18
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,940	86.31	1,548,401.40
TE CONNECTIVITY LTD	27,668	152.70	4,224,903.60
TRIMBLE IMS HOLDINGS	21,176	95.71	2,026,754.96
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	63.24	1,630,959.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,612	587.96	2,711,671.52
AT&T INC	601,777	27.13	16,326,210.01
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	28.41	440,809.56
LIBERTY GLOBAL PLC-C	33,680	28.54	961,227.20
LUMEN TECHNOLOGIES INC	86,131	11.97	1,030,988.07
T-MOBILE US INC	52,257	138.38	7,231,323.66
VERIZON COMMUNICATIONS	349,306	54.77	19,131,489.62
AES CORP	54,375	24.19	1,315,331.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	60.84	1,264,133.52
AMEREN CORPORATION	20,898	88.02	1,839,441.96
AMERICAN ELECTRIC POWER	41,494	89.29	3,704,999.26
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,464	180.31	2,788,313.84
ATMOS ENERGY CORP	11,419	97.38	1,111,982.22
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	25.62	1,233,910.44
CMS ENERGY CORP	23,697	64.16	1,520,399.52
CONSOLIDATED EDISON INC	28,745	75.64	2,174,271.80
DOMINION ENERGY INC	69,073	78.19	5,400,817.87
DTE ENERGY COMPANY	16,240	120.65	1,959,356.00
DUKE ENERGY CORP	66,012	104.67	6,909,476.04
EDISON INTL	32,117	57.53	1,847,691.01
ENTERGY CORP	16,926	111.69	1,890,464.94
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,834	48.71	1,014,824.14
EVERGY INC	18,475	68.31	1,262,027.25
EVERSOURCE ENERGY	29,303	90.18	2,642,544.54
EXELON CORP	81,616	49.09	4,006,529.44
FIRSTENERGY CORP	45,787	38.57	1,766,004.59
NEXTERA ENERGY INC	165,232	83.41	13,782,001.12
NISOURCE INC	35,781	24.82	888,084.42
NRG ENERGY INC	23,078	45.07	1,040,125.46
PG&E CORP	135,327	9.12	1,234,182.24
PINNACLE WEST CAPITAL	10,772	77.31	832,783.32
PPL CORPORATION	63,429	29.22	1,853,395.38
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	43,258	64.17	2,775,865.86
SEMPRA ENERGY	27,056	131.86	3,567,604.16
SOUTHERN CO	88,673	65.99	5,851,531.27
UGI CORP	18,019	46.47	837,342.93
VISTRA CORP	37,797	18.68	706,047.96
WEC ENERGY GROUP INC	26,821	94.41	2,532,170.61
XCEL ENERGY INC	46,423	68.70	3,189,260.10
ADVANCED MICRO DEVICES	102,014	111.40	11,364,359.60
ANALOG DEVICES	45,192	166.48	7,523,564.16
APPLIED MATERIALS	77,306	136.55	10,556,134.30
BROADCOM INC	34,444	495.94	17,082,157.36
ENPHASE ENERGY INC	10,113	174.99	1,769,673.87
INTEL CORP	342,906	53.89	18,479,204.34
KLA CORP	12,889	342.93	4,420,024.77
LAM RESEARCH CORP	12,019	609.59	7,326,662.21
MARVELL TECHNOLOGY INC	66,930	61.34	4,105,486.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22,404	159.38	3,570,749.52
MICRON TECHNOLOGY	94,036	74.00	6,958,664.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	494.96	1,747,703.76
NVIDIA CORP	209,265	226.36	47,369,225.40
NXP SEMICONDUCTORS NV	23,203	226.51	5,255,711.53
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	45.50	1,637,818.00
QORVO INC	9,678	190.73	1,845,884.94
QUALCOMM	95,794	144.85	13,875,760.90
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,359	183.45	2,634,158.55
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,600	291.25	1,339,750.00
TERADYNE INC	14,398	122.60	1,765,194.80
TEXAS INSTRUMENTS	77,615	190.52	14,787,209.80
XILINX INC	20,982	156.27	3,278,857.14
アメリカドル 小計		26,454,163		3,372,188,438.89
				(370,063,959,283)
カナダドル	CAMECO CORP	26,880	22.46	603,724.80
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	102,786	42.42	4,360,182.12
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	10.53	1,017,892.98
	ENBRIDGE	173,165	49.74	8,613,227.10
	IMPERIAL OIL	24,763	33.76	835,998.88
	INTER PIPELINE LTD	35,455	19.99	708,745.45
	KEYERA CORP	18,607	30.78	572,723.46
	PARKLAND CORP	14,075	38.32	539,354.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	39.23	1,791,477.18
	SUNCOR ENERGY	132,181	24.20	3,198,780.20
	TC ENERGY CORP	77,108	59.78	4,609,516.24
	AGNICO EAGLE MINES	20,293	73.92	1,500,058.56
	B2GOLD CORP	90,243	4.92	443,995.56
	BARRICK GOLD CORP	153,589	25.56	3,925,734.84
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	72.36	950,738.04
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,000	26.64	1,465,200.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	183.79	2,823,565.77
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	10.00	518,470.00
	KINROSS GOLD CORP	108,451	7.63	827,481.13
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	23,428	49.73	1,165,074.44
	LUNDIN MINING CORP	62,243	10.35	644,215.05
	NUTRIEN LTD	48,966	77.31	3,785,561.46
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	32.56	599,462.16
	TECK RESOURCES LTD-CL B	40,561	28.82	1,168,968.02
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	7,800	97.82	762,996.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	39,528	56.67	2,240,051.76
	YAMANA GOLD INC	81,672	5.62	458,996.64
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	19,724	20.66	407,497.84
	CAE INC	25,999	36.06	937,523.94
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	7,705	105.75	814,803.75
	WSP GLOBAL INC	8,602	163.54	1,406,771.08
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	44.05	594,895.25
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	78.98	809,150.10
	THOMSON REUTERS CORP	15,013	145.51	2,184,541.63
	AIR CANADA	13,805	25.03	345,539.15
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,870	139.21	8,473,712.70
	CP RAILWAY LIMITED	57,581	90.61	5,217,414.41
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,282	100.85	2,347,989.70
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	48.76	832,772.04
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	81.50	1,880,449.50
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	31.52	479,104.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,422	36.97	1,309,551.34
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	192.81	1,042,909.29
	DOLLARAMA INC	26,700	57.81	1,543,527.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	74,153	51.21	3,797,375.13
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	40.69	620,644.57
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	88.12	1,137,893.56
	METRO INC	18,840	63.21	1,190,876.40
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	134.74	927,415.42
	SAPUTO INC	24,489	35.42	867,400.38
	BAUSCH HEALTH COS INC	27,800	36.53	1,015,534.00
	CANOPY GROWTH CORP	20,989	21.65	454,411.85
	BANK MONTREAL	53,539	126.94	6,796,240.66
	BANK NOVA SCOTIA	100,660	79.39	7,991,397.40
	CANADIAN IMPERIAL BANK	38,790	146.47	5,681,571.30
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	99.32	2,710,343.48
	ROYAL BANK OF CANADA	119,310	132.28	15,782,326.80
	TORONTO-DOMINION BANK	151,853	83.30	12,649,354.90
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	106,335	71.87	7,642,296.45
	IGM FINANCIAL INC	7,685	46.29	355,738.65
	ONEX CORP	6,603	88.93	587,204.79
	TMX GROUP LTD	4,685	138.04	646,717.40
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,133	563.63	1,202,222.79
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	39.36	936,295.68
IA FINANCIAL CORP INC	10,099	72.16	728,743.84
INTACT FINANCIAL CORP	13,043	173.30	2,260,351.90
MANULIFE FINANCIAL CORP	163,056	25.10	4,092,705.60
POWER CORP OF CANADA	43,577	43.02	1,874,682.54
SUN LIFE FINANCIAL INC	50,702	65.69	3,330,614.38
FIRSTSERVICE CORP	3,690	233.08	860,065.20
BLACKBERRY LIMITED	39,400	14.23	560,662.00
CGI INC - CL A	18,428	110.33	2,033,161.24
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,661	2,130.77	3,539,208.97
LIGHTSPEED COMMERCE INC	8,296	131.84	1,093,744.64
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	161.29	693,708.29
OPEN TEXT CORP	24,643	68.73	1,693,713.39
SHOPIFY INC - CLASS A	9,429	1,934.14	18,237,006.06
BCE INC	6,203	64.95	402,884.85
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	30,584	64.01	1,957,681.84
TELUS CORP	32,908	29.07	956,635.56
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	19.68	1,019,778.24
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	25.44	620,608.80
ATCO LTD -CLASS I	5,241	42.56	223,056.96
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	55.41	625,855.95
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	35.64	367,947.36
EMERA INC	18,723	59.51	1,114,205.73
FORTIS INC	36,823	57.70	2,124,687.10
HYDRO ONE LTD	32,299	31.36	1,012,896.64
NORTHLAND POWER INC	17,854	41.98	749,510.92
カナダドル 小計		3,469,882		205,927,724.17
				(17,909,534,171)
ユーロ	ENI	218,529	10.42	2,278,820.41
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	49,194	8.62	424,347.44
	NESTE OIL OYJ	37,233	50.62	1,884,734.46
	OMV AG	12,549	47.47	595,701.03
	REPSOL SA	127,332	9.90	1,261,096.12
	TENARIS SA	40,648	8.62	350,548.35
	TOTALENERGIES SE	208,459	37.75	7,869,327.25
	VOPAK	6,360	36.30	230,868.00
	AIR LIQUIDE	40,492	150.72	6,102,954.24
	AKZO NOBEL	15,301	103.60	1,585,183.60
	ARCELORMITTAL	61,651	29.41	1,813,155.91
	ARKEMA	5,949	107.10	637,137.90
	BASF SE	78,752	66.50	5,237,008.00
	COVESTRO AG	17,254	55.50	957,597.00
	CRH PLC	64,773	45.24	2,930,330.52
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,754	29.00	572,866.00
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	42.66	245,806.92
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,041	74.18	967,381.38
	KONINKLIJKE DSM NV	14,947	180.75	2,701,670.25
	LANXESS	7,293	60.00	437,580.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	49.05	956,671.20
	SOLVAY SA	6,906	113.40	783,140.40
	STORA ENSO OYJ R	42,169	16.71	704,854.83
	SYMRISE AG	11,456	120.65	1,382,166.40
	UMICORE	17,605	56.64	997,147.20
	UPM KYMMENE OYJ	45,603	34.71	1,582,880.13
	VOESTALPINE AG	7,152	38.62	276,210.24
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,729	23.03	477,388.87
	AIRBUS SE	50,151	115.02	5,768,368.02
	ALSTOM	24,388	36.87	899,185.56
	BOUYGUES ORD	21,446	35.35	758,116.10
	BRENNTAG SE	12,514	86.44	1,081,710.16
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	14.21	1,151,784.59
	DASSAULT AVIATION SA	213	966.00	205,758.00
	EIFFAGE	7,964	87.62	697,805.68
	FERROVIAL SA	41,438	24.46	1,013,573.48
	GEA GROUP AG	13,382	39.60	529,927.20
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	97.32	1,206,573.36
	KION GROUP AG	5,887	90.20	531,007.40
	KNORR-BREMSE AG	6,822	101.70	693,797.40
	KONE OYJ-B	29,051	72.02	2,092,253.02
	LEGRAND SA	21,768	97.16	2,114,978.88
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	197.30	937,766.90
	PRYSMIAN SPA	21,155	31.91	675,056.05
	RATIONAL AG	483	943.40	455,662.20
	SAFRAN SA	28,410	107.12	3,043,279.20
	SAINT-GOBAIN	43,973	62.65	2,754,908.45
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,808	152.20	6,819,777.60
	SIEMENS	63,910	140.68	8,990,858.80
	SIEMENS ENERGY AG	36,181	24.28	878,474.68
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,435	25.49	571,868.15
	THALES SA	9,665	86.08	831,963.20
	VINCI S.A.	45,934	90.89	4,174,941.26
	WARTSILA OYJ	41,917	12.16	509,710.72
	BUREAU VERITAS SA	25,073	28.03	702,796.19
	RANDSTAD NV	11,218	62.50	701,125.00
	TELEPERFORMANCE	4,734	373.30	1,767,202.20
	WOLTERS KLUWER	22,949	97.56	2,238,904.44
	ADP	2,382	100.35	239,033.70
	AENA SME SA	6,542	136.30	891,674.60
	ATLANTIA SPA	46,597	15.94	742,989.16
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	8.74	203,606.72
	DEUTSCHE POST AG-REG	81,964	59.24	4,855,547.36
	GETLINK	29,362	13.81	405,636.03
INPOST SA	12,480	15.90	198,432.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,684	78.28	2,245,383.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	68.40	341,384.40
CONTINENTAL AG	9,928	114.90	1,140,727.20
DAIMLER AG	73,367	71.21	5,224,464.07
FAURECIA	10,948	42.07	460,582.36
FERRARI NV	10,170	183.10	1,862,127.00
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PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	85.94	1,009,365.30
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STELLANTIS NV	170,174	17.16	2,920,866.53
VALEO SA	21,538	24.14	519,927.32
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,167	200.75	3,044,775.25
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ESSILORLUXOTTICA	23,442	162.04	3,798,541.68
HERMES INTERNATIONAL	2,731	1,241.00	3,389,171.00
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LVMH	23,334	623.10	14,539,415.40
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FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	14,518	165.40	2,401,277.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	42.88	347,671.04
SODEXO	8,135	69.44	564,894.40
BOLLORE	83,646	5.10	426,594.60
PUBLICIS GROUPE	17,077	55.76	952,213.52
SCOUT24 AG	7,492	71.58	536,277.36
UBISOFT ENTERTAINMENT	7,071	53.74	379,995.54
VIVENDI SE	61,243	32.48	1,989,172.64
DELIVERY HERO SE	13,414	120.00	1,609,680.00
HELLOFRESH SE	13,805	93.86	1,295,737.30
INDITEX	95,060	28.96	2,752,937.60
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PROSUS	78,855	71.77	5,659,423.35
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CARREFOUR	52,544	16.90	887,993.60
COLRUYT SA	5,424	48.07	260,731.68
JERONIMO MARTINS	24,901	17.75	442,117.25
KESKO OYJ-B SHS	25,583	35.45	906,917.35
KONINKLIJKE AHOLD NV	87,400	28.72	2,510,128.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	63,788	51.72	3,299,115.36
DANONE (GROUPE)	54,643	62.16	3,396,608.88
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	11.67	572,728.59
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	78.40	838,958.40
HEINEKEN NV	22,407	92.62	2,075,336.34
JDE PEET'S BV	7,000	29.03	203,210.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	123.60	1,612,980.00
PERNOD-RICARD	18,224	177.70	3,238,404.80
REMY COINTREAU	2,382	165.30	393,744.60
BEIERSDORF AG	9,190	103.30	949,327.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	76.85	674,743.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	82.92	1,197,281.88
LOREAL	21,038	393.60	8,280,556.80
AMPLIFON SPA	11,650	43.68	508,872.00
BIOMERIEUX	4,175	105.80	441,715.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	186.90	641,067.00
DIASORIN SPA	2,070	189.45	392,161.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,472	66.16	1,155,947.52
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	45.02	1,516,847.22
KONINKLIJKE PHILIPS	77,215	38.06	2,939,188.97
ORPEA	4,336	106.75	462,868.00
SARTORIUS AG-VORZUG	2,224	556.00	1,236,544.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	20,758	59.40	1,233,025.20
ARGENX SE	4,178	288.00	1,203,264.00
BAYER	83,832	47.31	3,966,091.92
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	118.86	1,214,749.20
GRIFOLS SA	27,685	20.55	568,926.75
IPSEN	3,532	82.94	292,944.08
MERCK KGAA	10,555	199.70	2,107,833.50
ORION OYJ-CLASS B	9,854	34.15	336,514.10
QIAGEN N.V.	17,038	47.48	808,964.24
RECORDATI SPA	9,859	56.14	553,484.26
SANOFI	94,644	88.18	8,345,707.92
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,419	517.80	1,252,558.20
UCB (GROUPE)	9,389	97.44	914,864.16
ABN AMRO BANK NV-CVA	39,921	11.74	468,672.54
BANCO BILBAO VIZCAYA	576,942	5.58	3,219,336.36
BANCO SANTANDER SA	1,470,387	3.16	4,655,245.24
BNP PARIBAS	93,068	53.46	4,975,415.28
CAIXABANK	380,168	2.65	1,007,825.36
COMMERZBANK AG	94,388	5.27	497,519.14
CREDIT AGRICOLE SA	89,515	12.11	1,084,384.71
ERSTE GROUP BANK AG	23,905	33.50	800,817.50
FINECOBANK SPA	53,120	15.99	849,388.80
ING GROEP NV-CVA	320,768	11.66	3,740,796.41
INTESA SANPAOLO	1,346,514	2.37	3,202,010.29
KBC GROEP NV	21,052	71.78	1,511,112.56
MEDIOBANCA	53,990	9.96	538,064.34
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	20.44	255,295.60
SOCIETE GENERALE	67,846	26.68	1,810,131.28
UNICREDIT SPA	189,030	10.67	2,018,084.28
AMUNDI SA	6,226	79.40	494,344.40
DEUTSCHE BANK NAMEN	177,263	10.52	1,865,161.28
DEUTSCHE BOERSE	16,510	148.80	2,456,688.00
EURAZEO SA	3,357	87.50	293,737.50
EXOR NV	10,345	70.82	732,632.90
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	96.94	825,444.10
SOFINA	1,238	376.20	465,735.60
WENDEL	2,023	123.30	249,435.90
AEGON	166,267	4.22	702,644.34
AGEAS	16,065	43.12	692,722.80
ALLIANZ SE-REG	34,366	199.00	6,838,834.00
ASSICURAZIONI GENERALI	97,567	17.15	1,673,274.05
AXA SA	166,887	24.06	4,016,135.65
CNP ASSURANCES	16,287	14.69	239,256.03
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,333	156.15	676,597.95
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,376	251.95	2,866,183.20
NN GROUP NV	22,611	44.44	1,004,832.84
POSTE ITALIANE SPA	46,035	11.63	535,387.05
SAMPO OYJ-A SHS	43,075	43.97	1,894,007.75
SCOR SE	13,354	25.92	346,135.68
AROUNDTOWN SA	94,068	6.52	613,511.49
DEUTSCHE WOHNEN SE	28,092	52.48	1,474,268.16
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	136.65	720,828.75
VONOVIA SE	45,080	58.30	2,628,164.00
ADYEN NV	1,666	2,725.50	4,540,683.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	39,094	51.26	2,003,958.44
ATOS SE	9,750	42.86	417,885.00
BECHTLE AG	7,659	61.66	472,253.94
CAPGEMINI SA	13,914	191.00	2,657,574.00
DASSAULT SYSTEMES SA	57,125	48.74	2,784,272.50
EDENRED	18,664	48.04	896,618.56
NEMETSCHEK SE	5,455	82.26	448,728.30
NEXI SPA	41,348	17.57	726,484.36
SAP SE	87,453	125.76	10,998,089.28
TEAMVIEWER AG	14,174	28.67	406,368.58
WORLDLINE SA	20,332	74.55	1,515,750.60
NOKIA OYJ	450,608	5.16	2,326,939.71
CELLNEX TELECOM SA	41,435	60.78	2,518,419.30
DEUTSCHE TELEKOM	285,034	18.47	5,264,577.98
ELISA A	13,387	54.96	735,749.52
ILIAD SA	1,253	182.00	228,046.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.09	306,483.75
KPN (KON.)	282,927	2.70	766,166.31
ORANGE	171,535	9.67	1,660,287.26
PROXIMUS	13,141	16.70	219,520.40
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.38	326,442.16
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.41	193,465.49
TELEFONICA	456,377	4.27	1,951,468.05
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.42	239,581.30
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	36.68	348,936.84
E.ON SE	185,377	11.06	2,051,011.12
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	21.34	458,084.44
ELECTRICITE DE FRANCE	39,521	11.42	451,329.82
ELIA GROUP SA/NV	2,925	105.40	308,295.00
ENAGAS	25,299	19.26	487,258.74
ENDESA	25,972	20.06	520,998.32
ENEL	692,930	7.67	5,321,009.47
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	4.61	1,040,721.33
ENGIE	158,224	12.03	1,904,067.61
FORTUM OYJ	32,550	25.57	832,303.50
IBERDROLA SA	510,769	10.45	5,337,536.05
NATURGY ENERGY GROUP SA	23,310	21.76	507,225.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	17.03	675,131.12
RWE STAMM	55,390	32.80	1,816,792.00
SNAM SPA	147,559	4.98	735,286.49
SUEZ	32,549	19.62	638,611.38
TERNA SPA	130,230	6.69	871,499.16
UNIPER SE	7,335	33.83	248,143.05
VEOLIA ENVIRONNEMENT	43,427	28.58	1,241,143.66
VERBUND AG	6,430	90.10	579,343.00
ASM INTERNATIONAL NV	4,217	330.20	1,392,453.40
ASML HOLDING NV	35,340	703.50	24,861,690.00
INFINEON TECHNOLOGIES	112,361	36.09	4,055,108.49
STMICROELECTRONICS	55,076	37.26	2,052,407.14
ユーロ 小計		16,046,743		417,678,494.47
				(54,097,718,603)
イギリスポンド	BP PLC	1,696,535	3.02	5,132,018.37
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	341,807	14.53	4,969,190.16
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	308,298	14.49	4,468,471.21
	ANGLO AMERICAN PLC	108,946	30.84	3,359,894.64
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	14.62	524,214.72
	BHP GROUP PLC	175,556	22.80	4,002,676.80
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	90.54	989,058.96
	EVRAZ PLC	43,000	5.95	256,194.00
	GLENCORE PLC	823,141	3.32	2,737,355.39
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	29.93	504,260.64
	MONDI PLC	36,710	20.30	745,213.00
	RIO TINTO PLC REG	96,096	54.04	5,193,027.84
	ASHTEAD GROUP PLC	37,034	56.14	2,079,088.76
	BAE SYSTEMS PLC	260,104	5.71	1,485,193.84
	BUNZL PLC	24,880	26.80	666,784.00
	DCC PLC	9,127	61.58	562,040.66
	FERGUSON PLC	19,417	102.25	1,985,388.25
	MELROSE INDUSTRIES PLC	456,624	1.68	769,183.12
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	1.16	742,360.16
	SMITHS GROUP PLC	37,146	14.24	529,144.77
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	161.00	887,754.00
	EXPERIAN PLC	79,162	32.01	2,533,975.62
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	52.30	726,447.00
	RELX PLC	166,847	21.77	3,632,259.19
	RENTOKIL INITIAL PLC	140,480	5.78	813,098.24
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	7.33	707,117.77
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	18.51	551,153.76
	PERSIMMON PLC	25,686	28.91	742,582.26
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.81	478,556.44
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	11,829	48.22	570,394.38
	COMPASS GROUP PLC	155,632	15.03	2,339,927.12
	ENTAIN PLC	49,630	19.09	947,684.85
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	46.01	738,046.41
	WHITBREAD PLC	17,434	32.08	559,282.72
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	6.26	453,757.04
	INFORMA PLC	141,175	5.33	753,309.80
	PEARSON	66,305	7.67	508,559.35
	WPP PLC	95,821	9.80	939,620.72
	JD SPORTS FASHION PLC	41,365	10.12	418,820.62
	KINGFISHER PLC	198,587	3.54	704,189.50
	NEXT PLC	11,468	79.62	913,082.16
	OCADO GROUP PLC	44,612	20.38	909,192.56
	MORRISON SUPERMARKETS	209,367	2.90	608,211.13
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.10	460,431.84
	TESCO PLC	666,000	2.54	1,697,301.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	33,490	19.73	660,925.15
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	181,738	26.99	4,905,108.62
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	26.26	471,629.60
	DIAGEO	195,886	34.87	6,831,524.25
	IMPERIAL BRANDS PLC	80,986	15.29	1,238,680.87
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	60,534	55.41	3,354,188.94
	UNILEVER PLC	220,661	40.45	8,925,737.45
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	14.01	961,015.95
	ASTRAZENECA	133,282	85.65	11,415,603.30
	GLAXOSMITHKLINE	430,042	14.75	6,345,699.75
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	25.24	415,298.96
	BARCLAYS	1,426,525	1.85	2,650,483.45
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,705,000	3.94	6,733,897.50
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,838,937	0.44	2,574,387.32
	NATWEST GROUP PLC	369,149	2.18	807,328.86
	STANDARD CHARTERED PLC	212,446	4.57	972,577.78
	3I GROUP PLC	88,121	13.31	1,172,890.51
	ABRDN PLC	210,980	2.67	563,738.56
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	15.04	497,508.16
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	27,592	80.24	2,213,982.08
M&G PLC	229,107	2.08	477,917.20
SCHRODERS PLC	11,794	37.52	442,510.88
ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	16.03	656,376.69
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	36.58	594,607.90
AVIVA PIC	332,730	4.11	1,367,853.03
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.10	352,971.36
LEGAL & GENERAL GROUP	514,539	2.70	1,389,255.30
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.29	320,796.29
PRUDENTIAL	225,330	15.27	3,440,789.10
AVEVA GROUP PLC	10,917	41.82	456,548.94
SAGE GROUP PLC	95,210	7.42	706,839.04
HALMA PLC	31,069	29.94	930,205.86
BT GROUP PLC	769,485	1.69	1,307,739.75
VODAFONE GROUP PLC	2,206,986	1.22	2,708,854.61
NATIONAL GRID PLC	306,760	9.37	2,877,102.04
SEVERN TRENT PLC	22,468	27.68	621,914.24
SSE PLC	92,294	16.20	1,495,162.80
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,580	10.49	614,504.20
イギリスポンド 小計		24,422,580		150,769,671.06
				(22,766,220,330)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	19.53	339,869.93
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	1,006.00	577,444.00
	GIVAUDAN-REG	795	4,628.00	3,679,260.00
	HOLCIM LTD	45,387	52.64	2,389,171.68
	SIKA AG-BR	11,766	332.40	3,911,018.40
	ABB LTD	149,042	34.20	5,097,236.40
	GEBERIT AG-REG	2,964	769.40	2,280,501.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,112	287.00	606,144.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	298.80	1,125,878.40
	ADECCO GROUP AG-REG	14,573	51.74	754,007.02
	SGS SA	506	2,874.00	1,454,244.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	332.40	1,521,394.80
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,541	103.30	4,497,785.30
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	263.00	653,029.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	51.55	203,003.90
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	2,376.00	665,280.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	109,100.00	1,091,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,710.00	878,220.00
	NESTLE SA - REGISTERED	243,137	116.36	28,291,421.32
	ALCON INC	42,603	74.70	3,182,444.10
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,677	356.90	1,669,221.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	854	1,755.00	1,498,770.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,195	777.80	4,818,471.00
	NOVARTIS	187,008	84.28	15,761,034.24
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,799	409.00	1,144,791.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	59,238	366.30	21,698,879.40
	VIFOR PHARMA AG	4,486	131.95	591,927.70
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,854	78.00	222,612.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	213,343	9.70	2,070,280.47
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,897	63.48	1,199,581.56
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,941	1,623.50	3,151,213.50
	UBS GROUP AG	315,017	15.39	4,849,686.71
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,362	150.30	655,608.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,849	484.60	1,380,625.40
	SWISS RE LTD	24,674	85.92	2,119,990.08
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,740	402.60	5,129,124.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	98.60	559,949.40
	TEMENOS AG - REG	5,150	143.70	740,055.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	95.20	1,398,107.20
	SWISSCOM	2,187	539.00	1,178,793.00
スイスフラン 小計		1,479,172		135,037,075.41
				(16,270,617,216)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	17,222	263.60	4,539,719.20
	BOLIDEN AB	23,903	309.90	7,407,539.70
	SCA SV CELLULOSA B	56,967	155.10	8,835,581.70
	ALFA LAVAL AB	27,268	350.40	9,554,707.20
	ASSA ABLOY AB-B	86,548	279.90	24,224,785.20
	ATLAS COPCO A	55,390	600.20	33,245,078.00
	ATLAS COPCO B	31,902	502.80	16,040,325.60
	EPIROC AB-A	58,039	193.50	11,230,546.50
	EPIROC AB-B	37,972	167.45	6,358,411.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	300.00	4,200,600.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	107,624	119.20	12,828,780.80
	SANDVIK AB	96,684	223.30	21,589,537.20
	SKANSKA B	25,507	250.70	6,394,604.90
	SKF AB-B	35,405	219.50	7,771,397.50
	VOLVO AB-A SHS	13,514	203.20	2,746,044.80
	VOLVO B	123,279	198.10	24,421,569.90
	SECURITAS B	29,533	143.60	4,240,938.80
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	221.50	4,711,083.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	116.70	4,517,690.40
	EVOLUTION AB	14,096	1,445.40	20,374,358.40
	EMBRACER GROUP AB	18,755	196.05	3,676,917.75
	HENNES & MAURITZ B	65,999	173.14	11,427,066.86
	ICA GRUPPEN AB	9,493	429.70	4,079,142.10
	SWEDISH MATCH AB	127,270	79.38	10,102,692.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	277.70	13,738,929.80
	NORDEA BANK ABP	280,957	103.06	28,955,428.42
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,470	117.50	16,270,225.00
	SVENSKA HANDELSBK A	131,166	98.58	12,930,344.28
	SWEDBANK AB-A	72,526	168.18	12,197,422.68
	EQT AB	20,102	435.40	8,752,410.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10,115	314.60	3,182,179.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	300.80	3,359,334.40
	INVESTOR AB-B SHS	157,664	204.70	32,273,820.80
	KINNEVIK AB - B	18,792	340.50	6,398,676.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	543.80	3,958,864.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	9,450	624.00	5,896,800.00
	SINCH AB	33,150	192.15	6,369,772.50
	ERICSSON (LM) B	253,862	103.00	26,147,786.00
	HEXAGON AB-B SHS	169,708	148.65	25,227,094.20
	TELE2 AB-B SHS	32,829	130.90	4,297,316.10
	TELIA CO AB	230,643	37.57	8,665,257.51
スウェーデンクローナ 小計		2,763,709		483,140,781.50
				(6,145,550,740)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	76,370	189.44	14,467,532.80
	NORSK HYDRO	126,800	60.60	7,684,080.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	16,408	447.60	7,344,220.80
	ADEVINTA ASA	19,117	188.00	3,593,996.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	9,274	430.00	3,987,820.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	7,082	483.90	3,426,979.80
	MOWI ASA	40,968	235.90	9,664,351.20
	ORKLA	69,804	78.66	5,490,782.64
	DNB BANK ASA	71,795	189.95	13,637,460.25
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	209.20	3,885,680.80
	TELENOR ASA	51,193	155.50	7,960,511.50
ノルウェークローネ 小計		507,385		81,143,415.79
				(1,023,218,473)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	579.00	4,911,657.00
	NOVOZYMES A/S	17,111	508.00	8,692,388.00
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	755	3,384.00	2,554,920.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	87,375	254.80	22,263,150.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	17,250.00	5,157,750.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	514	18,055.00	9,280,270.00
	DSV PANALPINA A S	17,354	1,589.00	27,575,506.00
	PANDORA A/S	8,163	761.20	6,213,675.60
	CARLSBERG AS-B	8,646	1,097.50	9,488,985.00
	AMBU A/S-B	13,555	185.55	2,515,130.25
	COLOPLAST-B	9,208	1,095.50	10,087,364.00
	DEMANT A/S	8,512	356.40	3,033,676.80
	GN STORE NORD A/S	11,967	475.40	5,689,111.80
	GENMAB A/S	5,192	2,990.00	15,524,080.00
	NOVO NORDISK A/S-B	145,274	645.00	93,701,730.00
	DANSKE BANK A/S	56,132	109.55	6,149,260.60
	TRYG A/S	29,772	157.45	4,687,601.40
	ORSTED A/S	15,439	993.80	15,343,278.20
デンマーククローネ 小計		443,751		252,869,534.65
				(4,404,987,293)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	27.90	575,549.10
	OIL SEARCH LTD	186,117	3.71	690,494.07
	SANTOS	156,437	5.97	933,928.89
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	35.00	448,455.00
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	74,404	20.28	1,508,913.12
	BHP GROUP LTD	245,638	44.70	10,980,018.60
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	24.55	853,603.50
	EVOLUTION MINING LTD	122,154	3.95	482,508.30
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,483	20.00	2,769,660.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	52.66	1,945,681.68
	NEWCREST MINING LIMITED	74,098	24.53	1,817,623.94
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	9.34	949,205.52
	ORICA LTD	38,288	13.05	499,658.40
	RIO TINTO LTD	32,028	109.70	3,513,471.60
	SOUTH32 LTD	341,133	2.90	989,285.70
	REECE LTD	16,814	21.05	353,934.70
	BRAMBLES LTD	108,007	11.86	1,280,963.02
	AURIZON HOLDINGS LTD	191,491	3.82	731,495.62
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	5.15	437,750.00
	TRANSURBAN GROUP	233,493	14.08	3,287,581.44
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	44,067	44.49	1,960,540.83
	CROWN RESORTS LTD	30,328	9.32	282,656.96
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,541	148.50	525,838.50
	TABCORP HOLDINGS LTD	182,013	4.81	875,482.53
	REA GROUP LTD	5,276	151.65	800,105.40
	SEEK LTD	31,593	31.80	1,004,657.40
	WESFARMERS LTD	92,850	62.20	5,775,270.00
	COLES GROUP LTD	115,478	17.89	2,065,901.42
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	6.96	764,910.96
	WOOLWORTHS GROUP LTD	109,901	40.96	4,501,544.96
	TREASURY WINE ESTATES LTD	70,538	12.45	878,198.10
	COCHLEAR LIMITED	4,783	226.85	1,085,023.55
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	68.21	1,108,276.08
	SONIC HEALTHCARE LTD	40,076	42.72	1,712,046.72
	CSL LIMITED	38,878	311.06	12,093,390.68
	AUST AND NZ BANKING GROUP	239,681	28.32	6,787,765.92
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	148,199	101.54	15,048,126.46
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	278,638	27.64	7,701,554.32
	WESTPAC BANKING	302,673	25.99	7,866,471.27
	ASX LTD	18,195	87.62	1,594,245.90
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,813	165.60	4,937,032.80
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	10,912	43.65	476,308.80
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	229,407	5.38	1,234,209.66
	MEDIBANK PRIVATE LTD	269,860	3.53	952,605.80
	QBE INSURANCE GROUP	138,071	12.03	1,660,994.13
	SUNCORP GROUP LIMITED	119,354	12.41	1,481,183.14
	AFTERPAY LTD	16,441	130.35	2,143,084.35
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	16.59	736,197.84
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	46.35	639,676.35
	XERO LTD	11,340	150.40	1,705,536.00
	TELSTRA CORP	308,467	3.86	1,190,682.62
	AGL ENERGY LTD	64,235	6.81	437,440.35
	AUSNET SERVICES	187,145	1.96	367,739.92
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	4.54	751,801.30
オーストラリアドル 小計		5,742,047		128,196,283.22
				(10,287,751,728)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	117,871	7.07	833,347.97
	A2 MILK CO LTD	66,854	6.09	407,140.86
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	54,520	32.25	1,758,270.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	15.30	555,650.10
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	4.87	843,084.66
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.80	439,368.40
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.07	560,458.08
ニュージーランドドル 小計		623,837		5,397,320.07
				(414,891,993)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	229,496	56.55	12,977,998.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	117,500	169.10	19,869,250.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	172,000	32.10	5,521,200.00
	MTR CORP	125,000	44.15	5,518,750.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	48.30	8,404,200.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	24.20	4,791,600.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	6.69	883,080.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	8.60	1,210,880.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	172,200	14.70	2,531,340.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	19.38	2,827,542.00
	WH GROUP LTD	936,500	6.26	5,862,490.00
	BANK EAST ASIA	109,160	12.58	1,373,232.80
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	23.90	6,727,850.00
	HANG SENG BANK	59,400	140.90	8,369,460.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	101,400	485.80	49,260,120.00
	AIA GROUP LTD	1,020,200	95.25	97,174,050.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	50.75	8,348,172.00
	ESR CAYMAN LTD	157,000	23.80	3,736,600.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	19.24	3,328,520.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	34.90	4,370,457.20
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	37.00	5,045,875.00
	SINO LAND CO	315,400	11.44	3,608,176.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	108,000	110.30	11,912,400.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	53.30	2,158,650.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	21.90	2,106,780.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	157,000	37.85	5,942,450.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	46.80	3,159,000.00
	CLP HOLDINGS	137,500	77.70	10,683,750.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	12.64	11,434,864.48
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	48.75	5,460,000.00
香港ドル 小計		6,809,912		314,598,738.28
				(4,432,696,222)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	137,300	5.25	720,825.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.76	554,224.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.06	548,159.92
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.79	485,850.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.14	739,404.00
	DBS GROUP	155,200	30.10	4,671,520.00
	OCBC BANK	291,200	11.55	3,363,360.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	25.68	2,411,352.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	78,300	10.11	791,613.00
	CAPITALAND LTD	223,500	4.04	902,940.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.86	293,608.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.01	332,975.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	19.05	489,585.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	752,243	2.36	1,775,293.48
シンガポールドル 小計		2,896,975		18,080,709.40
				(1,474,662,658)
イスラエルシェケル	ICL LTD	67,756	22.46	1,521,799.76
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	472.60	1,014,199.60
	BANK HAPOALIM BM	98,310	27.80	2,733,018.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	108,864	26.90	2,928,441.60
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	16.91	1,682,545.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	106.50	1,331,569.50
	AZRIELI GROUP	4,323	294.00	1,270,962.00
	NICE LTD	5,891	942.00	5,549,322.00
イスラエルシェケル 小計		399,293		18,031,857.46
				(613,368,056)
合 計		92,059,449		509,905,176,766
				(509,905,176,766)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	114,413	1,068,617.42
		LENDLEASE GROUP	64,786	788,445.62
		SYDNEY AIRPORT	124,551	983,952.90
	オーストラリアドル 小計		303,750	2,841,015.94
				(227,991,529)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,711,080.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	3,900,000.00
	香港ドル 小計		595,500	5,611,080.00
				(79,060,117)
投資信託受益証券合計			899,250	307,051,646
				(307,051,646)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	764,677.80
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,971	2,247,957.90
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,437	10,688,263.50
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125,327	1,095,357.98
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,025	2,713,080.50
		BOSTON PROPERTIES	13,029	1,473,449.61
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	1,289,726.88
		CROWN CASTLE INTL CORP	36,859	7,038,963.23
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,924	3,830,471.64
		DUKE REALTY CORP	31,540	1,595,608.60
		EQUINIX INC	7,500	6,186,075.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	1,164,679.40
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,400	2,450,490.00
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,510	1,767,387.60
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,993,734.60
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	1,606,907.50
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	932,212.66
		INVITATION HOMES INC	46,840	1,897,020.00
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,081,626.62
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	1,004,722.88
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,603	1,816,983.63
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,987	693,410.48
		PROLOGIS INC	63,163	8,293,933.53
		PUBLIC STORAGE	13,171	4,184,294.99
		REALTY INCOME CORP	31,608	2,261,552.40
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	851,123.33
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,113	3,215,339.79
		SIMON PROPERTY GROUP	28,176	3,766,849.44
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,802,212.65
		UDR INC	24,265	1,281,434.65
		VENTAS INC	31,565	1,745,228.85
		VEREIT INC	21,159	1,055,834.10
		VICI PROPERTIES INC	43,921	1,340,468.92
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	644,841.00
		WELLTOWER INC	35,679	3,055,549.56
		WP CAREY INC	14,258	1,101,858.24
	アメリカドル 小計		1,019,402	89,933,329.46
				(9,869,283,574)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,887	544,861.97
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	348,679.90
	カナダドル 小計		24,377	893,541.87
				(77,711,336)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	399,639.48
		GECINA SA	4,459	588,142.10
		KLEPIERRE	17,225	360,863.75
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	778,688.40
	ユーロ 小計		37,101	2,127,333.73
				(275,532,264)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	421,211.85
		LAND SECURITIES GROUP PLC	66,349	474,395.35
		SEGRO PLC	106,999	1,371,727.18
	イギリスポンド 小計		252,762	2,267,334.38
				(342,367,491)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	983,240.50
		GOODMAN GROUP	139,848	3,164,760.24
		GPT GROUP	167,884	814,237.40
		MIRVAC GROUP	266,683	826,717.30
		SCENTRE GROUP	486,663	1,362,656.40
		STOCKLAND	207,412	949,946.96
		VICINITY CENTERS	365,149	624,404.79
	オーストラリアドル 小計		1,727,729	8,725,963.59
				(700,258,578)
	香港ドル	LINK REIT	170,500	12,190,750.00
	香港ドル 小計		170,500	12,190,750.00
			(171,767,667)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	284,138	872,303.66
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	426,560	878,713.60
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	451,000.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	273,085	557,093.40
シンガポールドル 小計		1,203,783	2,759,110.66
			(225,033,065)
投資証券合計			4,435,654	11,661,953,975
				(11,661,953,975)
合計				11,969,005,621
				(11,969,005,621)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	597銘柄	97.4%	―	―	70.9%
	投資証券	36銘柄	―	―	2.6%	1.9%
カナダドル	株式	89銘柄	99.6%	―	―	3.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.4%	0.0%
ユーロ	株式	231銘柄	99.5%	―	―	10.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.5%	0.1%
イギリスポンド	株式	83銘柄	98.5%	―	―	4.4%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.5%	0.1%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	41銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	54銘柄	91.7%	―	―	2.0%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.0%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.2%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	30銘柄	94.6%	―	―	0.8%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.7%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.7%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	86.8%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	13.2%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。