- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,434,189,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 942,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,433,246,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,439,676,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,434,189,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 942,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,433,246,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,439,676,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | 円 |
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