- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,262,078,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,000,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,250,078,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,231,523,310口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,262,078,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,000,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,250,078,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,231,523,310口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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