日系外債オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 747,526 | 1,155,246 |
| コール・ローン | 11,579,772 | 20,629,389 |
| 親投資信託受益証券 | 358,690,268 | 290,744,667 |
| 派生商品評価勘定 | 3,893,160 | 56,363 |
| 流動資産計 | 374,910,726 | 312,585,665 |
| 資産の部合計 | 374,910,726 | 312,585,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 792,784 | 10,391,827 |
| 未払収益分配金 | 2,436,018 | 1,135,813 |
| 未払解約金 | 1,032,325 | － |
| 未払受託者報酬 | 68,215 | 52,970 |
| 未払委託者報酬 | 1,364,249 | 1,059,277 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 27,243 | 21,157 |
| 流動負債計 | 5,720,838 | 12,661,051 |
| 負債の部合計 | 5,720,838 | 12,661,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,002,622 | 283,953,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,187,266 | 15,971,293 |
| （分配準備積立金） | 11,204,305 | 13,052,524 |
| 元本等合計 | 369,189,888 | 299,924,614 |
| 純資産の部合計 | 369,189,888 | 299,924,614 |
| 負債・純資産合計 | 374,910,726 | 312,585,665 |
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