- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年5月10日現在 | 第5期中間計算期間末 2023年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,900,822 | 37,308,937 |
| 社債券 | 7,509,902,530 | 7,227,446,070 |
| 未収入金 | - | 5,551,200 |
| その他未収収益 | 3,038,602 | 2,860,126 |
| 流動資産合計 | 7,560,841,954 | 7,273,166,333 |
| 資産合計 | 7,560,841,954 | 7,273,166,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,432,302 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,648 | 1,300,815 |
| 未払委託者報酬 | 14,097,285 | 13,875,003 |
| その他未払費用 | 157,816 | 156,780 |
| 流動負債合計 | 15,576,749 | 21,764,900 |
| 負債合計 | 15,576,749 | 21,764,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,075,359,301 | 7,832,095,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △530,094,096 | △580,693,979 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 7,545,265,205 | 7,251,401,433 |
| 純資産合計 | 7,545,265,205 | 7,251,401,433 |
| 負債純資産合計 | 7,560,841,954 | 7,273,166,333 |
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