日系外債オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,155,246 | 992,726 |
| コール・ローン | 20,629,389 | 14,112,287 |
| 親投資信託受益証券 | 290,744,667 | 225,555,012 |
| 派生商品評価勘定 | 56,363 | － |
| 流動資産計 | 312,585,665 | 240,660,025 |
| 資産の部合計 | 312,585,665 | 240,660,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,391,827 | 9,836,692 |
| 未払収益分配金 | 1,135,813 | 1,076,880 |
| 未払受託者報酬 | 52,970 | 41,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,059,277 | 829,306 |
| 未払利息 | 7 | 15 |
| その他未払費用 | 21,157 | 16,543 |
| 流動負債計 | 12,661,051 | 11,800,899 |
| 負債の部合計 | 12,661,051 | 11,800,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,953,321 | 215,376,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,971,293 | 13,482,944 |
| （分配準備積立金） | 13,052,524 | 12,539,537 |
| 元本等合計 | 299,924,614 | 228,859,126 |
| 純資産の部合計 | 299,924,614 | 228,859,126 |
| 負債・純資産合計 | 312,585,665 | 240,660,025 |
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