円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/19-2025/03/17)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,187,302 | 18,029,735 |
| 親投資信託受益証券 | 1,940,445,971 | 1,920,762,412 |
| 未収利息 | － | 117 |
| 流動資産計 | 1,959,633,273 | 1,938,792,264 |
| 資産の部合計 | 1,959,633,273 | 1,938,792,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 809,331 | 141,404 |
| 未払受託者報酬 | 208,249 | 1,166 |
| 未払委託者報酬 | 1,645,665 | 9,217 |
| その他未払費用 | 1,346,089 | 653,027 |
| 流動負債計 | 4,009,334 | 804,814 |
| 負債の部合計 | 4,009,334 | 804,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,278,417,372 | 2,226,045,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -322,793,433 | -288,058,529 |
| （分配準備積立金） | 58,005,508 | 48,324,364 |
| 元本等合計 | 1,955,623,939 | 1,937,987,450 |
| 純資産の部合計 | 1,955,623,939 | 1,937,987,450 |
| 負債・純資産合計 | 1,959,633,273 | 1,938,792,264 |
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