半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月26日-令和2年5月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間末 令和1年10月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,691,590 |
| 社債券 | 10,651,651,920 |
| 流動資産合計 | 10,674,343,510 |
| 資産合計 | 10,674,343,510 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,696,850 |
| 未払委託者報酬 | 18,099,785 |
| その他未払費用 | 216,359 |
| 流動負債合計 | 20,012,994 |
| 負債合計 | 20,012,994 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,446,895,965 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 207,434,551 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 10,654,330,516 |
| 純資産合計 | 10,654,330,516 |
| 負債純資産合計 | 10,674,343,510 |
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