剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年 6月16日至 2023年12月15日	第11期自 2023年12月16日至 2024年 6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,737,969	△79,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△170,375,020	△127,441,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,577,422	969,767
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,577,422	969,767
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	274,070	43,085
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	274,070	43,085
分配金	1,479,260	1,468,503
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△127,441,324	△134,371,852

2024/09/17 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△7,420
当期純利益				17,826

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

2024/09/17 9:21

#3 注記表（連結）

2024/09/17 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		79,307		82,591
利益剰余金合計		79,307		82,591

2024/09/17 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
元本	287,978,647	284,736,042
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△7,032,347	△10,753,050

注記表

2024/09/17 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
元本	6,391,048,620	1,726,571,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,266,900,782	△344,903,784

注記表

2024/09/17 9:21

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年12月15日現在	2024年 6月17日現在
元本	307,232,466	305,939,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△24,124,573	△24,263,072

注記表

2024/09/17 9:21