- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/05/11-2025/05/12)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,641,416,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,740,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,630,676,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,949,438,569口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9541円 |
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,641,416,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,740,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,630,676,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,949,438,569口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9541円 |
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