有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月18日-令和1年10月8日)
①【純資産の推移】
| 2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年10月 8日) | 24 | 24 | 1.0841 | 1.0846 |
| 2019年 3月末日 | 16 | ― | 1.0781 | ― | |
| 4月末日 | 16 | ― | 1.0639 | ― | |
| 5月末日 | 16 | ― | 0.9456 | ― | |
| 6月末日 | 18 | ― | 1.0317 | ― | |
| 7月末日 | 19 | ― | 0.9872 | ― | |
| 8月末日 | 23 | ― | 1.1075 | ― | |
| 9月末日 | 22 | ― | 1.0051 | ― | |
| 10月末日 | 25 | ― | 1.0994 | ― | |
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