グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2024/09/17 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

Ⅰ 資産総額	842,715,377	円
Ⅱ 負債総額	106,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	842,609,197	円
Ⅳ 発行済口数	979,292,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8604	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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