DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月28日 | 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,134,807 | 89,178,110 |
| 親投資信託受益証券 | 5,845,476,974 | 7,155,032,653 |
| 未収入金 | 167,568,893 | 34,283,272 |
| 未収利息 | 552 | 3,504 |
| 流動資産計 | 6,056,181,226 | 7,278,497,539 |
| 資産の部合計 | 6,056,181,226 | 7,278,497,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 469,448 | 1,128,335 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,477 | 1,478,065 |
| 未払委託者報酬 | 8,663,398 | 11,074,968 |
| その他未払費用 | 144,290 | 184,481 |
| 流動負債計 | 10,433,613 | 13,865,849 |
| 負債の部合計 | 10,433,613 | 13,865,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,933,277,631 | 4,272,095,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,112,469,982 | 2,992,536,337 |
| （分配準備積立金） | 721,760,532 | 682,381,090 |
| 元本等合計 | 6,045,747,613 | 7,264,631,690 |
| 純資産の部合計 | 6,045,747,613 | 7,264,631,690 |
| 負債・純資産合計 | 6,056,181,226 | 7,278,497,539 |
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