有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月22日-令和2年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月25日) | 67 | 67 | 0.9929 | 0.9929 |
| 2019年 5月末日 | 51 | ― | 0.9934 | ― | |
| 6月末日 | 54 | ― | 0.9831 | ― | |
| 7月末日 | 65 | ― | 0.9738 | ― | |
| 8月末日 | 65 | ― | 0.9760 | ― | |
| 9月末日 | 68 | ― | 0.9762 | ― | |
| 10月末日 | 69 | ― | 0.9772 | ― | |
| 11月末日 | 65 | ― | 0.9935 | ― | |
| 12月末日 | 68 | ― | 1.0079 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 63 | ― | 0.9933 | ― | |
| 2月末日 | 66 | ― | 0.9869 | ― | |
| 3月末日 | 65 | ― | 0.9826 | ― | |
| 4月末日 | 64 | ― | 0.9876 | ― | |
| 5月末日 | 68 | ― | 1.0039 | ― | |
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