有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2020年 4月20日現在) | 当計算期間 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,724,152,760 | 1,399,593,676 |
| 派生商品評価勘定 | 750,028 | - |
| 未収入金 | 30,688,618 | 28,991,364 |
| 流動資産合計 | 1,755,591,406 | 1,428,585,040 |
| 資産合計 | 1,755,591,406 | 1,428,585,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,474,117 | 2,781,179 |
| 未払金 | - | 2,409,745 |
| 未払収益分配金 | 14,187,807 | 11,020,994 |
| 未払解約金 | 5,503,721 | 7,064,203 |
| 未払受託者報酬 | 290,640 | 227,932 |
| 未払委託者報酬 | 9,687,796 | 7,597,429 |
| その他未払費用 | 1,018,654 | 671,061 |
| 流動負債合計 | 93,162,735 | 31,772,543 |
| 負債合計 | 93,162,735 | 31,772,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,773,475,960 | 1,377,624,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,047,289 | 19,188,161 |
| 元本等合計 | 1,662,428,671 | 1,396,812,497 |
| 純資産合計 | 1,662,428,671 | 1,396,812,497 |
| 負債純資産合計 | 1,755,591,406 | 1,428,585,040 |
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