有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月15日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
2019年6月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年6月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (2019年 3月15日) | 6,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 2019年 3月末日 | 275,213,762 | - | 0.9928 | - |
| 4月末日 | 1,445,582,416 | - | 0.8554 | - |
| 5月末日 | 746,794,177 | - | 1.0764 | - |
| 第1計算期間末 (2019年 6月17日) | 1,677,373,132 | 1,677,373,132 | 0.9842 | 0.9842 |
| 6月末日 | 2,092,991,944 | - | 0.9539 | - |
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