純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	520	15,551,198
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	52	164,286
単位型公社債投資信託	52	164,357
合計	624	15,879,842

2025/05/28 9:09

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,156,802	0.83
合計(純資産総額)		4,858,913,784	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,818,756,98299.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―40,156,8020.83合計(純資産総額)4,858,913,784100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,245,426	0.88
合計(純資産総額)		4,005,606,568	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,970,361,14299.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―35,245,4260.88合計(純資産総額)4,005,606,568100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/05/28 9:09

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,965,055	0.99
合計(純資産総額)		1,715,483,563	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,698,518,50899.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,965,0550.99合計(純資産総額)1,715,483,563100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/05/28 9:09

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,865,330	1.08
合計(純資産総額)		2,120,326,180	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,097,460,85098.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,865,3301.08合計(純資産総額)2,120,326,180100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/05/28 9:09

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)488,321488,3219,7669,766第2期計算期間末(2020年 8月28日)9,108,3059,108,30510,87610,876第3期計算期間末(2021年 8月30日)168,155,570168,155,57012,44512,445第4期計算期間末(2022年 8月29日)769,603,219769,603,21912,34012,340第5期計算期間末(2023年 8月28日)2,645,439,3372,645,439,33712,91312,913第6期計算期間末(2024年 8月28日)4,268,778,8644,268,778,86414,28414,2842024年 3月末日3,565,884,729―14,122―4月末日3,725,166,491―14,198―5月末日3,833,766,434―14,308―6月末日4,233,968,939―14,764―7月末日4,236,208,793―14,397―8月末日4,318,567,942―14,279―9月末日4,425,311,577―14,478―10月末日4,546,274,348―14,748―11月末日4,621,489,187―14,632―12月末日4,784,973,251―14,885―2025年 1月末日4,852,050,319―14,844―2月末日4,841,534,505―14,586―3月末日4,858,913,784―14,418―

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#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)482,826482,8269,6579,657第2期計算期間末(2020年 8月28日)10,262,98810,262,98810,80710,807第3期計算期間末(2021年 8月30日)110,076,954110,076,95412,61412,614第4期計算期間末(2022年 8月29日)535,101,335535,101,33512,78012,780第5期計算期間末(2023年 8月28日)2,008,807,8462,008,807,84613,73213,732第6期計算期間末(2024年 8月28日)3,407,651,8013,407,651,80115,47315,4732024年 3月末日2,800,716,437―15,347―4月末日2,973,827,631―15,522―5月末日3,106,896,722―15,685―6月末日3,555,519,354―16,283―7月末日3,471,922,743―15,699―8月末日3,452,141,721―15,471―9月末日3,642,322,462―15,715―10月末日3,798,126,937―16,214―11月末日3,805,508,895―16,021―12月末日3,933,832,601―16,454―2025年 1月末日4,039,034,726―16,385―2月末日3,986,912,336―15,990―3月末日4,005,606,568―15,795―

2025/05/28 9:09

#10 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)477,285477,2859,5469,546第2期計算期間末(2020年 8月28日)4,942,6354,942,63510,80110,801第3期計算期間末(2021年 8月30日)45,085,57545,085,57512,84412,844第4期計算期間末(2022年 8月29日)181,774,282181,774,28213,24713,247第5期計算期間末(2023年 8月28日)758,401,238758,401,23814,49114,491第6期計算期間末(2024年 8月28日)1,373,926,7771,373,926,77716,55316,5532024年 3月末日1,136,938,256―16,410―4月末日1,183,167,605―16,657―5月末日1,244,825,754―16,859―6月末日1,414,901,443―17,560―7月末日1,381,016,066―16,846―8月末日1,399,111,209―16,553―9月末日1,460,780,447―16,831―10月末日1,550,368,625―17,486―11月末日1,581,212,747―17,241―12月末日1,660,412,802―17,798―2025年 1月末日1,697,276,457―17,709―2月末日1,695,193,688―17,219―3月末日1,715,483,563―17,004―

2025/05/28 9:09

#11 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)472,333472,3339,4479,447第2期計算期間末(2020年 8月28日)2,976,1842,976,18410,83610,836第3期計算期間末(2021年 8月30日)37,860,57737,860,57713,12613,126第4期計算期間末(2022年 8月29日)236,061,906236,061,90613,78013,780第5期計算期間末(2023年 8月28日)718,466,887718,466,88715,33615,336第6期計算期間末(2024年 8月28日)1,577,159,0721,577,159,07217,75917,7592024年 3月末日1,245,143,123―17,598―4月末日1,304,466,709―17,925―5月末日1,427,225,965―18,171―6月末日1,585,642,247―18,988―7月末日1,595,549,043―18,129―8月末日1,624,430,645―17,760―9月末日1,698,844,373―18,078―10月末日1,835,084,174―18,911―11月末日1,872,197,610―18,605―12月末日1,978,593,678―19,304―2025年 1月末日2,068,460,112―19,192―2月末日2,097,613,747―18,595―3月末日2,120,326,180―18,357―

2025/05/28 9:09

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,700,844,828	2.24
合計(純資産総額)		700,413,205,033	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本684,712,360,20597.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,700,844,8282.24合計(純資産総額)700,413,205,033100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/05/28 9:09

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,815,276,816	1.25
合計(純資産総額)		783,986,913,943	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ554,473,088,04570.72イギリス30,579,288,5003.90カナダ25,936,568,9403.31スイス23,106,409,5382.95フランス21,942,329,3392.80ドイツ20,750,485,8402.65アイルランド14,109,688,4721.80オランダ12,885,401,5011.64オーストラリア12,639,581,0961.61スウェーデン6,733,757,0390.86スペイン6,255,799,2430.80イタリア5,285,571,0580.67デンマーク4,975,512,9000.63香港3,018,355,0530.39シンガポール2,657,766,5830.34フィンランド2,096,258,9820.27イスラエル1,911,771,8180.24ベルギー1,597,860,2000.20ルクセンブルク1,417,535,4530.18ノルウェー1,328,734,9220.17ケイマン1,273,577,5810.16ジャージー928,168,5070.12バミューダ879,285,8130.11キュラソー691,451,2570.09リベリア637,445,3330.08ニュージーランド560,487,0840.07オーストリア435,169,2820.06ポルトガル295,118,0800.04パナマ258,051,8520.03マン島58,908,5110.01小計759,719,427,82296.90新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港62,359,2900.01オーストラリア62,301,0190.01小計124,660,3090.02投資証券アメリカ12,671,225,3481.62オーストラリア777,769,1790.10フランス305,261,9820.04シンガポール211,420,6330.03イギリス194,678,9960.02香港167,192,8580.02小計14,327,548,9961.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,815,276,8161.25合計(純資産総額)783,986,913,943100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/05/28 9:09

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,181,050,577	3.08
合計(純資産総額)		233,042,921,533	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン44,023,194,84718.89インド41,252,255,04217.70台湾38,374,901,39116.47中国25,092,058,36810.77韓国20,641,155,5748.86サウジアラビア8,994,264,5513.86ブラジル8,486,020,9433.64南アフリカ6,330,113,6642.72メキシコ3,851,506,3611.65アラブ首長国連邦3,123,759,5411.34マレーシア3,001,271,7741.29インドネシア2,806,104,0121.20タイ2,624,281,0091.13ポーランド2,153,948,7200.92香港2,021,253,6390.87クウェート1,810,234,7450.78カタール1,731,195,0620.74ギリシャ1,304,727,8340.56トルコ1,267,234,8820.54フィリピン1,057,835,2260.45チリ1,047,839,1920.45バミューダ926,046,2140.40アメリカ743,642,7470.32ハンガリー654,533,2280.28イギリス540,286,8230.23ルクセンブルク403,077,3260.17チェコ377,533,8580.16コロンビア268,737,4470.12エジプト111,950,7620.05ペルー85,532,2730.04シンガポール81,654,2480.04ロシア--英ヴァージン諸島--小計225,188,151,30396.63投資信託受益証券ブラジル325,894,9500.14メキシコ134,680,0140.06小計460,574,9640.20投資証券メキシコ213,144,6890.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,181,050,5773.08合計(純資産総額)233,042,921,533100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/05/28 9:09

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,134,218,034	0.16
合計(純資産総額)		706,485,654,260	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本598,825,690,76084.76地方債証券日本35,397,459,0615.01特殊債券日本37,567,218,4055.32国際機関297,129,0000.04小計37,864,347,4055.36社債券日本31,085,633,0004.40フランス1,681,990,0000.24オーストラリア396,796,0000.06韓国99,520,0000.01小計33,263,939,0004.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,134,218,0340.16合計(純資産総額)706,485,654,260100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/05/28 9:09

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△102,131,350	△0.13
合計(純資産総額)		79,872,798,951	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ37,877,285,66147.42中国8,953,870,87411.21フランス5,775,779,3667.23イタリア5,433,195,5256.80ドイツ4,521,768,0495.66イギリス4,212,369,5845.27スペイン3,484,035,6504.36カナダ1,577,988,1811.98ベルギー1,240,986,8571.55オランダ1,008,937,5941.26オーストラリア987,136,9861.24オーストリア893,605,6451.12メキシコ636,503,5500.80ポーランド476,535,3190.60ポルトガル472,488,5570.59フィンランド403,422,7510.51マレーシア393,012,0090.49アイルランド374,376,5320.47シンガポール307,723,8010.39イスラエル260,854,0370.33ニュージーランド232,194,8680.29デンマーク179,460,3940.22スウェーデン148,390,1230.19ノルウェー123,008,3880.15小計79,974,930,301100.13現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△102,131,350△0.13合計(純資産総額)79,872,798,951100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,346,891,381	2.16
合計(純資産総額)		386,242,674,673	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ178,910,427,63446.32中国42,272,777,92110.94フランス27,287,180,3677.06イタリア25,666,484,9246.65ドイツ21,470,986,6025.56イギリス19,975,255,3215.17スペイン16,465,615,9124.26カナダ7,454,243,2631.93ベルギー5,855,942,0361.52オランダ4,761,316,3051.23オーストラリア4,661,331,6601.21オーストリア4,225,721,5501.09メキシコ3,002,672,5630.78ポーランド2,256,374,2330.58ポルトガル2,233,610,9040.58マレーシア1,915,041,3810.50フィンランド1,903,382,0360.49アイルランド1,775,419,5840.46シンガポール1,483,895,9990.38イスラエル1,185,362,4410.31ニュージーランド1,061,560,9220.27デンマーク838,978,5860.22スウェーデン674,815,9000.17ノルウェー557,385,2480.14小計377,895,783,29297.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,346,891,3812.16合計(純資産総額)386,242,674,673100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,988,402,320	3.69
合計(純資産総額)		162,446,700,485	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券マレーシア15,751,380,8859.70中国15,570,506,7159.58メキシコ15,552,840,6609.57インドネシア15,498,139,1479.54インド14,589,116,2738.98タイ14,061,986,0248.66南アフリカ11,805,205,8377.27ポーランド11,372,284,6627.00ブラジル10,499,202,3706.46チェコ7,988,186,8364.92コロンビア5,904,395,4293.63ルーマニア5,354,924,8333.30ハンガリー3,697,074,1032.28ペルー3,058,998,4011.88チリ2,908,114,0231.79トルコ2,092,113,4131.29ドミニカ共和国467,361,7840.29ウルグアイ286,466,7700.18小計156,458,298,16596.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,988,402,3203.69合計(純資産総額)162,446,700,485100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月28日現在
負債合計	37,444,641,342
純資産の部
元本等

注記表

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#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 2月28日現在
負債合計	576,653,246
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/28 9:09

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 2月28日現在
負債合計	1,848,584,649
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/28 9:09

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 2月28日現在
負債合計	19,435,053,324
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/28 9:09

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 2月28日現在
負債合計	31,015,910
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/28 9:09

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 2月28日現在
負債合計	183,547,594
純資産の部
元本等

注記表

2025/05/28 9:09

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 2月28日現在
負債合計	45,701,998
純資産の部
元本等

注記表

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