有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2019年10月21日現在) | 当計算期間 (2020年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,948,498,415 | 1,724,152,760 |
| 派生商品評価勘定 | - | 750,028 |
| 未収入金 | 27,748,500 | 30,688,618 |
| 流動資産合計 | 1,976,246,915 | 1,755,591,406 |
| 資産合計 | 1,976,246,915 | 1,755,591,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,967,191 | 62,474,117 |
| 未払収益分配金 | 15,316,355 | 14,187,807 |
| 未払解約金 | - | 5,503,721 |
| 未払受託者報酬 | 319,020 | 290,640 |
| 未払委託者報酬 | 10,633,955 | 9,687,796 |
| その他未払費用 | 1,479,170 | 1,018,654 |
| 流動負債合計 | 53,715,691 | 93,162,735 |
| 負債合計 | 53,715,691 | 93,162,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,914,544,490 | 1,773,475,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,986,734 | △111,047,289 |
| 元本等合計 | 1,922,531,224 | 1,662,428,671 |
| 純資産合計 | 1,922,531,224 | 1,662,428,671 |
| 負債純資産合計 | 1,976,246,915 | 1,755,591,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
