DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,888,615 | 35,787,683 |
| 親投資信託受益証券 | 2,619,172,926 | 3,187,407,093 |
| 未収入金 | 3,413,165 | － |
| 流動資産計 | 2,649,474,706 | 3,223,194,776 |
| 資産の部合計 | 2,649,474,706 | 3,223,194,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 809,968 | 6,208,306 |
| 未払受託者報酬 | 373,971 | 633,070 |
| 未払委託者報酬 | 2,804,693 | 4,748,032 |
| 未払利息 | 62 | 6 |
| その他未払費用 | 46,675 | 79,071 |
| 流動負債計 | 4,035,369 | 11,668,485 |
| 負債の部合計 | 4,035,369 | 11,668,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,048,602,264 | 2,319,288,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,837,073 | 892,237,431 |
| （分配準備積立金） | 105,647,214 | 100,366,642 |
| 元本等合計 | 2,645,439,337 | 3,211,526,291 |
| 純資産の部合計 | 2,645,439,337 | 3,211,526,291 |
| 負債・純資産合計 | 2,649,474,706 | 3,223,194,776 |
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