半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月16日-令和4年6月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,677 | 1,677 | 0.9842 | 0.9842 |
| 第2計算期間末 | (2020年 6月15日) | 4,537 | 4,537 | 0.5931 | 0.5931 |
| 第3計算期間末 | (2021年 6月15日) | 2,715 | 2,715 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2020年12月末日 | 4,197 | ― | 0.2441 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,128 | ― | 0.2366 | ― | |
| 2月末日 | 3,655 | ― | 0.1929 | ― | |
| 3月末日 | 3,175 | ― | 0.1865 | ― | |
| 4月末日 | 3,056 | ― | 0.1899 | ― | |
| 5月末日 | 3,017 | ― | 0.1833 | ― | |
| 6月末日 | 2,750 | ― | 0.1833 | ― | |
| 7月末日 | 2,970 | ― | 0.2114 | ― | |
| 8月末日 | 2,677 | ― | 0.1911 | ― | |
| 9月末日 | 2,812 | ― | 0.1614 | ― | |
| 10月末日 | 2,556 | ― | 0.1691 | ― | |
| 11月末日 | 3,138 | ― | 0.1904 | ― | |
| 12月末日 | 2,533 | ― | 0.1605 | ― | |
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