有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2021年 4月20日現在) | 当計算期間 (2021年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,149,901,055 | 838,581,781 |
| 派生商品評価勘定 | 12,768,837 | 3,753,975 |
| 未収入金 | 22,516,624 | 67,176,327 |
| 流動資産合計 | 1,185,186,516 | 909,512,083 |
| 資産合計 | 1,185,186,516 | 909,512,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 839,285 | 27,080,980 |
| 未払収益分配金 | 9,045,527 | 6,804,841 |
| 未払解約金 | 6,187,800 | 54,362,823 |
| 未払受託者報酬 | 192,393 | 154,863 |
| 未払委託者報酬 | 6,412,590 | 5,161,694 |
| その他未払費用 | 678,314 | 692,106 |
| 流動負債合計 | 23,355,909 | 94,257,307 |
| 負債合計 | 23,355,909 | 94,257,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,130,690,881 | 850,605,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,139,726 | △35,350,401 |
| 元本等合計 | 1,161,830,607 | 815,254,776 |
| 純資産合計 | 1,161,830,607 | 815,254,776 |
| 負債純資産合計 | 1,185,186,516 | 909,512,083 |
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