純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	543	15,476,512
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	72	244,647
単位型公社債投資信託	51	245,101
合計	666	15,966,260

2022/05/27 9:09

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,254,028	0.94
合計(純資産総額)		347,556,330	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本95,531,80827.49親投資信託受益証券日本248,770,49471.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,254,0280.94合計(純資産総額)347,556,330100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/27 9:09

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,006,701	1.04
合計(純資産総額)		288,910,159	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本50,138,59017.35親投資信託受益証券日本235,764,86881.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,006,7011.04合計(純資産総額)288,910,159100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/27 9:09

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	803,561	0.82
合計(純資産総額)		97,582,591	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本8,735,8698.95親投資信託受益証券日本88,043,16190.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―803,5610.82合計(純資産総額)97,582,591100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/27 9:09

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,051,551	0.87
合計(純資産総額)		121,277,655	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本966,2330.80親投資信託受益証券日本119,259,87198.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,051,5510.87合計(純資産総額)121,277,655100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/27 9:09

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/05/27 9:09

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)

(単位:百万円)

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2022/05/27 9:09

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)488,321488,3219,7669,766第2期計算期間末(2020年 8月28日)9,108,3059,108,30510,87610,876第3期計算期間末(2021年 8月30日)168,155,570168,155,57012,44512,4452021年 3月末日20,344,227―11,967―4月末日24,985,454―12,168―5月末日147,979,418―12,277―6月末日155,808,861―12,423―7月末日163,054,978―12,387―8月末日168,836,089―12,495―9月末日175,784,035―12,344―10月末日202,526,420―12,676―11月末日224,529,012―12,543―12月末日235,652,770―12,725―2022年 1月末日268,690,447―12,320―2月末日277,690,166―12,158―3月末日347,556,330―12,580―

2022/05/27 9:09

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)482,826482,8269,6579,657第2期計算期間末(2020年 8月28日)10,262,98810,262,98810,80710,807第3期計算期間末(2021年 8月30日)110,076,954110,076,95412,61412,6142021年 3月末日18,323,002―12,086―4月末日20,668,828―12,326―5月末日88,288,205―12,447―6月末日93,876,251―12,612―7月末日105,833,881―12,544―8月末日110,578,247―12,672―9月末日111,196,105―12,524―10月末日121,929,229―12,927―11月末日134,803,258―12,755―12月末日138,618,007―12,991―2022年 1月末日157,415,320―12,533―2月末日166,594,675―12,380―3月末日288,910,159―12,939―

2022/05/27 9:09

#10 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)477,285477,2859,5469,546第2期計算期間末(2020年 8月28日)4,942,6354,942,63510,80110,801第3期計算期間末(2021年 8月30日)45,085,57545,085,57512,84412,8442021年 3月末日7,249,869―12,277―4月末日7,962,250―12,548―5月末日33,766,972―12,679―6月末日35,862,668―12,862―7月末日42,812,010―12,763―8月末日45,310,029―12,908―9月末日44,611,280―12,763―10月末日50,548,965―13,229―11月末日61,763,095―13,022―12月末日68,199,386―13,305―2022年 1月末日73,580,562―12,799―2月末日74,516,534―12,651―3月末日97,582,591―13,339―

2022/05/27 9:09

#11 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)472,333472,3339,4479,447第2期計算期間末(2020年 8月28日)2,976,1842,976,18410,83610,836第3期計算期間末(2021年 8月30日)37,860,57737,860,57713,12613,1262021年 3月末日14,427,019―12,498―4月末日16,755,428―12,797―5月末日21,688,591―12,954―6月末日24,725,527―13,158―7月末日35,772,294―13,033―8月末日38,064,924―13,197―9月末日41,229,794―13,055―10月末日58,792,958―13,589―11月末日65,601,933―13,346―12月末日69,186,512―13,680―2022年 1月末日78,022,930―13,121―2月末日87,522,972―12,979―3月末日121,277,655―13,799―

2022/05/27 9:09

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,095,985,904	1.65
合計(純資産総額)		492,107,692,344	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本484,011,706,44098.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,095,985,9041.65合計(純資産総額)492,107,692,344100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/05/27 9:09

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,319,078,028	2.95
合計(純資産総額)		553,741,683,908	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ371,234,821,03367.04イギリス22,540,194,4094.07カナダ20,734,990,1143.74スイス17,717,731,9613.20フランス16,160,039,7942.92ドイツ12,844,618,9632.32オーストラリア11,434,843,9412.07オランダ9,767,879,0891.76アイルランド9,573,467,2311.73スウェーデン5,275,163,6410.95デンマーク4,226,781,8730.76スペイン3,647,765,5790.66香港3,311,703,4080.60イタリア2,742,676,5600.50フィンランド1,821,161,4120.33シンガポール1,707,302,3730.31ジャージー1,682,220,6320.30ベルギー1,340,901,8990.24ノルウェー1,210,263,2650.22ケイマン1,196,403,4860.22イスラエル1,140,245,1720.21バミューダ770,986,2710.14キュラソー553,421,6900.10ルクセンブルク487,108,4180.09ニュージーランド450,875,8490.08オーストリア318,852,5850.06ポルトガル253,959,6130.05リベリア167,206,1780.03パナマ148,973,0100.03マン島133,029,6120.02ロシア11,336,5440.00小計524,606,925,60594.74投資信託受益証券オーストラリア147,611,8750.03香港61,378,5540.01小計208,990,4290.04投資証券アメリカ10,765,484,8141.94オーストラリア774,751,0180.14イギリス333,381,6660.06フランス255,582,0790.05シンガポール232,228,8890.04香港180,396,8430.03カナダ64,864,5370.01小計12,606,689,8462.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,319,078,0282.95合計(純資産総額)553,741,683,908100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/05/27 9:09

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,743,451,569	5.29
合計(純資産総額)		108,646,337,635	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン17,429,966,14916.04台湾16,052,827,70214.78インド13,453,328,63012.38韓国12,793,331,82911.78中国12,312,708,14511.33ブラジル5,724,008,9965.27サウジアラビア4,305,006,2693.96南アフリカ4,036,106,3473.71メキシコ2,261,714,1342.08タイ1,908,684,7411.76インドネシア1,811,036,0901.67マレーシア1,557,159,9971.43アラブ首長国連邦1,490,812,3751.37香港1,117,396,0301.03カタール1,016,237,3380.94クウェート784,929,1490.72フィリピン773,584,9650.71ポーランド748,919,5380.69バミューダ533,631,7110.49チリ491,742,3430.45アメリカ360,187,4660.33ハンガリー270,812,9780.25トルコ268,111,1950.25コロンビア238,544,4990.22ギリシャ232,195,4380.21チェコ157,965,7240.15ルクセンブルク89,881,6630.08ロシア86,667,3410.08エジプト56,525,2880.05マン島49,974,6380.05オランダ37,929,3650.03シンガポール23,190,0540.02ペルー20,534,1410.02キプロス8,084,4280.01英ヴァージン諸島1,014,5520.00小計102,504,751,24894.35投資信託受益証券ブラジル210,786,9340.19メキシコ38,109,4590.04小計248,896,3930.23投資証券メキシコ89,842,9800.08南アフリカ59,395,4450.05小計149,238,4250.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,743,451,5695.29合計(純資産総額)108,646,337,635100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/05/27 9:09

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	808,311,729	0.13
合計(純資産総額)		622,256,795,123	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本521,396,281,65083.79地方債証券日本33,466,089,4715.38特殊債券日本37,147,871,0535.97社債券日本27,241,914,2204.38フランス1,397,351,0000.22オーストラリア400,104,0000.06スペイン398,872,0000.06小計29,438,241,2204.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―808,311,7290.13合計(純資産総額)622,256,795,123100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/27 9:09

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,841,257,482	2.48
合計(純資産総額)		315,561,973,264	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ148,335,287,10347.01フランス29,971,170,5449.50イタリア26,795,533,3608.49ドイツ21,898,026,0666.94スペイン17,351,370,2375.50イギリス16,690,634,6565.29ベルギー6,705,908,7882.13カナダ6,273,626,6741.99オランダ5,628,862,6941.78オーストラリア4,962,450,3941.57オーストリア4,220,978,4991.34中国3,723,655,2251.18アイルランド2,366,839,3840.75メキシコ2,350,095,2360.74フィンランド1,818,805,4470.58マレーシア1,609,587,4820.51ポーランド1,378,807,2300.44イスラエル1,352,328,9490.43デンマーク1,294,122,5710.41シンガポール1,282,847,1660.41スウェーデン870,456,1900.28ノルウェー839,321,8870.27小計307,720,715,78297.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,841,257,4822.48合計(純資産総額)315,561,973,264100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/05/27 9:09

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,540,570,545	4.31
合計(純資産総額)		82,080,506,082	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ8,140,442,1719.92中国8,111,733,2459.88インドネシア8,074,994,6999.84ブラジル8,040,463,0369.80タイ7,840,622,1979.55マレーシア7,800,273,4249.50南アフリカ7,619,988,1689.28ポーランド5,511,789,7726.72チェコ3,779,057,6164.60コロンビア3,497,641,5764.26ハンガリー2,738,981,6593.34ルーマニア2,650,320,8233.23ペルー1,882,119,5152.29チリ1,755,133,6812.14トルコ740,198,3110.90ウルグアイ122,149,4950.15ドミニカ共和国121,496,9020.15フィリピン112,529,2470.14小計78,539,935,53795.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,540,570,5454.31合計(純資産総額)82,080,506,082100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/27 9:09

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 2月28日現在
負債合計	219,811,875
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/27 9:09

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 2月28日現在
負債合計	883,834,485
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/27 9:09

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 2月28日現在
負債合計	1,449,988,100
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/27 9:09

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 2月28日現在
負債合計	13,697,464,822
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/27 9:09

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 2月28日現在
負債合計	184,805,953
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/27 9:09

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 2月28日現在
負債合計	32,643,600
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/27 9:09