- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/11-2024/05/10)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,221,146,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,031,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,208,115,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,559,438,437口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9535円 |
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,221,146,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,031,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,208,115,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,559,438,437口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9535円 |
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