日系外債オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,034,354 | 438,002 |
| コール・ローン | 21,540,222 | 15,825,263 |
| 親投資信託受益証券 | 594,571,402 | 433,158,277 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,450,090 |
| 流動資産計 | 618,145,978 | 451,871,632 |
| 資産の部合計 | 618,145,978 | 451,871,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,084,442 | 200,369 |
| 未払収益分配金 | 591,273 | 443,620 |
| 未払受託者報酬 | 36,072 | 95,632 |
| 未払解約金 | － | 1,463,150 |
| 未払委託者報酬 | 721,350 | 1,912,517 |
| その他未払費用 | 14,422 | 38,223 |
| 流動負債計 | 6,447,568 | 4,153,517 |
| 未払利息 | 9 | 6 |
| 負債の部合計 | 6,447,568 | 4,153,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,273,948 | 443,620,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,424,462 | 4,097,873 |
| （分配準備積立金） | 4,237,969 | 9,284,179 |
| 元本等合計 | 611,698,410 | 447,718,115 |
| 純資産の部合計 | 611,698,410 | 447,718,115 |
| 負債・純資産合計 | 618,145,978 | 451,871,632 |
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