野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券フ…

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【提出】: 2024/03/08 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2019年 3月25日～2019年 6月13日	191,626,349	868	191,625,481
第2特定期間	2019年 6月14日～2019年12月13日	45,870	611,935	191,059,416
第3特定期間	2019年12月14日～2020年 6月15日	369,092	326,104	191,102,404
第4特定期間	2020年 6月16日～2020年12月14日	369,489	46,823	191,425,070
第5特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	22,505,368	17,045,933	196,884,505
第6特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	7,942,110	3,955,795	200,870,820
第7特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	37,521,007	15,780,831	222,610,996
第8特定期間	2022年 6月14日～2022年12月13日	17,095,072	15,325,935	224,380,133
第9特定期間	2022年12月14日～2023年 6月13日	3,747,805	3,143,019	224,984,919
第10特定期間	2023年 6月14日～2023年12月13日	2,982,055	6,586,265	221,380,709

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村中国債券ファンド(年2回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2019年 3月25日～2019年 6月13日	191,147,145	―	191,147,145
第2計算期間	2019年 6月14日～2019年12月13日	6,620	―	191,153,765
第3計算期間	2019年12月14日～2020年 6月15日	243,541	144,529	191,252,777
第4計算期間	2020年 6月16日～2020年12月14日	736,600	288,737	191,700,640
第5計算期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	39,433,911	22,316,376	208,818,175
第6計算期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	9,130,037	13,135,830	204,812,382
第7計算期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	21,534,823	13,055,374	213,291,831
第8計算期間	2022年 6月14日～2022年12月13日	33,492,731	13,975,175	232,809,387
第9計算期間	2022年12月14日～2023年 6月13日	2,308,686	2,118,473	232,999,600
第10計算期間	2023年 6月14日～2023年12月13日	2,925,548	7,778,749	228,146,399

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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