日系外債オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 438,002 | 747,526 |
| コール・ローン | 15,825,263 | 11,579,772 |
| 親投資信託受益証券 | 433,158,277 | 358,690,268 |
| 派生商品評価勘定 | 2,450,090 | 3,893,160 |
| 流動資産計 | 451,871,632 | 374,910,726 |
| 資産の部合計 | 451,871,632 | 374,910,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 200,369 | 792,784 |
| 未払収益分配金 | 443,620 | 2,436,018 |
| 未払解約金 | 1,463,150 | 1,032,325 |
| 未払受託者報酬 | 95,632 | 68,215 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,517 | 1,364,249 |
| その他未払費用 | 38,223 | 27,243 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| 流動負債計 | 4,153,517 | 5,720,838 |
| 負債の部合計 | 4,153,517 | 5,720,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,620,242 | 348,002,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,097,873 | 21,187,266 |
| （分配準備積立金） | 9,284,179 | 11,204,305 |
| 元本等合計 | 447,718,115 | 369,189,888 |
| 純資産の部合計 | 447,718,115 | 369,189,888 |
| 負債・純資産合計 | 451,871,632 | 374,910,726 |
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