半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月9日-令和2年10月8日)
①【純資産の推移】
| 2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年10月 8日) | 24 | 24 | 1.0841 | 1.0846 |
| 2019年 4月末日 | 16 | ― | 1.0639 | ― | |
| 5月末日 | 16 | ― | 0.9456 | ― | |
| 6月末日 | 18 | ― | 1.0317 | ― | |
| 7月末日 | 19 | ― | 0.9872 | ― | |
| 8月末日 | 23 | ― | 1.1075 | ― | |
| 9月末日 | 22 | ― | 1.0051 | ― | |
| 10月末日 | 25 | ― | 1.0994 | ― | |
| 11月末日 | 27 | ― | 1.1302 | ― | |
| 12月末日 | 26 | ― | 0.9271 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 25 | ― | 0.8951 | ― | |
| 2月末日 | 26 | ― | 0.8900 | ― | |
| 3月末日 | 38 | ― | 1.2064 | ― | |
| 4月末日 | 36 | ― | 1.1295 | ― | |
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