半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年5月10日現在 | 第4期中間計算期間末 2022年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,091,184 | 25,211,384 |
| 社債券 | 7,717,905,280 | 7,500,829,440 |
| 未収入金 | - | 4,582,600 |
| その他未収収益 | 3,409,683 | 3,038,602 |
| 流動資産合計 | 7,758,406,147 | 7,533,662,026 |
| 資産合計 | 7,758,406,147 | 7,533,662,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,711,516 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,956 | 1,362,489 |
| 未払委託者報酬 | 14,623,294 | 14,532,945 |
| その他未払費用 | 164,327 | 163,536 |
| 流動負債合計 | 16,158,577 | 18,770,486 |
| 負債合計 | 16,158,577 | 18,770,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,375,514,090 | 8,185,616,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △633,266,520 | △670,725,445 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 7,742,247,570 | 7,514,891,540 |
| 純資産合計 | 7,742,247,570 | 7,514,891,540 |
| 負債純資産合計 | 7,758,406,147 | 7,533,662,026 |
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