円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月18日-令和5年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,953,914 | 14,541,132 |
| 親投資信託受益証券 | 1,978,589,916 | 1,869,975,860 |
| 未収入金 | 7,140,146 | － |
| 流動資産計 | 2,003,683,976 | 1,884,516,992 |
| 資産の部合計 | 2,003,683,976 | 1,884,516,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,249,814 | 34,128 |
| 未払受託者報酬 | 226,602 | 211,822 |
| 未払委託者報酬 | 1,790,650 | 1,673,869 |
| 未払利息 | 2 | 18 |
| その他未払費用 | 1,339,782 | 737,514 |
| 流動負債計 | 14,606,850 | 2,657,351 |
| 負債の部合計 | 14,606,850 | 2,657,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,102,940,181 | 2,122,632,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,863,055 | -240,773,149 |
| （分配準備積立金） | 47,038,115 | 42,824,682 |
| 元本等合計 | 1,989,077,126 | 1,881,859,641 |
| 純資産の部合計 | 1,989,077,126 | 1,881,859,641 |
| 負債・純資産合計 | 2,003,683,976 | 1,884,516,992 |
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