円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,632,550 | 19,032,775 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,610,224 | 2,454,404,217 |
| 流動資産計 | 2,524,242,774 | 2,473,436,992 |
| 資産の部合計 | 2,524,242,774 | 2,473,436,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,474,777 | 1,981,007 |
| 未払受託者報酬 | 106,206 | 273,353 |
| 未払委託者報酬 | 839,481 | 2,159,972 |
| 未払利息 | 53 | 17 |
| その他未払費用 | 487,746 | 728,901 |
| 流動負債計 | 14,908,263 | 5,143,250 |
| 負債の部合計 | 14,908,263 | 5,143,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,464,192,282 | 2,431,391,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,142,229 | 36,902,001 |
| （分配準備積立金） | 23,071,612 | 20,104,267 |
| 元本等合計 | 2,509,334,511 | 2,468,293,742 |
| 純資産の部合計 | 2,509,334,511 | 2,468,293,742 |
| 負債・純資産合計 | 2,524,242,774 | 2,473,436,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
