円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/18-2024/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,779,547 | 16,812,069 |
| 親投資信託受益証券 | 1,973,979,591 | 1,875,025,691 |
| 流動資産計 | 1,991,759,138 | 1,891,837,760 |
| 資産の部合計 | 1,991,759,138 | 1,891,837,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,010,811 | 315,448 |
| 未払受託者報酬 | 205,557 | 212,548 |
| 未払委託者報酬 | 1,624,350 | 1,679,628 |
| 未払利息 | 3 | 12 |
| その他未払費用 | 1,352,077 | 730,191 |
| 流動負債計 | 6,192,798 | 2,937,827 |
| 負債の部合計 | 6,192,798 | 2,937,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,223,328,138 | 2,203,720,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -237,761,798 | -314,821,022 |
| （分配準備積立金） | 51,011,340 | 45,966,378 |
| 元本等合計 | 1,985,566,340 | 1,888,899,933 |
| 純資産の部合計 | 1,985,566,340 | 1,888,899,933 |
| 負債・純資産合計 | 1,991,759,138 | 1,891,837,760 |
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