日系外債オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,034,354 |
| コール・ローン | 21,540,222 |
| 親投資信託受益証券 | 594,571,402 |
| 流動資産計 | 618,145,978 |
| 資産の部合計 | 618,145,978 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,084,442 |
| 未払収益分配金 | 591,273 |
| 未払受託者報酬 | 36,072 |
| 未払委託者報酬 | 721,350 |
| その他未払費用 | 14,422 |
| 未払利息 | 9 |
| 流動負債計 | 6,447,568 |
| 負債の部合計 | 6,447,568 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 591,273,948 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,424,462 |
| （分配準備積立金） | 4,237,969 |
| 元本等合計 | 611,698,410 |
| 純資産の部合計 | 611,698,410 |
| 負債・純資産合計 | 618,145,978 |
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