半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,677 | 1,677 | 0.9842 | 0.9842 |
| 第2計算期間末 | (2020年 6月15日) | 4,537 | 4,537 | 0.5931 | 0.5931 |
| 2019年12月末日 | 5,937 | ― | 0.6326 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,718 | ― | 0.6636 | ― | |
| 2月末日 | 5,779 | ― | 0.8516 | ― | |
| 3月末日 | 3,447 | ― | 0.9652 | ― | |
| 4月末日 | 3,543 | ― | 0.7532 | ― | |
| 5月末日 | 3,894 | ― | 0.5701 | ― | |
| 6月末日 | 4,011 | ― | 0.5081 | ― | |
| 7月末日 | 5,017 | ― | 0.5358 | ― | |
| 8月末日 | 4,720 | ― | 0.4387 | ― | |
| 9月末日 | 4,683 | ― | 0.4241 | ― | |
| 10月末日 | 4,532 | ― | 0.4380 | ― | |
| 11月末日 | 4,594 | ― | 0.2771 | ― | |
| 12月末日 | 4,197 | ― | 0.2441 | ― | |
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