有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月9日-令和3年10月8日)
①【純資産の推移】
| 2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年10月 8日) | 24 | 24 | 1.0841 | 1.0846 |
| 第2計算期間 | (2020年10月 8日) | 67 | 67 | 1.1323 | 1.1328 |
| 第3計算期間 | (2021年10月 8日) | 91 | 91 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2020年10月末日 | 68 | ― | 1.1232 | ― | |
| 11月末日 | 73 | ― | 1.1660 | ― | |
| 12月末日 | 80 | ― | 1.2036 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 79 | ― | 1.1477 | ― | |
| 2月末日 | 80 | ― | 1.1162 | ― | |
| 3月末日 | 90 | ― | 1.1317 | ― | |
| 4月末日 | 83 | ― | 1.0248 | ― | |
| 5月末日 | 85 | ― | 1.0254 | ― | |
| 6月末日 | 92 | ― | 1.0800 | ― | |
| 7月末日 | 85 | ― | 0.9769 | ― | |
| 8月末日 | 92 | ― | 1.0286 | ― | |
| 9月末日 | 93 | ― | 1.0226 | ― | |
| 10月末日 | 94 | ― | 1.0058 | ― | |
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