円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,287,658 | 19,014,042 |
| 親投資信託受益証券 | 2,235,757,025 | 2,088,870,150 |
| 未収入金 | 9,810,135 | － |
| 流動資産計 | 2,261,854,818 | 2,107,884,192 |
| 資産の部合計 | 2,261,854,818 | 2,107,884,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,500,970 | 564,283 |
| 未払受託者報酬 | 265,384 | 244,127 |
| 未払委託者報酬 | 2,097,033 | 1,929,119 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,416,191 | 747,097 |
| 流動負債計 | 14,279,581 | 3,484,628 |
| 負債の部合計 | 14,279,581 | 3,484,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,303,711,644 | 2,106,844,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,136,407 | -2,445,054 |
| （分配準備積立金） | 35,529,669 | 29,689,299 |
| 元本等合計 | 2,247,575,237 | 2,104,399,564 |
| 純資産の部合計 | 2,247,575,237 | 2,104,399,564 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,854,818 | 2,107,884,192 |
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