有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2019年10月31日現在です。2020/01/21 9:03
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2020/01/21 9:03
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
該当事項はありません。項目 第1期中間計算期間末2019年10月21日現在 2. 元本の欠損 1,541,738円 3. 計算期間末日における1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 0.9780円 (10,000口当たり純資産額) (9,780円) - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年10月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2020/01/21 9:03
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 46 227,073 合計 46 227,073 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/01/21 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,017 0.01 合計(純資産総額) 69,092,487 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 69,082,470 99.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,017 0.01 合計(純資産総額) 69,092,487 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/01/21 9:03
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 163,192 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/01/21 9:03
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 2019年 4月末日 25 ― 1.0026 ― 5月末日 51 ― 0.9934 ― 6月末日 54 ― 0.9831 ― 7月末日 65 ― 0.9738 ― 8月末日 65 ― 0.9760 ― 9月末日 68 ― 0.9762 ― 10月末日 69 ― 0.9772 ― - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2020/01/21 9:03
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2019年10月31日現在です。2020/01/21 9:03
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/01/21 9:03
注記表2019年10月21日現在 負債合計 175,415,074 純資産の部 元本等
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