- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月22日-令和2年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 2019年 4月末日 | 25 | ― | 1.0026 | ― | |
| 5月末日 | 51 | ― | 0.9934 | ― | |
| 6月末日 | 54 | ― | 0.9831 | ― | |
| 7月末日 | 65 | ― | 0.9738 | ― | |
| 8月末日 | 65 | ― | 0.9760 | ― | |
| 9月末日 | 68 | ― | 0.9762 | ― | |
| 10月末日 | 69 | ― | 0.9772 | ― | |