剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2023年12月16日至 2024年 6月17日	第12期自 2024年 6月18日至 2024年12月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△79,156	19,195
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△127,441,324	△134,371,852
剰余金増加額又は欠損金減少額	969,767	672,835
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	969,767	672,835
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,085	39,858
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,085	39,858
分配金	1,468,503	1,461,585
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△134,371,852	△125,097,964

2025/03/14 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△7,420
当期純利益				17,826

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

2025/03/14 9:17

#3 注記表（連結）

2025/03/14 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		79,307		82,591
利益剰余金合計		79,307		82,591

2025/03/14 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月16日現在
元本	284,736,042	293,968,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△10,753,050	△12,879,940

注記表

2025/03/14 9:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月16日現在
元本	1,726,571,442	336,543,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△344,903,784	△57,196,737

注記表

2025/03/14 9:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月16日現在
元本	305,939,431	298,155,159
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△24,263,072	△20,557,650

注記表

2025/03/14 9:17