DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月28日 | 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,880,645 | 50,092,024 |
| 親投資信託受益証券 | 4,226,162,412 | 4,800,650,891 |
| 未収入金 | 2,991,989 | 254,539 |
| 未収利息 | 279 | 638 |
| 流動資産計 | 4,276,035,325 | 4,850,998,092 |
| 資産の部合計 | 4,276,035,325 | 4,850,998,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,171 | 623,766 |
| 未払受託者報酬 | 841,089 | 1,025,097 |
| 未払委託者報酬 | 6,308,127 | 7,686,679 |
| その他未払費用 | 105,074 | 128,045 |
| 流動負債計 | 7,256,461 | 9,463,587 |
| 負債の部合計 | 7,256,461 | 9,463,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,988,525,667 | 3,319,381,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,280,253,197 | 1,522,153,062 |
| （分配準備積立金） | 381,862,130 | 364,078,826 |
| 元本等合計 | 4,268,778,864 | 4,841,534,505 |
| 純資産の部合計 | 4,268,778,864 | 4,841,534,505 |
| 負債・純資産合計 | 4,276,035,325 | 4,850,998,092 |
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