野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券フ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

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【提出】: 2022/03/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2019年 3月25日～2019年 6月13日	191,626,349	868	191,625,481
第2特定期間	2019年 6月14日～2019年12月13日	45,870	611,935	191,059,416
第3特定期間	2019年12月14日～2020年 6月15日	369,092	326,104	191,102,404
第4特定期間	2020年 6月16日～2020年12月14日	369,489	46,823	191,425,070
第5特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	22,505,368	17,045,933	196,884,505
第6特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	7,942,110	3,955,795	200,870,820

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村中国債券ファンド(年2回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2019年 3月25日～2019年 6月13日	191,147,145	―	191,147,145
第2計算期間	2019年 6月14日～2019年12月13日	6,620	―	191,153,765
第3計算期間	2019年12月14日～2020年 6月15日	243,541	144,529	191,252,777
第4計算期間	2020年 6月16日～2020年12月14日	736,600	288,737	191,700,640
第5計算期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	39,433,911	22,316,376	208,818,175
第6計算期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	9,130,037	13,135,830	204,812,382

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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